野村2025目標到期新興市場債券基金 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 9.8821 0.0112 0.11% 10.31% 2024/11/20

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - - - -9.54% 4.68%

野村2025目標到期新興市場債券基金/台幣   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/11/20 9.8821 0.11% 2024/11/06 9.7991 0.45%
2024/11/19 9.8709 -0.20% 2024/11/05 9.7550 0.01%
2024/11/18 9.8907 0.17% 2024/11/04 9.7539 -0.01%
2024/11/15 9.8739 -0.16% 2024/11/01 9.7553 -0.13%
2024/11/14 9.8900 0.21% 2024/10/30 9.7676 -0.14%
2024/11/13 9.8691 0.08% 2024/10/29 9.7816 0.07%
2024/11/12 9.8611 0.35% 2024/10/28 9.7747 0.06%
2024/11/11 9.8263 0.33% 2024/10/25 9.7686 -0.03%
2024/11/08 9.7941 -0.26% 2024/10/24 9.7718 0.02%
2024/11/07 9.8193 0.21% 2024/10/23 9.7703 0.06%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
野村2025目標到期新興市場債券基金/台幣 0.11% 0.13% 1.20% 2.25% 3.56% 10.11% 10.31%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)