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野村2025目標到期新興市場債券基金 (台幣)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
台幣 |
9.4856 |
-0.0191 |
-0.20% |
5.89% |
2024/04/18 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-9.54% |
4.68% |
野村2025目標到期新興市場債券基金/台幣
基金資料
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/04/18 |
9.4856 |
-0.20% |
2024/04/01 |
9.4155 |
-0.06% |
2024/04/17 |
9.5047 |
0.04% |
2024/03/28 |
9.4212 |
-0.03% |
2024/04/16 |
9.5012 |
0.11% |
2024/03/27 |
9.4243 |
0.24% |
2024/04/15 |
9.4908 |
0.11% |
2024/03/26 |
9.4015 |
0.09% |
2024/04/12 |
9.4800 |
0.23% |
2024/03/25 |
9.3928 |
-0.18% |
2024/04/11 |
9.4581 |
0.13% |
2024/03/22 |
9.4099 |
0.33% |
2024/04/09 |
9.4459 |
0.04% |
2024/03/21 |
9.3794 |
-0.04% |
2024/04/08 |
9.4422 |
0.09% |
2024/03/20 |
9.3828 |
0.21% |
2024/04/03 |
9.4334 |
0.00% |
2024/03/19 |
9.3631 |
0.30% |
2024/04/02 |
9.4333 |
0.19% |
2024/03/18 |
9.3355 |
0.13% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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