野村六年目標到期亞太新興債券基金-年配型 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 8.2784 0.0056 0.07% -0.43% 2024/11/20

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - -15.36% -2.27%
含息 - - - - - - - - -10.88% 3.02%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/07 0.45 9.9923 4.50%
總計 0.45 9.9923 4.50%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/09 0.45 8.5169 5.28%
總計 0.45 8.5169 5.28%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.45 8.3491 5.39%
總計 0.45 8.3491 5.39%

野村六年目標到期亞太新興債券基金-年配型/人民幣   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/11/20 8.2784 0.07% 2024/11/05 8.2064 0.08%
2024/11/19 8.2728 -0.01% 2024/11/04 8.1999 -0.25%
2024/11/18 8.2735 0.01% 2024/11/01 8.2204 0.06%
2024/11/15 8.2729 -0.07% 2024/10/30 8.2156 -0.11%
2024/11/14 8.2786 0.20% 2024/10/29 8.2247 0.08%
2024/11/13 8.2621 -0.14% 2024/10/28 8.2182 0.01%
2024/11/12 8.2733 0.18% 2024/10/25 8.2173 0.11%
2024/11/08 8.2581 0.21% 2024/10/24 8.2084 -0.09%
2024/11/07 8.2404 -0.03% 2024/10/23 8.2160 0.04%
2024/11/06 8.2430 0.45% 2024/10/22 8.2128 0.08%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
野村六年目標到期亞太新興債券基金-年配型/人民幣 0.07% 0.20% 0.88% 1.18% 1.75% 0.74% -0.43%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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