野村亞太複合高收益債基金-月配N類型 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 4.7298 0.0302 0.64% -2.24% 2026/04/01

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - - -26.71% -3.62% 5.64% -4.58%
含息 - - - - - - -20.04% 6.95% 16.76% 5.95%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0445 4.8750 0.91%
02/07 0.0445 5.0542 0.88%
03/07 0.0445 5.1504 0.86%
04/09 0.0445 5.1112 0.87%
05/08 0.0445 5.0879 0.87%
06/07 0.0445 5.1564 0.86%
07/05 0.0445 5.1828 0.86%
08/07 0.0445 5.1680 0.86%
09/06 0.0445 5.1467 0.86%
10/09 0.0445 5.2091 0.85%
11/07 0.0445 5.1919 0.86%
12/06 0.0445 5.1403 0.87%
總計 0.534 5.1403 10.39%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0445 5.0739 0.88%
02/07 0.0445 4.9949 0.89%
03/07 0.0445 5.0916 0.87%
04/09 0.0445 4.7961 0.93%
05/08 0.0445 4.9080 0.91%
06/06 0.0445 4.8176 0.92%
07/07 0.0445 4.7843 0.93%
08/07 0.0445 4.8036 0.93%
09/05 0.0445 4.8313 0.92%
10/08 0.0445 4.9244 0.90%
11/07 0.0445 4.9084 0.91%
12/05 0.0445 4.8384 0.92%
總計 0.534 4.8384 11.04%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0445 4.8709 0.91%
02/06 0.0445 4.8809 0.91%
03/06 0.0445 4.8604 0.92%
總計 0.1335 4.8604 2.75%

野村亞太複合高收益債基金-月配N類型/美元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/04/01 4.7298 0.64% 2026/03/18 4.7561 -0.76%
2026/03/31 4.6996 0.11% 2026/03/17 4.7927 0.09%
2026/03/30 4.6944 -0.16% 2026/03/16 4.7885 -0.10%
2026/03/27 4.7018 -0.12% 2026/03/13 4.7934 -0.32%
2026/03/26 4.7076 -0.10% 2026/03/12 4.8086 -0.28%
2026/03/25 4.7124 0.96% 2026/03/11 4.8223 0.20%
2026/03/24 4.6677 -0.06% 2026/03/10 4.8125 0.52%
2026/03/23 4.6704 -0.95% 2026/03/09 4.7875 -0.66%
2026/03/20 4.7151 -0.06% 2026/03/06 4.8195 -0.84%
2026/03/19 4.7179 -0.80% 2026/03/05 4.8604 0.13%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
野村亞太複合高收益債基金-月配N類型/美元 0.64% 0.37% -3.44% -2.24% -2.56% -5.95% -2.24%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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