野村全球金融收益基金-月配N類型 (台幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 7.2197 -0.0169 -0.23% -2.70% 2026/03/13

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - - -15.87% 0.47% -2.21% -3.58%
含息 - - - - - - -11.67% 6.13% 4.14% 3.09%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.039 7.8042 0.50%
02/07 0.039 7.8904 0.49%
03/07 0.039 7.8890 0.49%
04/09 0.0425 7.8718 0.54%
05/08 0.0425 7.8508 0.54%
06/07 0.0425 7.8801 0.54%
07/08 0.0425 7.8723 0.54%
08/07 0.0425 7.9513 0.53%
09/09 0.0425 7.9768 0.53%
10/09 0.0425 7.9380 0.54%
11/07 0.0425 7.7854 0.55%
12/06 0.0425 7.8636 0.54%
總計 0.4995 7.8636 6.35%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0425 7.6366 0.56%
02/07 0.0425 7.7325 0.55%
03/07 0.0425 7.7355 0.55%
04/09 0.0425 7.5372 0.56%
05/08 0.0425 7.2845 0.58%
06/06 0.0425 7.2482 0.59%
07/08 0.0425 7.1745 0.59%
08/07 0.0425 7.3135 0.58%
09/08 0.0425 7.4301 0.57%
10/08 0.0435 7.4096 0.59%
11/07 0.0435 7.4184 0.59%
12/05 0.0435 7.4478 0.58%
總計 0.513 7.4478 6.89%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0435 7.4421 0.58%
02/06 0.0435 7.4119 0.59%
03/06 0.0435 7.3637 0.59%
總計 0.1305 7.3637 1.77%

野村全球金融收益基金-月配N類型/台幣   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/03/13 7.2197 -0.23% 2026/02/26 7.3793 -0.12%
2026/03/12 7.2366 -0.47% 2026/02/25 7.3882 -0.27%
2026/03/11 7.2705 -0.85% 2026/02/24 7.4083 -0.13%
2026/03/10 7.3326 0.06% 2026/02/23 7.4178 0.08%
2026/03/09 7.3284 0.30% 2026/02/13 7.4120 0.24%
2026/03/06 7.3068 -0.77% 2026/02/12 7.3941 0.33%
2026/03/05 7.3637 -0.45% 2026/02/11 7.3701 -0.23%
2026/03/04 7.3973 0.38% 2026/02/10 7.3872 0.24%
2026/03/03 7.3692 0.08% 2026/02/09 7.3694 -0.12%
2026/03/02 7.3635 -0.21% 2026/02/06 7.3783 -0.45%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
野村全球金融收益基金-月配N類型/台幣 -0.23% -1.19% -2.59% -1.88% -2.16% -5.76% -2.70%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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