野村2025目標到期新興市場債券基金 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 9.5300 0.0068 0.07% -4.39% 2025/06/19

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - -9.54% 4.68% 11.27%

野村2025目標到期新興市場債券基金/台幣   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/06/19 9.5300 0.07% 2025/06/05 9.5748 -0.06%
2025/06/18 9.5232 0.03% 2025/06/04 9.5805 -0.09%
2025/06/17 9.5205 0.04% 2025/06/03 9.5895 0.02%
2025/06/16 9.5165 -0.26% 2025/06/02 9.5874 0.14%
2025/06/13 9.5413 0.05% 2025/05/29 9.5743 0.04%
2025/06/12 9.5363 -0.47% 2025/05/28 9.5704 -0.05%
2025/06/11 9.5812 -0.05% 2025/05/27 9.5748 0.04%
2025/06/10 9.5860 0.04% 2025/05/26 9.5711 -0.11%
2025/06/09 9.5824 0.04% 2025/05/23 9.5816 -0.08%
2025/06/06 9.5781 0.03% 2025/05/22 9.5893 -0.13%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
野村2025目標到期新興市場債券基金/台幣 0.07% -0.07% -0.86% -6.09% -4.05% -0.99% -4.39%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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