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野村亞太新興債券基金-累積N類型 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
9.8611 |
0.0042 |
0.04% |
15.91% |
2024/11/20 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-8.65% |
9.15% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/20 |
9.8611 |
0.04% |
2024/11/06 |
9.7968 |
0.41% |
| 2024/11/19 |
9.8569 |
0.00% |
2024/11/05 |
9.7570 |
0.08% |
| 2024/11/18 |
9.8567 |
-0.03% |
2024/11/04 |
9.7494 |
-0.04% |
| 2024/11/15 |
9.8599 |
-0.24% |
2024/11/01 |
9.7530 |
-0.26% |
| 2024/11/14 |
9.8832 |
0.18% |
2024/10/30 |
9.7782 |
-0.11% |
| 2024/11/13 |
9.8655 |
-0.15% |
2024/10/29 |
9.7894 |
-0.02% |
| 2024/11/12 |
9.8803 |
0.10% |
2024/10/28 |
9.7918 |
0.02% |
| 2024/11/11 |
9.8704 |
0.25% |
2024/10/25 |
9.7896 |
0.04% |
| 2024/11/08 |
9.8454 |
0.11% |
2024/10/24 |
9.7859 |
0.01% |
| 2024/11/07 |
9.8343 |
0.38% |
2024/10/23 |
9.7853 |
-0.05% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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