野村亞太複合高收益債基金-累積N類型 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 8.8207 0.0230 0.26% 2.28% 2026/07/09

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
- - - - - - -15.85% 5.50% 20.31% 2.89%

野村亞太複合高收益債基金-累積N類型/台幣   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/07/09 8.8207 0.26% 2026/06/25 8.7321 0.02%
2026/07/08 8.7977 -0.21% 2026/06/24 8.7306 0.22%
2026/07/07 8.8159 0.13% 2026/06/23 8.7116 -0.01%
2026/07/06 8.8045 0.31% 2026/06/22 8.7121 -0.15%
2026/07/03 8.7770 0.14% 2026/06/18 8.7252 -0.12%
2026/07/02 8.7644 0.08% 2026/06/17 8.7361 -0.07%
2026/07/01 8.7574 0.20% 2026/06/16 8.7421 -0.09%
2026/06/30 8.7402 0.04% 2026/06/15 8.7499 0.34%
2026/06/29 8.7365 -0.04% 2026/06/12 8.7205 0.05%
2026/06/26 8.7401 0.09% 2026/06/11 8.7161 0.02%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
野村亞太複合高收益債基金-累積N類型/台幣 0.26% 0.64% 1.27% 2.00% 1.42% 11.58% 2.28%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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