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野村2025目標到期新興市場債券基金 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
9.4833 |
0.0091 |
0.10% |
-4.86% |
2025/07/10 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-9.54% |
4.68% |
11.27% |
| 野村2025目標到期新興市場債券基金/台幣
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/10 |
9.4833 |
0.10% |
2025/06/26 |
9.4751 |
-0.32% |
| 2025/07/09 |
9.4742 |
0.08% |
2025/06/25 |
9.5051 |
-0.23% |
| 2025/07/08 |
9.4663 |
0.02% |
2025/06/24 |
9.5270 |
-0.26% |
| 2025/07/07 |
9.4640 |
0.22% |
2025/06/23 |
9.5523 |
0.33% |
| 2025/07/04 |
9.4432 |
0.13% |
2025/06/20 |
9.5211 |
-0.09% |
| 2025/07/03 |
9.4307 |
-0.28% |
2025/06/19 |
9.5300 |
0.07% |
| 2025/07/02 |
9.4573 |
-0.27% |
2025/06/18 |
9.5232 |
0.03% |
| 2025/07/01 |
9.4826 |
-1.20% |
2025/06/17 |
9.5205 |
0.04% |
| 2025/06/30 |
9.5980 |
1.27% |
2025/06/16 |
9.5165 |
-0.26% |
| 2025/06/27 |
9.4773 |
0.02% |
2025/06/13 |
9.5413 |
0.05% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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