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野村亞太複合高收益債基金-累積N類型 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
8.7278 |
-0.0061 |
-0.07% |
1.20% |
2026/06/04 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-15.85% |
5.50% |
20.31% |
2.89% |
| 野村亞太複合高收益債基金-累積N類型/台幣
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/04 |
8.7278 |
-0.07% |
2026/05/19 |
8.6899 |
0.12% |
| 2026/06/03 |
8.7339 |
0.04% |
2026/05/18 |
8.6794 |
-0.26% |
| 2026/06/02 |
8.7302 |
0.15% |
2026/05/15 |
8.7017 |
-0.15% |
| 2026/05/29 |
8.7168 |
0.09% |
2026/05/14 |
8.7146 |
0.10% |
| 2026/05/28 |
8.7089 |
0.09% |
2026/05/13 |
8.7060 |
0.01% |
| 2026/05/26 |
8.7015 |
0.29% |
2026/05/12 |
8.7050 |
-0.01% |
| 2026/05/25 |
8.6760 |
-0.05% |
2026/05/11 |
8.7062 |
-0.11% |
| 2026/05/22 |
8.6806 |
0.13% |
2026/05/08 |
8.7156 |
0.06% |
| 2026/05/21 |
8.6689 |
-0.22% |
2026/05/07 |
8.7108 |
0.07% |
| 2026/05/20 |
8.6876 |
-0.03% |
2026/05/06 |
8.7044 |
0.28% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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