野村全球金融收益基金-月配N類型 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 8.1007 0.0118 0.15% -0.91% 2024/03/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - -19.94% 2.07%
含息 - - - - - - - - -15.75% 7.85%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/07 0.037 9.9068 0.37%
02/11 0.0345 9.5366 0.36%
03/07 0.0345 9.3023 0.37%
04/11 0.0345 9.0615 0.38%
05/09 0.0345 8.6957 0.40%
06/08 0.0345 8.6788 0.40%
07/08 0.0345 8.3443 0.41%
08/05 0.0345 8.5483 0.40%
09/08 0.0345 8.2638 0.42%
10/07 0.0345 7.8279 0.44%
11/07 0.0345 7.6510 0.45%
12/07 0.037 8.1137 0.46%
總計 0.419 8.1137 5.16%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/09 0.037 8.1022 0.46%
02/07 0.0385 8.3644 0.46%
03/07 0.0385 8.1175 0.47%
04/13 0.0385 8.1127 0.47%
05/08 0.0385 8.1029 0.48%
06/07 0.0385 8.0454 0.48%
07/10 0.0385 7.9489 0.48%
08/08 0.0385 7.9770 0.48%
09/08 0.0385 7.8703 0.49%
10/06 0.0395 7.6287 0.52%
11/07 0.0395 7.6720 0.51%
12/07 0.0395 8.0038 0.49%
總計 0.4635 8.0038 5.79%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0405 8.0728 0.50%
02/07 0.0405 8.1371 0.50%
03/07 0.0405 8.1205 0.50%
總計 0.1215 8.1205 1.50%

野村全球金融收益基金-月配N類型/美元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 8.1007 0.15% 2024/03/13 8.0848 -0.04%
2024/03/26 8.0889 0.03% 2024/03/12 8.0881 -0.11%
2024/03/25 8.0867 -0.14% 2024/03/11 8.0968 -0.06%
2024/03/22 8.0978 0.21% 2024/03/08 8.1018 0.13%
2024/03/21 8.0809 0.19% 2024/03/07 8.0910 -0.36%
2024/03/20 8.0659 0.06% 2024/03/06 8.1205 0.22%
2024/03/19 8.0613 0.15% 2024/03/05 8.1028 0.27%
2024/03/18 8.0492 -0.03% 2024/03/04 8.0807 0.01%
2024/03/15 8.0514 -0.04% 2024/03/01 8.0799 0.29%
2024/03/14 8.0545 -0.37% 2024/02/29 8.0563 0.11%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
野村全球金融收益基金-月配N類型/美元 0.15% 0.43% 0.66% -1.15% 4.95% 1.32% -0.91%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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