野村六年目標到期亞太新興債券基金-年配型 (澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 8.3018 -0.0049 -0.06% 1.20% 2024/04/22

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - -15.35% -0.09%
含息 - - - - - - - - -12.26% 3.56%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/07 0.3 9.6463 3.11%
總計 0.3 9.6463 3.11%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/09 0.3 8.2338 3.64%
總計 0.3 8.2338 3.64%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.3 8.2800 3.62%
總計 0.3 8.2800 3.62%

野村六年目標到期亞太新興債券基金-年配型/澳幣   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/04/22 8.3018 -0.06% 2024/04/08 8.2162 -0.45%
2024/04/19 8.3067 0.14% 2024/04/03 8.2530 -0.06%
2024/04/18 8.2953 -0.16% 2024/04/02 8.2576 0.12%
2024/04/17 8.3083 -0.03% 2024/04/01 8.2475 -0.19%
2024/04/16 8.3112 0.47% 2024/03/28 8.2629 0.21%
2024/04/15 8.2724 -0.05% 2024/03/27 8.2458 0.26%
2024/04/12 8.2766 0.34% 2024/03/26 8.2242 -0.19%
2024/04/11 8.2486 0.64% 2024/03/25 8.2396 -0.05%
2024/04/10 8.1964 -0.07% 2024/03/22 8.2437 0.58%
2024/04/09 8.2019 -0.17% 2024/03/21 8.1960 -0.57%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
野村六年目標到期亞太新興債券基金-年配型/澳幣 -0.06% 0.36% 0.70% 2.73% 0.67% 3.72% 1.20%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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