野村2025目標到期新興市場債券基金 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 10.0926 -0.0025 -0.02% 7.89% 2024/11/20

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - - - -13.69% 6.91%

野村2025目標到期新興市場債券基金/美元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/11/20 10.0926 -0.02% 2024/11/06 10.0715 0.01%
2024/11/19 10.0951 0.02% 2024/11/05 10.0705 0.00%
2024/11/18 10.0926 0.04% 2024/11/04 10.0704 0.02%
2024/11/15 10.0884 0.01% 2024/11/01 10.0684 0.02%
2024/11/14 10.0874 0.01% 2024/10/30 10.0664 -0.00%
2024/11/13 10.0864 0.03% 2024/10/29 10.0667 0.05%
2024/11/12 10.0832 -0.01% 2024/10/28 10.0618 0.03%
2024/11/11 10.0847 0.04% 2024/10/25 10.0587 0.00%
2024/11/08 10.0802 0.01% 2024/10/24 10.0583 0.03%
2024/11/07 10.0788 0.07% 2024/10/23 10.0556 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
野村2025目標到期新興市場債券基金/美元 -0.02% 0.06% 0.44% 1.53% 3.72% 9.92% 7.89%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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