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野村亞太新興債券基金-累積N類型 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
10.0850 |
0.0082 |
0.08% |
1.93% |
2026/02/12 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-8.65% |
9.15% |
13.91% |
2.09% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/02/12 |
10.0850 |
0.08% |
2026/01/29 |
10.0357 |
0.24% |
| 2026/02/11 |
10.0768 |
-0.05% |
2026/01/28 |
10.0121 |
-0.11% |
| 2026/02/10 |
10.0814 |
0.07% |
2026/01/27 |
10.0228 |
0.09% |
| 2026/02/09 |
10.0744 |
0.04% |
2026/01/26 |
10.0137 |
-0.06% |
| 2026/02/06 |
10.0699 |
-0.05% |
2026/01/23 |
10.0198 |
-0.01% |
| 2026/02/05 |
10.0748 |
0.08% |
2026/01/22 |
10.0206 |
0.15% |
| 2026/02/04 |
10.0671 |
0.02% |
2026/01/21 |
10.0052 |
0.10% |
| 2026/02/03 |
10.0650 |
0.19% |
2026/01/20 |
9.9948 |
-0.39% |
| 2026/02/02 |
10.0463 |
-0.26% |
2026/01/19 |
10.0336 |
0.39% |
| 2026/01/30 |
10.0726 |
0.37% |
2026/01/16 |
9.9946 |
-0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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