野村亞太複合高收益債基金-月配N類型 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 4.9427 0.0009 0.02% -8.66% 2025/06/19

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -22.45% -3.00% 11.23%
含息 - - - - - - - -15.81% 5.37% 19.86%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/09 0.035 5.1545 0.68%
02/07 0.035 5.2423 0.67%
03/07 0.035 5.1516 0.68%
04/13 0.035 4.9727 0.70%
05/08 0.035 4.8853 0.72%
06/07 0.035 4.7953 0.73%
07/07 0.035 4.8586 0.72%
08/08 0.035 4.8994 0.71%
09/07 0.035 4.8028 0.73%
10/06 0.035 4.7995 0.73%
11/07 0.035 4.8281 0.72%
12/07 0.035 4.8606 0.72%
總計 0.42 4.8606 8.64%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.035 4.9710 0.70%
02/07 0.035 5.1928 0.67%
03/07 0.035 5.3242 0.66%
04/09 0.035 5.3498 0.65%
05/08 0.035 5.3623 0.65%
06/07 0.035 5.4314 0.64%
07/05 0.035 5.4857 0.64%
08/07 0.035 5.4966 0.64%
09/06 0.035 5.4161 0.65%
10/09 0.035 5.4940 0.64%
11/07 0.035 5.4779 0.64%
12/06 0.035 5.4521 0.64%
總計 0.42 5.4521 7.70%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.035 5.4115 0.65%
02/07 0.035 5.3445 0.65%
03/07 0.035 5.4568 0.64%
04/09 0.035 5.1583 0.68%
05/08 0.035 5.1194 0.68%
06/06 0.035 5.0051 0.70%
總計 0.21 5.0051 4.20%

野村亞太複合高收益債基金-月配N類型/台幣   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/06/19 4.9427 0.02% 2025/06/05 5.0051 -0.23%
2025/06/18 4.9418 -0.02% 2025/06/04 5.0166 -0.22%
2025/06/17 4.9429 -0.04% 2025/06/03 5.0275 -0.42%
2025/06/16 4.9447 0.10% 2025/06/02 5.0485 -0.72%
2025/06/13 4.9396 -0.13% 2025/05/29 5.0852 0.26%
2025/06/12 4.9460 -0.43% 2025/05/28 5.0718 -0.06%
2025/06/11 4.9675 0.15% 2025/05/27 5.0747 -0.05%
2025/06/10 4.9599 0.10% 2025/05/26 5.0770 0.02%
2025/06/09 4.9550 0.23% 2025/05/23 5.0758 -0.11%
2025/06/06 4.9434 -1.23% 2025/05/22 5.0816 -0.49%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
野村亞太複合高收益債基金-月配N類型/台幣 0.02% -0.07% -3.25% -9.11% -8.46% -9.00% -8.66%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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