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野村2025目標到期新興市場債券基金 (台幣)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
台幣 |
9.8821 |
0.0112 |
0.11% |
10.31% |
2024/11/20 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-9.54% |
4.68% |
野村2025目標到期新興市場債券基金/台幣
基金資料
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/11/20 |
9.8821 |
0.11% |
2024/11/06 |
9.7991 |
0.45% |
2024/11/19 |
9.8709 |
-0.20% |
2024/11/05 |
9.7550 |
0.01% |
2024/11/18 |
9.8907 |
0.17% |
2024/11/04 |
9.7539 |
-0.01% |
2024/11/15 |
9.8739 |
-0.16% |
2024/11/01 |
9.7553 |
-0.13% |
2024/11/14 |
9.8900 |
0.21% |
2024/10/30 |
9.7676 |
-0.14% |
2024/11/13 |
9.8691 |
0.08% |
2024/10/29 |
9.7816 |
0.07% |
2024/11/12 |
9.8611 |
0.35% |
2024/10/28 |
9.7747 |
0.06% |
2024/11/11 |
9.8263 |
0.33% |
2024/10/25 |
9.7686 |
-0.03% |
2024/11/08 |
9.7941 |
-0.26% |
2024/10/24 |
9.7718 |
0.02% |
2024/11/07 |
9.8193 |
0.21% |
2024/10/23 |
9.7703 |
0.06% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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