野村六年目標到期亞太新興債券基金-年配型 (澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 8.5098 -0.0038 -0.04% 3.74% 2024/11/20

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - -15.35% -0.09%
含息 - - - - - - - - -12.26% 3.56%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/07 0.3 9.6463 3.11%
總計 0.3 9.6463 3.11%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/09 0.3 8.2338 3.64%
總計 0.3 8.2338 3.64%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.3 8.2800 3.62%
總計 0.3 8.2800 3.62%

野村六年目標到期亞太新興債券基金-年配型/澳幣   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/11/20 8.5098 -0.04% 2024/11/05 8.4413 -0.11%
2024/11/19 8.5136 -0.20% 2024/11/04 8.4502 -0.17%
2024/11/18 8.5308 0.13% 2024/11/01 8.4643 0.10%
2024/11/15 8.5201 -0.08% 2024/10/30 8.4559 -0.02%
2024/11/14 8.5271 0.40% 2024/10/29 8.4578 0.19%
2024/11/13 8.4933 0.10% 2024/10/28 8.4419 0.14%
2024/11/12 8.4844 0.37% 2024/10/25 8.4301 0.17%
2024/11/08 8.4535 0.19% 2024/10/24 8.4157 -0.00%
2024/11/07 8.4376 -0.23% 2024/10/23 8.4161 0.18%
2024/11/06 8.4573 0.19% 2024/10/22 8.4011 0.01%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
野村六年目標到期亞太新興債券基金-年配型/澳幣 -0.04% 0.19% 1.50% 2.35% 3.48% 3.38% 3.74%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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