|
|
|
野村2025目標到期新興市場債券基金 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.3960 |
-0.0034 |
-0.03% |
2.66% |
2025/06/19 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-13.69% |
6.91% |
8.26% |
| 野村2025目標到期新興市場債券基金/美元
基金資料
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/19 |
10.3960 |
-0.03% |
2025/06/05 |
10.3822 |
0.01% |
| 2025/06/18 |
10.3994 |
0.02% |
2025/06/04 |
10.3815 |
0.01% |
| 2025/06/17 |
10.3975 |
0.00% |
2025/06/03 |
10.3806 |
0.01% |
| 2025/06/16 |
10.3971 |
0.03% |
2025/06/02 |
10.3796 |
0.04% |
| 2025/06/13 |
10.3944 |
0.03% |
2025/05/29 |
10.3750 |
0.01% |
| 2025/06/12 |
10.3912 |
0.00% |
2025/05/28 |
10.3735 |
0.03% |
| 2025/06/11 |
10.3912 |
0.01% |
2025/05/27 |
10.3707 |
0.02% |
| 2025/06/10 |
10.3901 |
0.02% |
2025/05/26 |
10.3682 |
0.03% |
| 2025/06/09 |
10.3878 |
0.03% |
2025/05/23 |
10.3646 |
0.03% |
| 2025/06/06 |
10.3843 |
0.02% |
2025/05/22 |
10.3617 |
0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
