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野村六年階梯到期新興市場債券基金-累積型 (人民幣)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
人民幣 |
10.4201 |
0.0097 |
0.09% |
4.60% |
2024/11/20 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-11.52% |
4.73% |
野村六年階梯到期新興市場債券基金-累積型/人民幣
基金資料
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/11/20 |
10.4201 |
0.09% |
2024/11/05 |
10.3396 |
0.06% |
2024/11/19 |
10.4104 |
-0.02% |
2024/11/04 |
10.3335 |
-0.21% |
2024/11/18 |
10.4129 |
0.00% |
2024/11/01 |
10.3553 |
0.08% |
2024/11/15 |
10.4129 |
-0.04% |
2024/10/30 |
10.3473 |
-0.09% |
2024/11/14 |
10.4169 |
0.18% |
2024/10/29 |
10.3562 |
0.05% |
2024/11/13 |
10.3982 |
-0.10% |
2024/10/28 |
10.3508 |
0.01% |
2024/11/12 |
10.4088 |
0.13% |
2024/10/25 |
10.3498 |
0.12% |
2024/11/08 |
10.3951 |
0.22% |
2024/10/24 |
10.3377 |
-0.09% |
2024/11/07 |
10.3720 |
-0.05% |
2024/10/23 |
10.3468 |
0.04% |
2024/11/06 |
10.3775 |
0.37% |
2024/10/22 |
10.3426 |
0.05% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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