野村亞太複合高收益債基金-月配N類型 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 4.7202 -0.0019 -0.04% -2.44% 2026/06/04

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - - -26.71% -3.62% 5.64% -4.58%
含息 - - - - - - -20.04% 6.95% 16.76% 5.95%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0445 4.8750 0.91%
02/07 0.0445 5.0542 0.88%
03/07 0.0445 5.1504 0.86%
04/09 0.0445 5.1112 0.87%
05/08 0.0445 5.0879 0.87%
06/07 0.0445 5.1564 0.86%
07/05 0.0445 5.1828 0.86%
08/07 0.0445 5.1680 0.86%
09/06 0.0445 5.1467 0.86%
10/09 0.0445 5.2091 0.85%
11/07 0.0445 5.1919 0.86%
12/06 0.0445 5.1403 0.87%
總計 0.534 5.1403 10.39%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0445 5.0739 0.88%
02/07 0.0445 4.9949 0.89%
03/07 0.0445 5.0916 0.87%
04/09 0.0445 4.7961 0.93%
05/08 0.0445 4.9080 0.91%
06/06 0.0445 4.8176 0.92%
07/07 0.0445 4.7843 0.93%
08/07 0.0445 4.8036 0.93%
09/05 0.0445 4.8313 0.92%
10/08 0.0445 4.9244 0.90%
11/07 0.0445 4.9084 0.91%
12/05 0.0445 4.8384 0.92%
總計 0.534 4.8384 11.04%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0445 4.8709 0.91%
02/06 0.0445 4.8809 0.91%
03/06 0.0445 4.8604 0.92%
04/09 0.0445 4.7271 0.94%
05/08 0.0445 4.7516 0.94%
總計 0.2225 4.7516 4.68%

野村亞太複合高收益債基金-月配N類型/美元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/06/04 4.7202 -0.04% 2026/05/19 4.6854 -0.00%
2026/06/03 4.7221 0.02% 2026/05/18 4.6855 -0.21%
2026/06/02 4.7213 0.14% 2026/05/15 4.6955 -0.21%
2026/05/29 4.7147 0.14% 2026/05/14 4.7054 0.09%
2026/05/28 4.7079 0.11% 2026/05/13 4.7013 -0.01%
2026/05/26 4.7026 0.32% 2026/05/12 4.7016 -0.08%
2026/05/25 4.6875 0.09% 2026/05/11 4.7053 -0.06%
2026/05/22 4.6835 0.13% 2026/05/08 4.7080 -0.92%
2026/05/21 4.6776 -0.15% 2026/05/07 4.7516 0.20%
2026/05/20 4.6847 -0.01% 2026/05/06 4.7423 0.38%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
野村亞太複合高收益債基金-月配N類型/美元 -0.04% 0.26% -0.45% -2.76% -2.44% -2.19% -2.44%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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