野村亞太新興債券基金-累積N類型 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 9.3112 0.0036 0.04% -3.92% 2025/06/19

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - -8.65% 9.15% 13.91%

野村亞太新興債券基金-累積N類型/台幣   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/06/19 9.3112 0.04% 2025/06/05 9.3343 0.03%
2025/06/18 9.3076 -0.08% 2025/06/04 9.3318 -0.12%
2025/06/17 9.3152 -0.07% 2025/06/03 9.3429 -0.28%
2025/06/16 9.3219 -0.03% 2025/06/02 9.3695 -0.52%
2025/06/13 9.3247 -0.19% 2025/05/29 9.4185 0.16%
2025/06/12 9.3423 -0.25% 2025/05/28 9.4031 -0.12%
2025/06/11 9.3655 0.12% 2025/05/27 9.4146 0.09%
2025/06/10 9.3542 0.19% 2025/05/26 9.4063 0.02%
2025/06/09 9.3362 0.23% 2025/05/23 9.4047 0.01%
2025/06/06 9.3150 -0.21% 2025/05/22 9.4035 -0.20%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
野村亞太新興債券基金-累積N類型/台幣 0.04% -0.33% -1.26% -5.81% -3.68% -2.13% -3.92%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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