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野村亞太複合高收益債基金-累積N類型 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
8.8732 |
0.0105 |
0.12% |
2.89% |
2026/07/24 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-15.85% |
5.50% |
20.31% |
2.89% |
| 野村亞太複合高收益債基金-累積N類型/台幣
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/24 |
8.8732 |
0.12% |
2026/07/09 |
8.8207 |
0.26% |
| 2026/07/23 |
8.8627 |
-0.16% |
2026/07/08 |
8.7977 |
-0.21% |
| 2026/07/22 |
8.8768 |
0.14% |
2026/07/07 |
8.8159 |
0.13% |
| 2026/07/21 |
8.8646 |
0.12% |
2026/07/06 |
8.8045 |
0.31% |
| 2026/07/20 |
8.8542 |
0.09% |
2026/07/03 |
8.7770 |
0.14% |
| 2026/07/17 |
8.8464 |
0.00% |
2026/07/02 |
8.7644 |
0.08% |
| 2026/07/16 |
8.8462 |
0.12% |
2026/07/01 |
8.7574 |
0.20% |
| 2026/07/15 |
8.8355 |
0.21% |
2026/06/30 |
8.7402 |
0.04% |
| 2026/07/14 |
8.8167 |
-0.01% |
2026/06/29 |
8.7365 |
-0.04% |
| 2026/07/13 |
8.8176 |
-0.04% |
2026/06/26 |
8.7401 |
0.09% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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