野村亞太新興債券基金-月配N類型 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 6.4470 0.0006 0.01% -4.62% 2025/06/19

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -17.40% 2.23% 3.05%
含息 - - - - - - - -12.48% 10.61% 11.47%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/09 0.0315 6.5870 0.48%
02/07 0.046 6.8976 0.67%
03/07 0.046 6.7158 0.68%
04/13 0.046 6.5351 0.70%
05/08 0.046 6.5064 0.71%
06/07 0.046 6.4027 0.72%
07/07 0.046 6.3835 0.72%
08/08 0.046 6.3776 0.72%
09/07 0.046 6.2679 0.73%
10/06 0.046 6.2078 0.74%
11/07 0.046 6.2603 0.73%
12/07 0.046 6.4564 0.71%
總計 0.5375 6.4564 8.33%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.046 6.5831 0.70%
02/07 0.046 6.7590 0.68%
03/07 0.046 6.8694 0.67%
04/09 0.046 6.8536 0.67%
05/08 0.046 6.8221 0.67%
06/07 0.046 6.9059 0.67%
07/05 0.046 6.9294 0.66%
08/07 0.046 6.9410 0.66%
09/06 0.046 6.9599 0.66%
10/09 0.046 7.0238 0.65%
11/07 0.046 6.9812 0.66%
12/06 0.046 6.9091 0.67%
總計 0.552 6.9091 7.99%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.046 6.7655 0.68%
02/07 0.046 6.6789 0.69%
03/07 0.046 6.7969 0.68%
04/09 0.046 6.5007 0.71%
05/08 0.046 6.5763 0.70%
06/06 0.046 6.4892 0.71%
總計 0.276 6.4892 4.25%

野村亞太新興債券基金-月配N類型/美元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/06/19 6.4470 0.01% 2025/06/05 6.4892 0.07%
2025/06/18 6.4464 -0.06% 2025/06/04 6.4847 -0.07%
2025/06/17 6.4504 -0.10% 2025/06/03 6.4890 -0.27%
2025/06/16 6.4568 0.11% 2025/06/02 6.5067 -0.55%
2025/06/13 6.4496 -0.20% 2025/05/29 6.5425 0.16%
2025/06/12 6.4628 -0.05% 2025/05/28 6.5320 -0.09%
2025/06/11 6.4662 0.14% 2025/05/27 6.5382 0.10%
2025/06/10 6.4569 0.18% 2025/05/26 6.5317 0.07%
2025/06/09 6.4451 0.24% 2025/05/23 6.5274 0.08%
2025/06/06 6.4295 -0.92% 2025/05/22 6.5221 -0.14%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
野村亞太新興債券基金-月配N類型/美元 0.01% -0.24% -1.31% -4.35% -4.59% -6.51% -4.62%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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