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野村六年階梯到期新興市場債券基金-累積型 (人民幣)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
人民幣 |
10.1753 |
0.0081 |
0.08% |
2.15% |
2024/03/27 |
|
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-11.52% |
4.73% |
野村六年階梯到期新興市場債券基金-累積型/人民幣
基金資料
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/03/27 |
10.1753 |
0.08% |
2024/03/13 |
10.1336 |
0.08% |
2024/03/26 |
10.1672 |
-0.08% |
2024/03/12 |
10.1253 |
-0.00% |
2024/03/25 |
10.1751 |
-0.12% |
2024/03/11 |
10.1258 |
-0.04% |
2024/03/22 |
10.1872 |
0.29% |
2024/03/08 |
10.1303 |
-0.07% |
2024/03/21 |
10.1578 |
0.07% |
2024/03/07 |
10.1378 |
0.02% |
2024/03/20 |
10.1507 |
0.04% |
2024/03/06 |
10.1362 |
0.06% |
2024/03/19 |
10.1462 |
0.05% |
2024/03/05 |
10.1306 |
0.00% |
2024/03/18 |
10.1411 |
0.00% |
2024/03/04 |
10.1305 |
0.00% |
2024/03/15 |
10.1411 |
0.09% |
2024/03/01 |
10.1304 |
0.10% |
2024/03/14 |
10.1319 |
-0.02% |
2024/02/29 |
10.1198 |
0.04% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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