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野村亞太複合高收益債基金-累積N類型 (台幣)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
台幣 |
7.9080 |
0.0027 |
0.03% |
-5.65% |
2025/07/10 |
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|
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-15.85% |
5.50% |
20.31% |
野村亞太複合高收益債基金-累積N類型/台幣
基金資料
|
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2025/07/10 |
7.9080 |
0.03% |
2025/06/26 |
7.9767 |
-0.07% |
2025/07/09 |
7.9053 |
-0.31% |
2025/06/25 |
7.9825 |
0.05% |
2025/07/08 |
7.9298 |
-0.02% |
2025/06/24 |
7.9783 |
0.13% |
2025/07/07 |
7.9317 |
-0.06% |
2025/06/23 |
7.9683 |
0.22% |
2025/07/04 |
7.9361 |
-0.07% |
2025/06/20 |
7.9508 |
-0.24% |
2025/07/03 |
7.9419 |
-0.33% |
2025/06/19 |
7.9702 |
0.02% |
2025/07/02 |
7.9682 |
-0.04% |
2025/06/18 |
7.9688 |
-0.02% |
2025/07/01 |
7.9710 |
-0.61% |
2025/06/17 |
7.9706 |
-0.04% |
2025/06/30 |
8.0202 |
0.64% |
2025/06/16 |
7.9735 |
0.10% |
2025/06/27 |
7.9693 |
-0.09% |
2025/06/13 |
7.9653 |
-0.13% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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