野村六年階梯到期亞太新興債券基金-年配型 (南非幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 8.0203 0.0273 0.34% -5.21% 2024/04/19

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - -16.50% -0.05%
含息 - - - - - - - - -9.10% 8.81%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/07 0.75 10.0352 7.47%
總計 0.75 10.0352 7.47%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/09 0.75 8.4846 8.84%
總計 0.75 8.4846 8.84%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.75 8.5083 8.81%
總計 0.75 8.5083 8.81%

野村六年階梯到期亞太新興債券基金-年配型/南非幣   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/04/19 8.0203 0.34% 2024/04/03 7.9625 0.02%
2024/04/18 7.9930 0.03% 2024/04/02 7.9613 -0.03%
2024/04/17 7.9907 0.00% 2024/04/01 7.9633 -0.15%
2024/04/16 7.9905 -0.00% 2024/03/28 7.9752 0.11%
2024/04/15 7.9906 -0.03% 2024/03/27 7.9662 0.03%
2024/04/12 7.9931 0.24% 2024/03/26 7.9638 0.03%
2024/04/11 7.9739 0.35% 2024/03/25 7.9611 -0.35%
2024/04/10 7.9457 -0.04% 2024/03/22 7.9890 0.62%
2024/04/09 7.9486 0.01% 2024/03/21 7.9401 -0.15%
2024/04/08 7.9477 -0.19% 2024/03/20 7.9519 -0.08%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
野村六年階梯到期亞太新興債券基金-年配型/南非幣 0.34% 0.34% 0.78% 2.14% -2.50% 0.97% -5.21%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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