野村投信基金淨值

野村亞太新興債券基金-月配N類型 (台幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
台幣	6.8564	0.0162	0.24%	0.92%	2026/01/29

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-	-	-	-	-13.38%	2.57%	7.65%	-3.89%
含息	-	-	-	-	-	-	-8.46%	8.88%	13.86%	1.88%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/08	0.034	6.6223	0.51%
02/07	0.034	6.8392	0.50%
03/07	0.034	6.9843	0.49%
04/09	0.034	7.0388	0.48%
05/08	0.034	7.0477	0.48%
06/07	0.034	7.1286	0.48%
07/05	0.034	7.1839	0.47%
08/07	0.034	7.2284	0.47%
09/06	0.034	7.1715	0.47%
10/09	0.034	7.2550	0.47%
11/07	0.034	7.2119	0.47%
12/06	0.034	7.1748	0.47%
總計	0.408	7.1748	5.69%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/08	0.034	7.0706	0.48%
02/07	0.034	7.0011	0.49%
03/07	0.034	7.1349	0.48%
04/09	0.034	6.8474	0.50%
05/08	0.034	6.7465	0.50%
06/06	0.034	6.6372	0.51%
07/07	0.034	6.5739	0.52%
08/07	0.034	6.6565	0.51%
09/05	0.034	6.7591	0.50%
10/08	0.034	6.8812	0.49%
11/07	0.034	6.8511	0.50%
12/05	0.034	6.7987	0.50%
總計	0.408	6.7987	6.00%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
01/08	0.034	6.8305	0.50%
總計	0.034	6.8305	0.50%

野村亞太新興債券基金-月配N類型/台幣 基金資料

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/01/29	6.8564	0.24%	2026/01/15	6.8292	0.15%
2026/01/28	6.8402	-0.11%	2026/01/14	6.8189	0.10%
2026/01/27	6.8478	0.09%	2026/01/13	6.8120	0.22%
2026/01/26	6.8417	-0.06%	2026/01/12	6.7972	-0.03%
2026/01/23	6.8460	-0.01%	2026/01/09	6.7991	0.05%
2026/01/22	6.8466	0.15%	2026/01/08	6.7957	-0.51%
2026/01/21	6.8362	0.11%	2026/01/07	6.8305	0.24%
2026/01/20	6.8290	-0.39%	2026/01/06	6.8144	0.06%
2026/01/19	6.8555	0.39%	2026/01/05	6.8105	0.27%
2026/01/16	6.8288	-0.01%	2026/01/02	6.7923	-0.03%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
野村亞太新興債券基金-月配N類型/台幣	0.24%	0.14%	0.84%	-0.37%	3.66%	-1.10%	0.92%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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