野村亞太複合高收益債基金-月配N類型 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 5.4339 0.0062 0.11% 9.12% 2024/03/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - -24.79% -2.18%
含息 - - - - - - - - -16.23% 6.25%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/07 0.062 6.6733 0.93%
02/11 0.05 6.3060 0.79%
03/07 0.05 5.7802 0.87%
04/11 0.05 6.0441 0.83%
05/10 0.05 5.8003 0.86%
06/08 0.05 5.5571 0.90%
07/07 0.05 4.8923 1.02%
08/05 0.05 4.8148 1.04%
09/07 0.045 4.9895 0.90%
10/07 0.045 4.8257 0.93%
11/07 0.039 4.4621 0.87%
12/07 0.039 5.0417 0.77%
總計 0.58 5.0417 11.50%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/09 0.039 5.2145 0.75%
02/07 0.0355 5.3081 0.67%
03/07 0.0355 5.2084 0.68%
04/13 0.0355 5.0289 0.71%
05/08 0.0355 4.9468 0.72%
06/07 0.0355 4.8867 0.73%
07/07 0.0355 4.9587 0.72%
08/08 0.0355 4.9694 0.71%
09/07 0.0355 4.8826 0.73%
10/06 0.0355 4.8699 0.73%
11/07 0.0355 4.8965 0.73%
12/07 0.0355 4.9396 0.72%
總計 0.4295 4.9396 8.70%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0355 5.0803 0.70%
02/07 0.0355 5.3002 0.67%
03/07 0.0355 5.4277 0.65%
總計 0.1065 5.4277 1.96%

野村亞太複合高收益債基金-月配N類型/人民幣   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 5.4339 0.11% 2024/03/13 5.4019 0.35%
2024/03/26 5.4277 0.01% 2024/03/12 5.3831 0.22%
2024/03/25 5.4271 -0.74% 2024/03/11 5.3715 -0.12%
2024/03/22 5.4673 0.61% 2024/03/08 5.3779 0.07%
2024/03/21 5.4343 0.01% 2024/03/07 5.3742 -0.99%
2024/03/20 5.4335 0.12% 2024/03/06 5.4277 0.08%
2024/03/19 5.4269 0.20% 2024/03/05 5.4236 -0.04%
2024/03/18 5.4159 0.13% 2024/03/04 5.4257 0.01%
2024/03/15 5.4089 0.14% 2024/03/01 5.4253 0.16%
2024/03/14 5.4016 -0.01% 2024/02/29 5.4164 0.13%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
野村亞太複合高收益債基金-月配N類型/人民幣 0.11% 0.01% 0.45% 9.09% 10.58% 9.55% 9.12%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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