野村亞太複合高收益債基金-累積N類型 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 8.4022 0.0042 0.05% 20.61% 2024/11/20

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - - - -15.85% 5.50%

野村亞太複合高收益債基金-累積N類型/台幣   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/11/20 8.4022 0.05% 2024/11/06 8.3765 0.40%
2024/11/19 8.3980 -0.08% 2024/11/05 8.3433 0.05%
2024/11/18 8.4051 0.06% 2024/11/04 8.3395 -0.03%
2024/11/15 8.4004 -0.17% 2024/11/01 8.3423 -0.19%
2024/11/14 8.4144 0.07% 2024/10/30 8.3578 -0.29%
2024/11/13 8.4089 -0.03% 2024/10/29 8.3823 0.06%
2024/11/12 8.4115 0.20% 2024/10/28 8.3773 0.08%
2024/11/11 8.3950 0.16% 2024/10/25 8.3703 -0.02%
2024/11/08 8.3816 -0.11% 2024/10/24 8.3722 0.01%
2024/11/07 8.3908 0.17% 2024/10/23 8.3712 0.02%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
野村亞太複合高收益債基金-累積N類型/台幣 0.05% -0.08% 0.38% 2.57% 5.63% 22.60% 20.61%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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