野村六年目標到期亞太新興債券基金-年配型 (南非幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 8.6669 0.0030 0.03% -1.63% 2024/11/20

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - -15.20% 0.68%
含息 - - - - - - - - -7.93% 9.25%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/07 0.75 10.2533 7.31%
總計 0.75 10.2533 7.31%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/09 0.75 8.7973 8.53%
總計 0.75 8.7973 8.53%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.75 8.8458 8.48%
總計 0.75 8.8458 8.48%

野村六年目標到期亞太新興債券基金-年配型/南非幣   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/11/20 8.6669 0.03% 2024/11/05 8.5933 -0.03%
2024/11/19 8.6639 0.03% 2024/11/04 8.5960 -0.33%
2024/11/18 8.6616 -0.46% 2024/11/01 8.6241 0.37%
2024/11/15 8.7020 0.32% 2024/10/30 8.5924 -0.12%
2024/11/14 8.6745 0.33% 2024/10/29 8.6026 0.08%
2024/11/13 8.6459 -0.03% 2024/10/28 8.5954 -0.40%
2024/11/12 8.6486 0.05% 2024/10/25 8.6301 0.41%
2024/11/08 8.6442 0.52% 2024/10/24 8.5946 0.12%
2024/11/07 8.5997 -0.13% 2024/10/23 8.5847 0.02%
2024/11/06 8.6110 0.21% 2024/10/22 8.5830 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
野村六年目標到期亞太新興債券基金-年配型/南非幣 0.03% 0.24% 0.83% 2.03% 3.67% 0.54% -1.63%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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