野村六年階梯到期新興市場債券基金-累積型 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 10.1753 0.0081 0.08% 2.15% 2024/03/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - - - -11.52% 4.73%

野村六年階梯到期新興市場債券基金-累積型/人民幣   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 10.1753 0.08% 2024/03/13 10.1336 0.08%
2024/03/26 10.1672 -0.08% 2024/03/12 10.1253 -0.00%
2024/03/25 10.1751 -0.12% 2024/03/11 10.1258 -0.04%
2024/03/22 10.1872 0.29% 2024/03/08 10.1303 -0.07%
2024/03/21 10.1578 0.07% 2024/03/07 10.1378 0.02%
2024/03/20 10.1507 0.04% 2024/03/06 10.1362 0.06%
2024/03/19 10.1462 0.05% 2024/03/05 10.1306 0.00%
2024/03/18 10.1411 0.00% 2024/03/04 10.1305 0.00%
2024/03/15 10.1411 0.09% 2024/03/01 10.1304 0.10%
2024/03/14 10.1319 -0.02% 2024/02/29 10.1198 0.04%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
野村六年階梯到期新興市場債券基金-累積型/人民幣 0.08% 0.24% 0.59% 2.15% 3.91% 6.56% 2.15%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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