野村六年目標到期亞太新興債券基金-累積型 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 10.3386 0.0071 0.07% 5.24% 2024/11/20

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - - - -11.43% 3.19%

野村六年目標到期亞太新興債券基金-累積型/人民幣   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/11/20 10.3386 0.07% 2024/11/05 10.2480 0.08%
2024/11/19 10.3315 -0.01% 2024/11/04 10.2398 -0.25%
2024/11/18 10.3325 0.01% 2024/11/01 10.2657 0.06%
2024/11/15 10.3316 -0.07% 2024/10/30 10.2595 -0.11%
2024/11/14 10.3389 0.20% 2024/10/29 10.2710 0.08%
2024/11/13 10.3181 -0.14% 2024/10/28 10.2628 0.01%
2024/11/12 10.3322 0.19% 2024/10/25 10.2618 0.11%
2024/11/08 10.3130 0.22% 2024/10/24 10.2506 -0.09%
2024/11/07 10.2908 -0.03% 2024/10/23 10.2601 0.04%
2024/11/06 10.2941 0.45% 2024/10/22 10.2561 0.08%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
野村六年目標到期亞太新興債券基金-累積型/人民幣 0.07% 0.20% 0.89% 1.18% 1.75% 6.48% 5.24%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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