野村投信基金淨值

野村亞太複合高收益債基金-月配N類型 (人民幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
人民幣	5.2250	0.0026	0.05%	0.60%	2026/02/12

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-	-	-	-	-24.79%	-2.18%	9.95%	-5.14%
含息	-	-	-	-	-	-	-16.23%	6.25%	18.51%	2.64%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/08	0.0355	5.0803	0.70%
02/07	0.0355	5.3002	0.67%
03/07	0.0355	5.4277	0.65%
04/09	0.0355	5.4287	0.65%
05/08	0.0355	5.4213	0.65%
06/07	0.0355	5.5116	0.64%
07/05	0.0355	5.5696	0.64%
08/07	0.0355	5.5225	0.64%
09/06	0.0355	5.4602	0.65%
10/09	0.0355	5.5195	0.64%
11/07	0.0355	5.5254	0.64%
12/06	0.0355	5.5117	0.64%
總計	0.426	5.5117	7.73%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/08	0.0355	5.4744	0.65%
02/07	0.0355	5.3954	0.66%
03/07	0.0355	5.5002	0.65%
04/09	0.0355	5.2058	0.68%
05/08	0.0355	5.2032	0.68%
06/06	0.0355	5.0909	0.70%
07/07	0.0355	5.0170	0.71%
08/07	0.0355	5.0832	0.70%
09/05	0.0355	5.1454	0.69%
10/08	0.0355	5.2424	0.68%
11/07	0.0355	5.2427	0.68%
12/05	0.0355	5.1816	0.69%
總計	0.426	5.1816	8.22%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
01/08	0.0355	5.2294	0.68%
02/06	0.0355	5.2540	0.68%
總計	0.071	5.2540	1.35%

野村亞太複合高收益債基金-月配N類型/人民幣 基金資料

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/02/12	5.2250	0.05%	2026/01/29	5.2660	0.24%
2026/02/11	5.2224	-0.05%	2026/01/28	5.2533	0.06%
2026/02/10	5.2252	0.18%	2026/01/27	5.2504	0.06%
2026/02/09	5.2156	-0.01%	2026/01/26	5.2471	-0.13%
2026/02/06	5.2160	-0.72%	2026/01/23	5.2538	0.21%
2026/02/05	5.2540	0.01%	2026/01/22	5.2429	0.11%
2026/02/04	5.2537	-0.18%	2026/01/21	5.2374	0.02%
2026/02/03	5.2633	-0.01%	2026/01/20	5.2366	-0.39%
2026/02/02	5.2636	-0.36%	2026/01/19	5.2569	0.36%
2026/01/30	5.2826	0.32%	2026/01/16	5.2380	0.17%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
野村亞太複合高收益債基金-月配N類型/人民幣	0.05%	-0.55%	0.42%	0.17%	2.89%	-3.30%	0.60%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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