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野村2025目標到期新興市場債券基金 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
10.4225 |
-0.0047 |
-0.05% |
1.32% |
2025/07/10 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-12.04% |
4.69% |
7.51% |
| 野村2025目標到期新興市場債券基金/人民幣
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/10 |
10.4225 |
-0.05% |
2025/06/26 |
10.4089 |
-0.03% |
| 2025/07/09 |
10.4272 |
0.04% |
2025/06/25 |
10.4116 |
0.01% |
| 2025/07/08 |
10.4230 |
-0.00% |
2025/06/24 |
10.4104 |
-0.05% |
| 2025/07/07 |
10.4235 |
0.04% |
2025/06/23 |
10.4158 |
0.00% |
| 2025/07/04 |
10.4190 |
0.04% |
2025/06/20 |
10.4157 |
0.04% |
| 2025/07/03 |
10.4148 |
-0.03% |
2025/06/19 |
10.4113 |
-0.04% |
| 2025/07/02 |
10.4175 |
0.07% |
2025/06/18 |
10.4158 |
0.05% |
| 2025/07/01 |
10.4103 |
0.02% |
2025/06/17 |
10.4108 |
0.01% |
| 2025/06/30 |
10.4086 |
-0.10% |
2025/06/16 |
10.4099 |
-0.06% |
| 2025/06/27 |
10.4185 |
0.09% |
2025/06/13 |
10.4158 |
0.12% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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