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野村亞太複合高收益債基金-累積N類型 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
8.7831 |
0.0012 |
0.01% |
1.84% |
2026/02/12 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-15.85% |
5.50% |
20.31% |
2.89% |
| 野村亞太複合高收益債基金-累積N類型/台幣
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/02/12 |
8.7831 |
0.01% |
2026/01/29 |
8.7971 |
0.26% |
| 2026/02/11 |
8.7819 |
0.00% |
2026/01/28 |
8.7743 |
-0.01% |
| 2026/02/10 |
8.7816 |
0.10% |
2026/01/27 |
8.7753 |
0.08% |
| 2026/02/09 |
8.7726 |
0.02% |
2026/01/26 |
8.7684 |
-0.12% |
| 2026/02/06 |
8.7706 |
-0.09% |
2026/01/23 |
8.7789 |
0.15% |
| 2026/02/05 |
8.7782 |
-0.03% |
2026/01/22 |
8.7654 |
0.16% |
| 2026/02/04 |
8.7809 |
-0.16% |
2026/01/21 |
8.7516 |
-0.01% |
| 2026/02/03 |
8.7947 |
0.01% |
2026/01/20 |
8.7524 |
-0.37% |
| 2026/02/02 |
8.7938 |
-0.34% |
2026/01/19 |
8.7846 |
0.34% |
| 2026/01/30 |
8.8239 |
0.30% |
2026/01/16 |
8.7545 |
0.13% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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