野村亞太複合高收益債基金-月配N類型 (台幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 5.1176 -0.0135 -0.26% -0.25% 2026/03/13

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - - -22.45% -3.00% 11.23% -5.19%
含息 - - - - - - -15.81% 5.37% 19.86% 2.57%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.035 4.9710 0.70%
02/07 0.035 5.1928 0.67%
03/07 0.035 5.3242 0.66%
04/09 0.035 5.3498 0.65%
05/08 0.035 5.3623 0.65%
06/07 0.035 5.4314 0.64%
07/05 0.035 5.4857 0.64%
08/07 0.035 5.4966 0.64%
09/06 0.035 5.4161 0.65%
10/09 0.035 5.4940 0.64%
11/07 0.035 5.4779 0.64%
12/06 0.035 5.4521 0.64%
總計 0.42 5.4521 7.70%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.035 5.4115 0.65%
02/07 0.035 5.3445 0.65%
03/07 0.035 5.4568 0.64%
04/09 0.035 5.1583 0.68%
05/08 0.035 5.1194 0.68%
06/06 0.035 5.0051 0.70%
07/07 0.035 4.9215 0.71%
08/07 0.035 4.9973 0.70%
09/05 0.035 5.0667 0.69%
10/08 0.035 5.1592 0.68%
11/07 0.035 5.1697 0.68%
12/05 0.035 5.1213 0.68%
總計 0.42 5.1213 8.20%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.035 5.1654 0.68%
02/06 0.035 5.1869 0.67%
03/06 0.035 5.1697 0.68%
總計 0.105 5.1697 2.03%

野村亞太複合高收益債基金-月配N類型/台幣   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/03/13 5.1176 -0.26% 2026/02/26 5.1982 0.06%
2026/03/12 5.1311 -0.29% 2026/02/25 5.1949 0.19%
2026/03/11 5.1460 0.21% 2026/02/24 5.1848 -0.04%
2026/03/10 5.1352 0.45% 2026/02/23 5.1868 0.57%
2026/03/09 5.1121 -0.52% 2026/02/13 5.1574 0.05%
2026/03/06 5.1388 -0.60% 2026/02/12 5.1548 0.01%
2026/03/05 5.1697 0.11% 2026/02/11 5.1541 0.00%
2026/03/04 5.1640 -0.18% 2026/02/10 5.1539 0.10%
2026/03/03 5.1735 -0.21% 2026/02/09 5.1486 0.02%
2026/03/02 5.1843 -0.27% 2026/02/06 5.1474 -0.76%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
野村亞太複合高收益債基金-月配N類型/台幣 -0.26% -0.41% -0.77% 0.49% 1.68% -5.82% -0.25%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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