野村全球金融收益基金-月配N類型 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 7.7800 -0.0118 -0.15% -1.42% 2025/05/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -19.94% 2.07% -3.46%
含息 - - - - - - - -15.75% 7.85% 2.82%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/09 0.037 8.1022 0.46%
02/07 0.0385 8.3644 0.46%
03/07 0.0385 8.1175 0.47%
04/13 0.0385 8.1127 0.47%
05/08 0.0385 8.1029 0.48%
06/07 0.0385 8.0454 0.48%
07/10 0.0385 7.9489 0.48%
08/08 0.0385 7.9770 0.48%
09/08 0.0385 7.8703 0.49%
10/06 0.0395 7.6287 0.52%
11/07 0.0395 7.6720 0.51%
12/07 0.0395 8.0038 0.49%
總計 0.4635 8.0038 5.79%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0405 8.0728 0.50%
02/07 0.0405 8.1371 0.50%
03/07 0.0405 8.1205 0.50%
04/09 0.0435 8.0508 0.54%
05/08 0.0435 8.0043 0.54%
06/07 0.0435 8.0606 0.54%
07/08 0.0435 8.0366 0.54%
08/07 0.0435 8.1030 0.54%
09/09 0.0435 8.2560 0.53%
10/09 0.0435 8.1860 0.53%
11/07 0.0435 8.0418 0.54%
12/06 0.0435 8.0955 0.54%
總計 0.513 8.0955 6.34%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0435 7.8367 0.56%
02/07 0.0435 7.9349 0.55%
03/07 0.0435 7.9414 0.55%
04/09 0.0435 7.7248 0.56%
05/08 0.0435 7.8158 0.56%
總計 0.2175 7.8158 2.78%

野村全球金融收益基金-月配N類型/美元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/28 7.7800 -0.15% 2025/05/13 7.7434 -0.04%
2025/05/27 7.7918 0.58% 2025/05/12 7.7464 -0.10%
2025/05/23 7.7469 0.13% 2025/05/09 7.7543 0.02%
2025/05/22 7.7365 0.06% 2025/05/08 7.7525 -0.81%
2025/05/21 7.7322 -0.55% 2025/05/07 7.8158 0.22%
2025/05/20 7.7752 0.04% 2025/05/06 7.7985 0.12%
2025/05/19 7.7719 -0.04% 2025/05/05 7.7889 0.04%
2025/05/16 7.7751 0.18% 2025/05/02 7.7860 -0.45%
2025/05/15 7.7612 0.26% 2025/04/30 7.8211 -0.21%
2025/05/14 7.7413 -0.03% 2025/04/29 7.8378 0.20%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
野村全球金融收益基金-月配N類型/美元 -0.15% 0.62% -0.54% -2.07% -3.22% -2.51% -1.42%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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