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野村2025目標到期新興市場債券基金 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.3735 |
0.0028 |
0.03% |
2.43% |
2025/05/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-13.69% |
6.91% |
8.26% |
| 野村2025目標到期新興市場債券基金/美元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/28 |
10.3735 |
0.03% |
2025/05/14 |
10.3532 |
0.03% |
| 2025/05/27 |
10.3707 |
0.02% |
2025/05/13 |
10.3506 |
0.01% |
| 2025/05/26 |
10.3682 |
0.03% |
2025/05/12 |
10.3493 |
0.03% |
| 2025/05/23 |
10.3646 |
0.03% |
2025/05/09 |
10.3464 |
0.02% |
| 2025/05/22 |
10.3617 |
0.02% |
2025/05/08 |
10.3444 |
0.04% |
| 2025/05/21 |
10.3597 |
0.00% |
2025/05/07 |
10.3403 |
0.02% |
| 2025/05/20 |
10.3594 |
-0.01% |
2025/05/06 |
10.3380 |
0.02% |
| 2025/05/19 |
10.3602 |
0.02% |
2025/05/05 |
10.3361 |
0.03% |
| 2025/05/16 |
10.3581 |
0.02% |
2025/05/02 |
10.3328 |
0.08% |
| 2025/05/15 |
10.3557 |
0.02% |
2025/04/30 |
10.3249 |
0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
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