野村六年目標到期亞太新興債券基金-年配型 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 8.4778 -0.0003 -0.00% 1.88% 2024/11/20

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - -16.64% 1.07%
含息 - - - - - - - - -13.10% 5.32%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/07 0.35 9.8105 3.57%
總計 0.35 9.8105 3.57%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/09 0.35 8.2779 4.23%
總計 0.35 8.2779 4.23%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.35 8.3463 4.19%
總計 0.35 8.3463 4.19%

野村六年目標到期亞太新興債券基金-年配型/美元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/11/20 8.4778 -0.00% 2024/11/05 8.4632 0.03%
2024/11/19 8.4781 0.04% 2024/11/04 8.4605 0.02%
2024/11/18 8.4749 0.03% 2024/11/01 8.4590 0.02%
2024/11/15 8.4723 0.00% 2024/10/30 8.4575 0.01%
2024/11/14 8.4721 0.01% 2024/10/29 8.4566 0.01%
2024/11/13 8.4714 0.02% 2024/10/28 8.4560 0.02%
2024/11/12 8.4698 0.02% 2024/10/25 8.4543 0.01%
2024/11/08 8.4684 0.02% 2024/10/24 8.4536 0.03%
2024/11/07 8.4669 0.05% 2024/10/23 8.4509 -0.01%
2024/11/06 8.4627 -0.01% 2024/10/22 8.4515 0.02%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
野村六年目標到期亞太新興債券基金-年配型/美元 -0.00% 0.08% 0.35% 1.23% 2.85% 3.45% 1.88%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)