野村亞太新興債券基金-月配N類型 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 6.5322 0.0071 0.11% -7.60% 2025/07/10

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -13.38% 2.57% 7.65%
含息 - - - - - - - -8.46% 8.88% 13.86%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/09 0.03 6.5709 0.46%
02/07 0.034 6.8025 0.50%
03/07 0.034 6.6680 0.51%
04/13 0.034 6.4799 0.52%
05/08 0.034 6.4718 0.53%
06/07 0.034 6.3767 0.53%
07/07 0.034 6.4143 0.53%
08/08 0.034 6.4699 0.53%
09/07 0.034 6.3998 0.53%
10/06 0.034 6.3816 0.53%
11/07 0.034 6.4260 0.53%
12/07 0.034 6.5526 0.52%
總計 0.404 6.5526 6.17%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.034 6.6223 0.51%
02/07 0.034 6.8392 0.50%
03/07 0.034 6.9843 0.49%
04/09 0.034 7.0388 0.48%
05/08 0.034 7.0477 0.48%
06/07 0.034 7.1286 0.48%
07/05 0.034 7.1839 0.47%
08/07 0.034 7.2284 0.47%
09/06 0.034 7.1715 0.47%
10/09 0.034 7.2550 0.47%
11/07 0.034 7.2119 0.47%
12/06 0.034 7.1748 0.47%
總計 0.408 7.1748 5.69%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.034 7.0706 0.48%
02/07 0.034 7.0011 0.49%
03/07 0.034 7.1349 0.48%
04/09 0.034 6.8474 0.50%
05/08 0.034 6.7465 0.50%
06/06 0.034 6.6372 0.51%
總計 0.204 6.6372 3.07%

野村亞太新興債券基金-月配N類型/台幣   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/10 6.5322 0.11% 2025/06/26 6.5933 -0.11%
2025/07/09 6.5251 -0.21% 2025/06/25 6.6004 0.12%
2025/07/08 6.5388 -0.04% 2025/06/24 6.5927 0.17%
2025/07/07 6.5416 -0.49% 2025/06/23 6.5812 0.08%
2025/07/04 6.5739 -0.02% 2025/06/20 6.5762 -0.15%
2025/07/03 6.5754 -0.16% 2025/06/19 6.5862 0.04%
2025/07/02 6.5862 -0.13% 2025/06/18 6.5834 -0.08%
2025/07/01 6.5951 -0.60% 2025/06/17 6.5888 -0.07%
2025/06/30 6.6350 0.66% 2025/06/16 6.5935 -0.03%
2025/06/27 6.5913 -0.03% 2025/06/13 6.5958 -0.19%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
野村亞太新興債券基金-月配N類型/台幣 0.11% -0.66% -1.29% -3.80% -7.48% -9.27% -7.60%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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