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野村亞太新興債券基金-累積N類型 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
9.2841 |
0.0099 |
0.11% |
-4.20% |
2025/07/10 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-8.65% |
9.15% |
13.91% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/10 |
9.2841 |
0.11% |
2025/06/26 |
9.3227 |
-0.10% |
| 2025/07/09 |
9.2742 |
-0.21% |
2025/06/25 |
9.3321 |
0.12% |
| 2025/07/08 |
9.2939 |
-0.04% |
2025/06/24 |
9.3207 |
0.18% |
| 2025/07/07 |
9.2980 |
0.02% |
2025/06/23 |
9.3038 |
0.07% |
| 2025/07/04 |
9.2960 |
-0.03% |
2025/06/20 |
9.2974 |
-0.15% |
| 2025/07/03 |
9.2985 |
-0.16% |
2025/06/19 |
9.3112 |
0.04% |
| 2025/07/02 |
9.3132 |
-0.13% |
2025/06/18 |
9.3076 |
-0.08% |
| 2025/07/01 |
9.3252 |
-0.58% |
2025/06/17 |
9.3152 |
-0.07% |
| 2025/06/30 |
9.3792 |
0.64% |
2025/06/16 |
9.3219 |
-0.03% |
| 2025/06/27 |
9.3198 |
-0.03% |
2025/06/13 |
9.3247 |
-0.19% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 野村亞太新興債券基金-累積N類型/台幣 |
0.11% |
-0.15% |
-0.75% |
-2.18% |
-4.54% |
-3.71% |
-4.20% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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