野村全球金融收益基金-月配N類型 (台幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 7.3941 0.0240 0.33% -0.35% 2026/02/12

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - - -15.87% 0.47% -2.21% -3.58%
含息 - - - - - - -11.67% 6.13% 4.14% 3.09%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.039 7.8042 0.50%
02/07 0.039 7.8904 0.49%
03/07 0.039 7.8890 0.49%
04/09 0.0425 7.8718 0.54%
05/08 0.0425 7.8508 0.54%
06/07 0.0425 7.8801 0.54%
07/08 0.0425 7.8723 0.54%
08/07 0.0425 7.9513 0.53%
09/09 0.0425 7.9768 0.53%
10/09 0.0425 7.9380 0.54%
11/07 0.0425 7.7854 0.55%
12/06 0.0425 7.8636 0.54%
總計 0.4995 7.8636 6.35%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0425 7.6366 0.56%
02/07 0.0425 7.7325 0.55%
03/07 0.0425 7.7355 0.55%
04/09 0.0425 7.5372 0.56%
05/08 0.0425 7.2845 0.58%
06/06 0.0425 7.2482 0.59%
07/08 0.0425 7.1745 0.59%
08/07 0.0425 7.3135 0.58%
09/08 0.0425 7.4301 0.57%
10/08 0.0435 7.4096 0.59%
11/07 0.0435 7.4184 0.59%
12/05 0.0435 7.4478 0.58%
總計 0.513 7.4478 6.89%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0435 7.4421 0.58%
02/06 0.0435 7.4119 0.59%
總計 0.087 7.4119 1.17%

野村全球金融收益基金-月配N類型/台幣   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/02/12 7.3941 0.33% 2026/01/29 7.3749 0.02%
2026/02/11 7.3701 -0.23% 2026/01/28 7.3731 -0.34%
2026/02/10 7.3872 0.24% 2026/01/27 7.3982 -0.11%
2026/02/09 7.3694 -0.12% 2026/01/26 7.4065 0.00%
2026/02/06 7.3783 -0.45% 2026/01/23 7.4065 0.07%
2026/02/05 7.4119 0.32% 2026/01/22 7.4014 0.16%
2026/02/04 7.3881 -0.01% 2026/01/21 7.3896 0.31%
2026/02/03 7.3891 -0.05% 2026/01/20 7.3670 -0.32%
2026/02/02 7.3927 0.09% 2026/01/16 7.3906 -0.33%
2026/01/30 7.3859 0.15% 2026/01/15 7.4152 -0.11%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
野村全球金融收益基金-月配N類型/台幣 0.33% -0.24% -0.10% -0.11% 1.70% -3.01% -0.35%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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