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野村2025目標到期新興市場債券基金 (台幣)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
台幣 |
9.5300 |
0.0068 |
0.07% |
-4.39% |
2025/06/19 |
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|
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-9.54% |
4.68% |
11.27% |
野村2025目標到期新興市場債券基金/台幣
基金資料
|
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2025/06/19 |
9.5300 |
0.07% |
2025/06/05 |
9.5748 |
-0.06% |
2025/06/18 |
9.5232 |
0.03% |
2025/06/04 |
9.5805 |
-0.09% |
2025/06/17 |
9.5205 |
0.04% |
2025/06/03 |
9.5895 |
0.02% |
2025/06/16 |
9.5165 |
-0.26% |
2025/06/02 |
9.5874 |
0.14% |
2025/06/13 |
9.5413 |
0.05% |
2025/05/29 |
9.5743 |
0.04% |
2025/06/12 |
9.5363 |
-0.47% |
2025/05/28 |
9.5704 |
-0.05% |
2025/06/11 |
9.5812 |
-0.05% |
2025/05/27 |
9.5748 |
0.04% |
2025/06/10 |
9.5860 |
0.04% |
2025/05/26 |
9.5711 |
-0.11% |
2025/06/09 |
9.5824 |
0.04% |
2025/05/23 |
9.5816 |
-0.08% |
2025/06/06 |
9.5781 |
0.03% |
2025/05/22 |
9.5893 |
-0.13% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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