野村全球金融收益基金-月配N類型 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 7.8104 0.0006 0.01% -0.63% 2026/01/29

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - - -20.19% 1.99% -2.05% -1.45%
含息 - - - - - - -14.21% 5.85% 1.93% 3.44%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.027 8.0430 0.34%
02/07 0.027 8.1113 0.33%
03/07 0.027 8.1045 0.33%
04/09 0.027 8.0364 0.34%
05/08 0.027 7.9943 0.34%
06/07 0.027 8.0731 0.33%
07/08 0.027 8.0734 0.33%
08/07 0.027 8.0937 0.33%
09/09 0.027 8.2261 0.33%
10/09 0.027 8.1285 0.33%
11/07 0.027 8.0461 0.34%
12/06 0.027 8.1463 0.33%
總計 0.324 8.1463 3.98%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.027 7.9139 0.34%
02/07 0.027 8.0132 0.34%
03/07 0.027 8.0148 0.34%
04/09 0.027 7.8572 0.34%
05/08 0.027 7.9026 0.34%
06/06 0.027 7.9116 0.34%
07/08 0.0335 7.9650 0.42%
08/07 0.0335 8.0178 0.42%
09/08 0.0335 8.0431 0.42%
10/08 0.0335 8.0561 0.42%
11/07 0.047 8.0075 0.59%
12/05 0.047 7.9485 0.59%
總計 0.39 7.9485 4.91%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.047 7.8756 0.60%
總計 0.047 7.8756 0.60%

野村全球金融收益基金-月配N類型/人民幣   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/01/29 7.8104 0.01% 2026/01/14 7.8263 0.12%
2026/01/28 7.8098 -0.08% 2026/01/13 7.8167 0.16%
2026/01/27 7.8164 -0.03% 2026/01/12 7.8045 -0.12%
2026/01/26 7.8189 0.11% 2026/01/09 7.8141 0.11%
2026/01/23 7.8100 0.02% 2026/01/08 7.8052 -0.89%
2026/01/22 7.8086 0.26% 2026/01/07 7.8756 0.32%
2026/01/21 7.7884 0.32% 2026/01/06 7.8505 -0.00%
2026/01/20 7.7638 -0.49% 2026/01/05 7.8506 0.15%
2026/01/16 7.8021 -0.23% 2026/01/02 7.8392 -0.27%
2026/01/15 7.8200 -0.08% 2025/12/31 7.8603 -0.12%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
野村全球金融收益基金-月配N類型/人民幣 0.01% 0.02% -0.91% -2.93% -2.13% -1.41% -0.63%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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