野村亞太複合高收益債基金-累積N類型 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 8.1210 -0.0045 -0.06% -3.11% 2025/05/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - -15.85% 5.50% 20.31%

野村亞太複合高收益債基金-累積N類型/台幣   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/28 8.1210 -0.06% 2025/05/14 8.2117 0.04%
2025/05/27 8.1255 -0.05% 2025/05/13 8.2087 0.71%
2025/05/26 8.1292 0.02% 2025/05/09 8.1507 0.05%
2025/05/23 8.1272 -0.12% 2025/05/08 8.1463 0.06%
2025/05/22 8.1366 -0.49% 2025/05/07 8.1411 0.28%
2025/05/21 8.1764 -0.11% 2025/05/06 8.1185 0.22%
2025/05/20 8.1852 0.06% 2025/05/05 8.1003 -0.90%
2025/05/19 8.1799 -0.22% 2025/05/02 8.1735 -0.82%
2025/05/16 8.1977 0.08% 2025/04/30 8.2412 -0.39%
2025/05/15 8.1912 -0.25% 2025/04/29 8.2738 -0.36%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
野村亞太複合高收益債基金-累積N類型/台幣 -0.06% -0.68% -2.20% -4.08% -3.21% 1.76% -3.11%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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