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野村亞太新興債券基金-累積N類型 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
9.8799 |
-0.0038 |
-0.04% |
1.95% |
2025/11/06 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-8.65% |
9.15% |
13.91% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/06 |
9.8799 |
-0.04% |
2025/10/22 |
9.8963 |
0.36% |
| 2025/11/05 |
9.8837 |
-0.21% |
2025/10/21 |
9.8609 |
0.29% |
| 2025/11/04 |
9.9043 |
-0.10% |
2025/10/17 |
9.8326 |
-0.16% |
| 2025/11/03 |
9.9139 |
-0.08% |
2025/10/16 |
9.8486 |
0.24% |
| 2025/10/31 |
9.9219 |
0.00% |
2025/10/15 |
9.8248 |
0.15% |
| 2025/10/30 |
9.9219 |
-0.03% |
2025/10/14 |
9.8102 |
-0.34% |
| 2025/10/29 |
9.9251 |
-0.16% |
2025/10/13 |
9.8434 |
-0.50% |
| 2025/10/28 |
9.9411 |
0.28% |
2025/10/09 |
9.8931 |
0.18% |
| 2025/10/27 |
9.9132 |
0.27% |
2025/10/08 |
9.8757 |
0.00% |
| 2025/10/23 |
9.8868 |
-0.10% |
2025/10/07 |
9.8754 |
0.74% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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