野村亞太複合高收益債基金-月配N類型 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 4.7105 -0.0023 -0.05% -7.10% 2025/07/10

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -26.71% -3.62% 5.64%
含息 - - - - - - - -20.04% 6.95% 16.76%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/09 0.037 5.1195 0.72%
02/07 0.0445 5.2789 0.84%
03/07 0.0445 5.1357 0.87%
04/13 0.0445 4.9642 0.90%
05/08 0.0445 4.8601 0.92%
06/07 0.0445 4.7611 0.93%
07/07 0.0445 4.7750 0.93%
08/08 0.0445 4.7665 0.93%
09/07 0.0445 4.6437 0.96%
10/06 0.0445 4.6078 0.97%
11/07 0.0445 4.6333 0.96%
12/07 0.0445 4.7224 0.94%
總計 0.5265 4.7224 11.15%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0445 4.8750 0.91%
02/07 0.0445 5.0542 0.88%
03/07 0.0445 5.1504 0.86%
04/09 0.0445 5.1112 0.87%
05/08 0.0445 5.0879 0.87%
06/07 0.0445 5.1564 0.86%
07/05 0.0445 5.1828 0.86%
08/07 0.0445 5.1680 0.86%
09/06 0.0445 5.1467 0.86%
10/09 0.0445 5.2091 0.85%
11/07 0.0445 5.1919 0.86%
12/06 0.0445 5.1403 0.87%
總計 0.534 5.1403 10.39%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0445 5.0739 0.88%
02/07 0.0445 4.9949 0.89%
03/07 0.0445 5.0916 0.87%
04/09 0.0445 4.7961 0.93%
05/08 0.0445 4.9080 0.91%
06/06 0.0445 4.8176 0.92%
總計 0.267 4.8176 5.54%

野村亞太複合高收益債基金-月配N類型/美元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/10 4.7105 -0.05% 2025/06/26 4.7944 0.15%
2025/07/09 4.7128 -0.37% 2025/06/25 4.7870 0.23%
2025/07/08 4.7302 -0.04% 2025/06/24 4.7759 0.31%
2025/07/07 4.7321 -1.09% 2025/06/23 4.7610 0.03%
2025/07/04 4.7843 -0.17% 2025/06/20 4.7595 -0.16%
2025/07/03 4.7926 -0.13% 2025/06/19 4.7671 -0.04%
2025/07/02 4.7986 0.18% 2025/06/18 4.7692 -0.01%
2025/07/01 4.7901 0.30% 2025/06/17 4.7695 -0.07%
2025/06/30 4.7757 -0.31% 2025/06/16 4.7728 0.30%
2025/06/27 4.7907 -0.08% 2025/06/13 4.7584 -0.15%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
野村亞太複合高收益債基金-月配N類型/美元 -0.05% -1.71% -1.09% -0.84% -6.27% -8.73% -7.10%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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