|
野村六年目標到期亞太新興債券基金-累積型 (台幣)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
台幣 |
10.7032 |
0.0240 |
0.22% |
12.42% |
2024/11/20 |
|
|
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-4.11% |
5.51% |
野村六年目標到期亞太新興債券基金-累積型/台幣
基金資料
|
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/11/20 |
10.7032 |
0.22% |
2024/11/05 |
10.5118 |
0.05% |
2024/11/19 |
10.6792 |
-0.30% |
2024/11/04 |
10.5061 |
-0.00% |
2024/11/18 |
10.7117 |
0.23% |
2024/11/01 |
10.5066 |
-0.18% |
2024/11/15 |
10.6870 |
-0.24% |
2024/10/30 |
10.5254 |
-0.21% |
2024/11/14 |
10.7131 |
0.30% |
2024/10/29 |
10.5474 |
0.04% |
2024/11/13 |
10.6806 |
0.10% |
2024/10/28 |
10.5430 |
0.08% |
2024/11/12 |
10.6704 |
0.98% |
2024/10/25 |
10.5346 |
-0.04% |
2024/11/08 |
10.5666 |
-0.37% |
2024/10/24 |
10.5383 |
0.02% |
2024/11/07 |
10.6059 |
0.25% |
2024/10/23 |
10.5359 |
0.09% |
2024/11/06 |
10.5793 |
0.64% |
2024/10/22 |
10.5268 |
0.25% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
|