野村全球金融收益基金-月配N類型 (台幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 7.2366 0.0201 0.28% -2.47% 2026/04/01

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - - -15.87% 0.47% -2.21% -3.58%
含息 - - - - - - -11.67% 6.13% 4.14% 3.09%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.039 7.8042 0.50%
02/07 0.039 7.8904 0.49%
03/07 0.039 7.8890 0.49%
04/09 0.0425 7.8718 0.54%
05/08 0.0425 7.8508 0.54%
06/07 0.0425 7.8801 0.54%
07/08 0.0425 7.8723 0.54%
08/07 0.0425 7.9513 0.53%
09/09 0.0425 7.9768 0.53%
10/09 0.0425 7.9380 0.54%
11/07 0.0425 7.7854 0.55%
12/06 0.0425 7.8636 0.54%
總計 0.4995 7.8636 6.35%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0425 7.6366 0.56%
02/07 0.0425 7.7325 0.55%
03/07 0.0425 7.7355 0.55%
04/09 0.0425 7.5372 0.56%
05/08 0.0425 7.2845 0.58%
06/06 0.0425 7.2482 0.59%
07/08 0.0425 7.1745 0.59%
08/07 0.0425 7.3135 0.58%
09/08 0.0425 7.4301 0.57%
10/08 0.0435 7.4096 0.59%
11/07 0.0435 7.4184 0.59%
12/05 0.0435 7.4478 0.58%
總計 0.513 7.4478 6.89%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0435 7.4421 0.58%
02/06 0.0435 7.4119 0.59%
03/06 0.0435 7.3637 0.59%
總計 0.1305 7.3637 1.77%

野村全球金融收益基金-月配N類型/台幣   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/04/01 7.2366 0.28% 2026/03/18 7.2485 -0.20%
2026/03/31 7.2165 0.33% 2026/03/17 7.2631 0.16%
2026/03/30 7.1926 0.66% 2026/03/16 7.2512 0.44%
2026/03/27 7.1453 -0.51% 2026/03/13 7.2197 -0.23%
2026/03/26 7.1820 -0.72% 2026/03/12 7.2366 -0.47%
2026/03/25 7.2344 0.29% 2026/03/11 7.2705 -0.85%
2026/03/24 7.2137 -0.21% 2026/03/10 7.3326 0.06%
2026/03/23 7.2287 0.42% 2026/03/09 7.3284 0.30%
2026/03/20 7.1983 -0.63% 2026/03/06 7.3068 -0.77%
2026/03/19 7.2441 -0.06% 2026/03/05 7.3637 -0.45%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
野村全球金融收益基金-月配N類型/台幣 0.28% 0.03% -1.93% -2.47% -2.21% -6.33% -2.47%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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