野村六年階梯到期新興市場債券基金-累積型 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 10.4201 0.0097 0.09% 4.60% 2024/11/20

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - - - -11.52% 4.73%

野村六年階梯到期新興市場債券基金-累積型/人民幣   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/11/20 10.4201 0.09% 2024/11/05 10.3396 0.06%
2024/11/19 10.4104 -0.02% 2024/11/04 10.3335 -0.21%
2024/11/18 10.4129 0.00% 2024/11/01 10.3553 0.08%
2024/11/15 10.4129 -0.04% 2024/10/30 10.3473 -0.09%
2024/11/14 10.4169 0.18% 2024/10/29 10.3562 0.05%
2024/11/13 10.3982 -0.10% 2024/10/28 10.3508 0.01%
2024/11/12 10.4088 0.13% 2024/10/25 10.3498 0.12%
2024/11/08 10.3951 0.22% 2024/10/24 10.3377 -0.09%
2024/11/07 10.3720 -0.05% 2024/10/23 10.3468 0.04%
2024/11/06 10.3775 0.37% 2024/10/22 10.3426 0.05%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
野村六年階梯到期新興市場債券基金-累積型/人民幣 0.09% 0.21% 0.81% 1.05% 1.73% 5.63% 4.60%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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