野村六年目標到期亞太新興債券基金-年配型 (南非幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 8.3486 -0.0023 -0.03% -5.24% 2024/04/15

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - -15.20% 0.68%
含息 - - - - - - - - -7.93% 9.25%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/07 0.75 10.2533 7.31%
總計 0.75 10.2533 7.31%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/09 0.75 8.7973 8.53%
總計 0.75 8.7973 8.53%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.75 8.8458 8.48%
總計 0.75 8.8458 8.48%

野村六年目標到期亞太新興債券基金-年配型/南非幣   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/04/15 8.3486 -0.03% 2024/03/27 8.3269 0.01%
2024/04/12 8.3509 0.23% 2024/03/26 8.3263 -0.03%
2024/04/11 8.3314 0.36% 2024/03/25 8.3289 -0.29%
2024/04/10 8.3012 -0.03% 2024/03/22 8.3535 0.59%
2024/04/09 8.3033 -0.02% 2024/03/21 8.3042 -0.13%
2024/04/08 8.3052 -0.21% 2024/03/20 8.3152 -0.05%
2024/04/03 8.3228 0.00% 2024/03/19 8.3192 0.22%
2024/04/02 8.3225 -0.02% 2024/03/18 8.3007 -0.00%
2024/04/01 8.3244 -0.18% 2024/03/15 8.3010 0.31%
2024/03/28 8.3397 0.15% 2024/03/14 8.2756 -0.05%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
野村六年目標到期亞太新興債券基金-年配型/南非幣 -0.03% 0.52% 0.57% 2.74% -2.92% 0.73% -5.24%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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