野村六年階梯到期新興市場債券基金-累積型 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 10.1936 0.0036 0.04% 5.86% 2024/11/20

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - - - -13.33% 6.34%

野村六年階梯到期新興市場債券基金-累積型/美元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/11/20 10.1936 0.04% 2024/11/05 10.1680 0.02%
2024/11/19 10.1900 0.01% 2024/11/04 10.1656 0.02%
2024/11/18 10.1886 0.04% 2024/11/01 10.1639 0.04%
2024/11/15 10.1843 0.00% 2024/10/30 10.1603 0.01%
2024/11/14 10.1842 0.03% 2024/10/29 10.1592 -0.00%
2024/11/13 10.1808 0.02% 2024/10/28 10.1593 0.03%
2024/11/12 10.1787 0.03% 2024/10/25 10.1562 0.03%
2024/11/08 10.1756 0.05% 2024/10/24 10.1533 0.01%
2024/11/07 10.1706 0.01% 2024/10/23 10.1520 0.00%
2024/11/06 10.1693 0.01% 2024/10/22 10.1516 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
野村六年階梯到期新興市場債券基金-累積型/美元 0.04% 0.13% 0.45% 1.26% 2.91% 7.23% 5.86%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)