野村六年目標到期亞太新興債券基金-年配型 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 9.0547 -0.0282 -0.31% 4.85% 2024/04/18

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - -6.77% 2.36%
含息 - - - - - - - - -4.00% 5.32%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/07 0.25 8.9750 2.79%
總計 0.25 8.9750 2.79%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/09 0.25 8.4831 2.95%
總計 0.25 8.4831 2.95%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.25 8.7432 2.86%
總計 0.25 8.7432 2.86%

野村六年目標到期亞太新興債券基金-年配型/台幣   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/04/18 9.0547 -0.31% 2024/04/02 8.9663 0.35%
2024/04/17 9.0829 -0.01% 2024/04/01 8.9353 -0.04%
2024/04/16 9.0841 0.32% 2024/03/28 8.9393 -0.06%
2024/04/15 9.0549 0.22% 2024/03/27 8.9446 0.37%
2024/04/12 9.0348 0.30% 2024/03/26 8.9115 0.10%
2024/04/11 9.0080 0.56% 2024/03/25 8.9027 -0.26%
2024/04/10 8.9576 -0.31% 2024/03/22 8.9260 0.36%
2024/04/09 8.9853 0.06% 2024/03/21 8.8941 -0.02%
2024/04/08 8.9798 0.21% 2024/03/20 8.8963 0.35%
2024/04/03 8.9611 -0.06% 2024/03/19 8.8651 0.36%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
野村六年目標到期亞太新興債券基金-年配型/台幣 -0.31% 0.52% 2.50% 4.37% 2.76% 9.62% 4.85%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)