野村全球金融收益基金-月配N類型 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 7.5436 -0.0162 -0.21% -4.03% 2026/03/13

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - - -20.19% 1.99% -2.05% -1.45%
含息 - - - - - - -14.21% 5.85% 1.93% 3.44%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.027 8.0430 0.34%
02/07 0.027 8.1113 0.33%
03/07 0.027 8.1045 0.33%
04/09 0.027 8.0364 0.34%
05/08 0.027 7.9943 0.34%
06/07 0.027 8.0731 0.33%
07/08 0.027 8.0734 0.33%
08/07 0.027 8.0937 0.33%
09/09 0.027 8.2261 0.33%
10/09 0.027 8.1285 0.33%
11/07 0.027 8.0461 0.34%
12/06 0.027 8.1463 0.33%
總計 0.324 8.1463 3.98%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.027 7.9139 0.34%
02/07 0.027 8.0132 0.34%
03/07 0.027 8.0148 0.34%
04/09 0.027 7.8572 0.34%
05/08 0.027 7.9026 0.34%
06/06 0.027 7.9116 0.34%
07/08 0.0335 7.9650 0.42%
08/07 0.0335 8.0178 0.42%
09/08 0.0335 8.0431 0.42%
10/08 0.0335 8.0561 0.42%
11/07 0.047 8.0075 0.59%
12/05 0.047 7.9485 0.59%
總計 0.39 7.9485 4.91%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.047 7.8756 0.60%
02/06 0.047 7.8018 0.60%
03/06 0.047 7.7278 0.61%
總計 0.141 7.7278 1.82%

野村全球金融收益基金-月配N類型/人民幣   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/03/13 7.5436 -0.21% 2026/02/26 7.7946 -0.03%
2026/03/12 7.5598 -0.60% 2026/02/25 7.7973 -0.07%
2026/03/11 7.6058 -0.75% 2026/02/24 7.8030 -0.15%
2026/03/10 7.6633 0.08% 2026/02/23 7.8144 0.07%
2026/03/09 7.6568 -0.26% 2026/02/13 7.8086 0.18%
2026/03/06 7.6770 -0.66% 2026/02/12 7.7943 0.33%
2026/03/05 7.7278 -0.45% 2026/02/11 7.7683 -0.13%
2026/03/04 7.7626 0.18% 2026/02/10 7.7781 0.23%
2026/03/03 7.7483 -0.17% 2026/02/09 7.7605 0.04%
2026/03/02 7.7614 -0.43% 2026/02/06 7.7575 -0.57%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
野村全球金融收益基金-月配N類型/人民幣 -0.21% -1.74% -3.39% -4.08% -6.33% -5.06% -4.03%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)