野村全球金融收益基金-月配N類型 (台幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 7.1982 -0.0158 -0.22% -6.46% 2025/05/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -15.87% 0.47% -2.21%
含息 - - - - - - - -11.67% 6.13% 4.14%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/09 0.036 7.9216 0.45%
02/07 0.0365 8.0589 0.45%
03/07 0.0365 7.8947 0.46%
04/13 0.0365 7.8654 0.46%
05/08 0.0365 7.8689 0.46%
06/07 0.0365 7.8140 0.47%
07/10 0.0365 7.7924 0.47%
08/08 0.0365 7.8554 0.46%
09/08 0.0365 7.7817 0.47%
10/06 0.0385 7.5633 0.51%
11/07 0.0385 7.5762 0.51%
12/07 0.0385 7.8095 0.49%
總計 0.4435 7.8095 5.68%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.039 7.8042 0.50%
02/07 0.039 7.8904 0.49%
03/07 0.039 7.8890 0.49%
04/09 0.0425 7.8718 0.54%
05/08 0.0425 7.8508 0.54%
06/07 0.0425 7.8801 0.54%
07/08 0.0425 7.8723 0.54%
08/07 0.0425 7.9513 0.53%
09/09 0.0425 7.9768 0.53%
10/09 0.0425 7.9380 0.54%
11/07 0.0425 7.7854 0.55%
12/06 0.0425 7.8636 0.54%
總計 0.4995 7.8636 6.35%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0425 7.6366 0.56%
02/07 0.0425 7.7325 0.55%
03/07 0.0425 7.7355 0.55%
04/09 0.0425 7.5372 0.56%
05/08 0.0425 7.2845 0.58%
總計 0.2125 7.2845 2.92%

野村全球金融收益基金-月配N類型/台幣   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/28 7.1982 -0.22% 2025/05/13 7.2325 0.19%
2025/05/27 7.2140 0.47% 2025/05/12 7.2188 -0.10%
2025/05/23 7.1805 0.03% 2025/05/09 7.2260 0.02%
2025/05/22 7.1782 -0.08% 2025/05/08 7.2246 -0.82%
2025/05/21 7.1840 -0.58% 2025/05/07 7.2845 0.23%
2025/05/20 7.2260 -0.03% 2025/05/06 7.2678 0.32%
2025/05/19 7.2280 0.02% 2025/05/05 7.2446 -1.57%
2025/05/16 7.2262 0.12% 2025/05/02 7.3599 -1.88%
2025/05/15 7.2173 0.10% 2025/04/30 7.5009 -0.57%
2025/05/14 7.2104 -0.31% 2025/04/29 7.5440 -0.19%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
野村全球金融收益基金-月配N類型/台幣 -0.22% 0.20% -4.77% -6.97% -8.00% -7.60% -6.46%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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