野村亞太複合高收益債基金-月配N類型 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 4.9599 0.0013 0.03% -9.41% 2025/07/10

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -24.79% -2.18% 9.95%
含息 - - - - - - - -16.23% 6.25% 18.51%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/09 0.039 5.2145 0.75%
02/07 0.0355 5.3081 0.67%
03/07 0.0355 5.2084 0.68%
04/13 0.0355 5.0289 0.71%
05/08 0.0355 4.9468 0.72%
06/07 0.0355 4.8867 0.73%
07/07 0.0355 4.9587 0.72%
08/08 0.0355 4.9694 0.71%
09/07 0.0355 4.8826 0.73%
10/06 0.0355 4.8699 0.73%
11/07 0.0355 4.8965 0.73%
12/07 0.0355 4.9396 0.72%
總計 0.4295 4.9396 8.70%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0355 5.0803 0.70%
02/07 0.0355 5.3002 0.67%
03/07 0.0355 5.4277 0.65%
04/09 0.0355 5.4287 0.65%
05/08 0.0355 5.4213 0.65%
06/07 0.0355 5.5116 0.64%
07/05 0.0355 5.5696 0.64%
08/07 0.0355 5.5225 0.64%
09/06 0.0355 5.4602 0.65%
10/09 0.0355 5.5195 0.64%
11/07 0.0355 5.5254 0.64%
12/06 0.0355 5.5117 0.64%
總計 0.426 5.5117 7.73%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0355 5.4744 0.65%
02/07 0.0355 5.3954 0.66%
03/07 0.0355 5.5002 0.65%
04/09 0.0355 5.2058 0.68%
05/08 0.0355 5.2032 0.68%
06/06 0.0355 5.0909 0.70%
總計 0.213 5.0909 4.18%

野村亞太複合高收益債基金-月配N類型/人民幣   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/10 4.9599 0.03% 2025/06/26 5.0374 -0.07%
2025/07/09 4.9586 -0.31% 2025/06/25 5.0407 0.09%
2025/07/08 4.9738 -0.03% 2025/06/24 5.0360 0.13%
2025/07/07 4.9751 -0.84% 2025/06/23 5.0296 0.12%
2025/07/04 5.0170 -0.03% 2025/06/20 5.0237 -0.16%
2025/07/03 5.0187 -0.30% 2025/06/19 5.0317 0.01%
2025/07/02 5.0339 0.03% 2025/06/18 5.0310 -0.01%
2025/07/01 5.0324 -0.35% 2025/06/17 5.0317 -0.07%
2025/06/30 5.0499 0.26% 2025/06/16 5.0350 0.12%
2025/06/27 5.0367 -0.01% 2025/06/13 5.0290 -0.10%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
野村亞太複合高收益債基金-月配N類型/人民幣 0.03% -1.17% -1.69% -3.86% -9.09% -10.82% -9.41%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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