野村六年目標到期亞太新興債券基金-累積型 (澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 9.9891 -0.0044 -0.04% 7.61% 2024/11/20

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - - - -12.62% 4.48%

野村六年目標到期亞太新興債券基金-累積型/澳幣   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/11/20 9.9891 -0.04% 2024/11/05 9.9093 -0.10%
2024/11/19 9.9935 -0.20% 2024/11/04 9.9196 -0.17%
2024/11/18 10.0135 0.13% 2024/11/01 9.9360 0.10%
2024/11/15 10.0009 -0.08% 2024/10/30 9.9263 -0.02%
2024/11/14 10.0092 0.39% 2024/10/29 9.9284 0.19%
2024/11/13 9.9699 0.10% 2024/10/28 9.9100 0.14%
2024/11/12 9.9595 0.36% 2024/10/25 9.8961 0.17%
2024/11/08 9.9234 0.18% 2024/10/24 9.8794 -0.01%
2024/11/07 9.9051 -0.23% 2024/10/23 9.8799 0.18%
2024/11/06 9.9279 0.19% 2024/10/22 9.8624 0.01%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
野村六年目標到期亞太新興債券基金-累積型/澳幣 -0.04% 0.19% 1.49% 2.34% 3.47% 7.25% 7.61%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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