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野村亞太新興債券基金-累積N類型 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
9.2708 |
0.0200 |
0.22% |
8.97% |
2024/04/12 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-8.65% |
9.15% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/12 |
9.2708 |
0.22% |
2024/03/25 |
9.2228 |
-0.51% |
| 2024/04/11 |
9.2508 |
-0.08% |
2024/03/22 |
9.2701 |
0.37% |
| 2024/04/09 |
9.2580 |
0.09% |
2024/03/21 |
9.2357 |
0.08% |
| 2024/04/08 |
9.2497 |
0.00% |
2024/03/20 |
9.2285 |
0.23% |
| 2024/04/03 |
9.2493 |
0.02% |
2024/03/19 |
9.2072 |
0.36% |
| 2024/04/02 |
9.2477 |
0.17% |
2024/03/18 |
9.1744 |
-0.00% |
| 2024/04/01 |
9.2318 |
-0.25% |
2024/03/15 |
9.1748 |
0.07% |
| 2024/03/28 |
9.2548 |
0.02% |
2024/03/14 |
9.1681 |
0.05% |
| 2024/03/27 |
9.2529 |
0.22% |
2024/03/13 |
9.1637 |
0.35% |
| 2024/03/26 |
9.2322 |
0.10% |
2024/03/12 |
9.1315 |
0.06% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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