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野村亞太新興債券基金-累積N類型 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
9.4031 |
-0.0115 |
-0.12% |
-2.97% |
2025/05/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-8.65% |
9.15% |
13.91% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/28 |
9.4031 |
-0.12% |
2025/05/14 |
9.4452 |
-0.02% |
| 2025/05/27 |
9.4146 |
0.09% |
2025/05/13 |
9.4475 |
0.25% |
| 2025/05/26 |
9.4063 |
0.02% |
2025/05/09 |
9.4244 |
-0.10% |
| 2025/05/23 |
9.4047 |
0.01% |
2025/05/08 |
9.4336 |
-0.06% |
| 2025/05/22 |
9.4035 |
-0.20% |
2025/05/07 |
9.4389 |
0.25% |
| 2025/05/21 |
9.4226 |
-0.07% |
2025/05/06 |
9.4156 |
0.17% |
| 2025/05/20 |
9.4288 |
-0.01% |
2025/05/05 |
9.3993 |
-0.95% |
| 2025/05/19 |
9.4301 |
-0.12% |
2025/05/02 |
9.4891 |
-1.04% |
| 2025/05/16 |
9.4418 |
0.23% |
2025/04/30 |
9.5892 |
-0.44% |
| 2025/05/15 |
9.4205 |
-0.26% |
2025/04/29 |
9.6311 |
-0.14% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 野村亞太新興債券基金-累積N類型/台幣 |
-0.12% |
-0.21% |
-2.50% |
-4.01% |
-3.76% |
0.30% |
-2.97% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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