|
野村2025目標到期新興市場債券基金 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
10.0926 |
-0.0025 |
-0.02% |
7.89% |
2024/11/20 |
|
|
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-13.69% |
6.91% |
野村2025目標到期新興市場債券基金/美元
基金資料
|
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/11/20 |
10.0926 |
-0.02% |
2024/11/06 |
10.0715 |
0.01% |
2024/11/19 |
10.0951 |
0.02% |
2024/11/05 |
10.0705 |
0.00% |
2024/11/18 |
10.0926 |
0.04% |
2024/11/04 |
10.0704 |
0.02% |
2024/11/15 |
10.0884 |
0.01% |
2024/11/01 |
10.0684 |
0.02% |
2024/11/14 |
10.0874 |
0.01% |
2024/10/30 |
10.0664 |
-0.00% |
2024/11/13 |
10.0864 |
0.03% |
2024/10/29 |
10.0667 |
0.05% |
2024/11/12 |
10.0832 |
-0.01% |
2024/10/28 |
10.0618 |
0.03% |
2024/11/11 |
10.0847 |
0.04% |
2024/10/25 |
10.0587 |
0.00% |
2024/11/08 |
10.0802 |
0.01% |
2024/10/24 |
10.0583 |
0.03% |
2024/11/07 |
10.0788 |
0.07% |
2024/10/23 |
10.0556 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
|