野村全球金融收益基金-月配N類型 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 7.8638 -0.0126 -0.16% -1.40% 2025/05/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -20.19% 1.99% -2.05%
含息 - - - - - - - -14.21% 5.85% 1.93%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/09 0.037 8.0561 0.46%
02/07 0.024 8.2702 0.29%
03/07 0.024 8.0512 0.30%
04/13 0.024 8.0401 0.30%
05/08 0.024 8.0435 0.30%
06/07 0.024 8.0118 0.30%
07/10 0.024 7.9457 0.30%
08/08 0.024 7.9594 0.30%
09/08 0.024 7.8612 0.31%
10/06 0.0265 7.6182 0.35%
11/07 0.0265 7.6658 0.35%
12/07 0.0265 7.9728 0.33%
總計 0.3085 7.9728 3.87%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.027 8.0430 0.34%
02/07 0.027 8.1113 0.33%
03/07 0.027 8.1045 0.33%
04/09 0.027 8.0364 0.34%
05/08 0.027 7.9943 0.34%
06/07 0.027 8.0731 0.33%
07/08 0.027 8.0734 0.33%
08/07 0.027 8.0937 0.33%
09/09 0.027 8.2261 0.33%
10/09 0.027 8.1285 0.33%
11/07 0.027 8.0461 0.34%
12/06 0.027 8.1463 0.33%
總計 0.324 8.1463 3.98%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.027 7.9139 0.34%
02/07 0.027 8.0132 0.34%
03/07 0.027 8.0148 0.34%
04/09 0.027 7.8572 0.34%
05/08 0.027 7.9026 0.34%
總計 0.135 7.9026 1.71%

野村全球金融收益基金-月配N類型/人民幣   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/28 7.8638 -0.16% 2025/05/13 7.8355 -0.06%
2025/05/27 7.8764 0.63% 2025/05/12 7.8403 -0.38%
2025/05/23 7.8272 -0.02% 2025/05/09 7.8700 0.07%
2025/05/22 7.8284 0.06% 2025/05/08 7.8648 -0.48%
2025/05/21 7.8235 -0.66% 2025/05/07 7.9026 0.28%
2025/05/20 7.8758 0.10% 2025/05/06 7.8806 0.21%
2025/05/19 7.8680 -0.09% 2025/05/05 7.8640 -0.03%
2025/05/16 7.8754 0.23% 2025/05/02 7.8661 -0.78%
2025/05/15 7.8576 0.30% 2025/04/30 7.9283 -0.25%
2025/05/14 7.8340 -0.02% 2025/04/29 7.9484 0.04%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
野村全球金融收益基金-月配N類型/人民幣 -0.16% 0.52% -1.02% -2.09% -2.65% -1.70% -1.40%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)