野村六年目標到期亞太新興債券基金-累積型 (南非幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 12.5756 0.0044 0.04% 7.48% 2024/11/20

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - - - -8.46% 10.21%

野村六年目標到期亞太新興債券基金-累積型/南非幣   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/11/20 12.5756 0.04% 2024/11/05 12.4676 -0.03%
2024/11/19 12.5712 0.03% 2024/11/04 12.4716 -0.33%
2024/11/18 12.5679 -0.47% 2024/11/01 12.5126 0.37%
2024/11/15 12.6267 0.31% 2024/10/30 12.4664 -0.12%
2024/11/14 12.5872 0.34% 2024/10/29 12.4815 0.08%
2024/11/13 12.5450 -0.03% 2024/10/28 12.4710 -0.40%
2024/11/12 12.5491 0.06% 2024/10/25 12.5213 0.41%
2024/11/08 12.5417 0.52% 2024/10/24 12.4699 0.12%
2024/11/07 12.4769 -0.13% 2024/10/23 12.4553 0.02%
2024/11/06 12.4937 0.21% 2024/10/22 12.4528 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
野村六年目標到期亞太新興債券基金-累積型/南非幣 0.04% 0.24% 0.84% 2.04% 3.67% 9.85% 7.48%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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