野村六年目標到期亞太新興債券基金-累積型 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 10.1509 -0.0003 -0.00% 6.34% 2024/11/20

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - - - -13.56% 5.41%

野村六年目標到期亞太新興債券基金-累積型/美元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/11/20 10.1509 -0.00% 2024/11/05 10.1333 0.03%
2024/11/19 10.1512 0.04% 2024/11/04 10.1301 0.02%
2024/11/18 10.1474 0.03% 2024/11/01 10.1284 0.02%
2024/11/15 10.1443 0.00% 2024/10/30 10.1265 0.01%
2024/11/14 10.1440 0.01% 2024/10/29 10.1255 0.01%
2024/11/13 10.1432 0.02% 2024/10/28 10.1248 0.02%
2024/11/12 10.1413 0.02% 2024/10/25 10.1227 0.01%
2024/11/08 10.1396 0.02% 2024/10/24 10.1219 0.03%
2024/11/07 10.1378 0.05% 2024/10/23 10.1187 -0.01%
2024/11/06 10.1328 -0.00% 2024/10/22 10.1194 0.02%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
野村六年目標到期亞太新興債券基金-累積型/美元 -0.00% 0.08% 0.35% 1.23% 2.85% 7.98% 6.34%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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