野村亞太複合高收益債基金-累積N類型 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 7.9702 0.0014 0.02% -4.91% 2025/06/19

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - -15.85% 5.50% 20.31%

野村亞太複合高收益債基金-累積N類型/台幣   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/06/19 7.9702 0.02% 2025/06/05 8.0141 -0.23%
2025/06/18 7.9688 -0.02% 2025/06/04 8.0326 -0.22%
2025/06/17 7.9706 -0.04% 2025/06/03 8.0500 -0.42%
2025/06/16 7.9735 0.10% 2025/06/02 8.0836 -0.72%
2025/06/13 7.9653 -0.13% 2025/05/29 8.1423 0.26%
2025/06/12 7.9755 -0.43% 2025/05/28 8.1210 -0.06%
2025/06/11 8.0103 0.15% 2025/05/27 8.1255 -0.05%
2025/06/10 7.9980 0.10% 2025/05/26 8.1292 0.02%
2025/06/09 7.9901 0.23% 2025/05/23 8.1272 -0.12%
2025/06/06 7.9714 -0.53% 2025/05/22 8.1366 -0.49%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
野村亞太複合高收益債基金-累積N類型/台幣 0.02% -0.07% -2.56% -7.21% -4.70% -1.54% -4.91%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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