野村全球金融收益基金-月配N類型 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 7.8658 0.0292 0.37% -0.26% 2026/02/12

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - - -19.94% 2.07% -3.46% -0.07%
含息 - - - - - - -15.75% 7.85% 2.82% 6.78%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0405 8.0728 0.50%
02/07 0.0405 8.1371 0.50%
03/07 0.0405 8.1205 0.50%
04/09 0.0435 8.0508 0.54%
05/08 0.0435 8.0043 0.54%
06/07 0.0435 8.0606 0.54%
07/08 0.0435 8.0366 0.54%
08/07 0.0435 8.1030 0.54%
09/09 0.0435 8.2560 0.53%
10/09 0.0435 8.1860 0.53%
11/07 0.0435 8.0418 0.54%
12/06 0.0435 8.0955 0.54%
總計 0.513 8.0955 6.34%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0435 7.8367 0.56%
02/07 0.0435 7.9349 0.55%
03/07 0.0435 7.9414 0.55%
04/09 0.0435 7.7248 0.56%
05/08 0.0435 7.8158 0.56%
06/06 0.0435 7.8394 0.55%
07/08 0.0465 7.8864 0.59%
08/07 0.0465 7.9322 0.59%
09/08 0.0465 7.9838 0.58%
10/08 0.047 7.9864 0.59%
11/07 0.0465 7.9436 0.59%
12/05 0.0465 7.9230 0.59%
總計 0.5405 7.9230 6.82%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0465 7.9007 0.59%
02/06 0.0465 7.8553 0.59%
總計 0.093 7.8553 1.18%

野村全球金融收益基金-月配N類型/美元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/02/12 7.8658 0.37% 2026/01/29 7.8625 0.01%
2026/02/11 7.8366 -0.11% 2026/01/28 7.8618 -0.03%
2026/02/10 7.8456 0.30% 2026/01/27 7.8639 -0.05%
2026/02/09 7.8223 0.09% 2026/01/26 7.8676 0.16%
2026/02/06 7.8151 -0.51% 2026/01/23 7.8550 0.12%
2026/02/05 7.8553 0.22% 2026/01/22 7.8452 0.17%
2026/02/04 7.8383 -0.04% 2026/01/21 7.8316 0.29%
2026/02/03 7.8411 -0.03% 2026/01/20 7.8092 -0.38%
2026/02/02 7.8432 -0.14% 2026/01/16 7.8392 -0.28%
2026/01/30 7.8540 -0.11% 2026/01/15 7.8612 -0.03%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
野村全球金融收益基金-月配N類型/美元 0.37% 0.13% 0.29% -0.56% -0.21% 0.59% -0.26%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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