野村六年階梯到期亞太新興債券基金-年配型 (南非幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 8.3123 0.0046 0.06% -1.76% 2024/11/20

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - -16.50% -0.05%
含息 - - - - - - - - -9.10% 8.81%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/07 0.75 10.0352 7.47%
總計 0.75 10.0352 7.47%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/09 0.75 8.4846 8.84%
總計 0.75 8.4846 8.84%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.75 8.5083 8.81%
總計 0.75 8.5083 8.81%

野村六年階梯到期亞太新興債券基金-年配型/南非幣   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/11/20 8.3123 0.06% 2024/11/06 8.2581 0.20%
2024/11/19 8.3077 0.01% 2024/11/05 8.2416 -0.02%
2024/11/18 8.3070 -0.45% 2024/11/04 8.2429 -0.33%
2024/11/15 8.3447 0.31% 2024/11/01 8.2701 0.36%
2024/11/14 8.3185 0.33% 2024/10/30 8.2405 -0.12%
2024/11/13 8.2908 -0.05% 2024/10/29 8.2504 0.08%
2024/11/12 8.2951 0.25% 2024/10/28 8.2439 -0.41%
2024/11/11 8.2742 -0.19% 2024/10/25 8.2779 0.40%
2024/11/08 8.2896 0.50% 2024/10/24 8.2447 0.11%
2024/11/07 8.2487 -0.11% 2024/10/23 8.2356 0.03%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
野村六年階梯到期亞太新興債券基金-年配型/南非幣 0.06% 0.26% 0.79% 2.03% 3.82% 0.38% -1.76%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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