野村六年目標到期亞太新興債券基金-年配型 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 9.4306 0.0211 0.22% 9.21% 2024/11/20

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - -6.77% 2.36%
含息 - - - - - - - - -4.00% 5.32%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/07 0.25 8.9750 2.79%
總計 0.25 8.9750 2.79%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/09 0.25 8.4831 2.95%
總計 0.25 8.4831 2.95%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.25 8.7432 2.86%
總計 0.25 8.7432 2.86%

野村六年目標到期亞太新興債券基金-年配型/台幣   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/11/20 9.4306 0.22% 2024/11/05 9.2620 0.05%
2024/11/19 9.4095 -0.30% 2024/11/04 9.2570 -0.00%
2024/11/18 9.4381 0.23% 2024/11/01 9.2574 -0.18%
2024/11/15 9.4164 -0.24% 2024/10/30 9.2740 -0.21%
2024/11/14 9.4394 0.30% 2024/10/29 9.2933 0.04%
2024/11/13 9.4107 0.10% 2024/10/28 9.2895 0.08%
2024/11/12 9.4017 0.98% 2024/10/25 9.2821 -0.04%
2024/11/08 9.3103 -0.37% 2024/10/24 9.2854 0.02%
2024/11/07 9.3449 0.25% 2024/10/23 9.2833 0.09%
2024/11/06 9.3215 0.64% 2024/10/22 9.2752 0.25%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
野村六年目標到期亞太新興債券基金-年配型/台幣 0.22% 0.21% 1.64% 2.81% 3.67% 7.66% 9.21%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)