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野村2025目標到期新興市場債券基金 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
10.2122 |
0.0039 |
0.04% |
6.73% |
2024/11/20 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-12.04% |
4.69% |
| 野村2025目標到期新興市場債券基金/人民幣
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/20 |
10.2122 |
0.04% |
2024/11/06 |
10.1695 |
0.40% |
| 2024/11/19 |
10.2083 |
-0.02% |
2024/11/05 |
10.1287 |
0.04% |
| 2024/11/18 |
10.2100 |
0.01% |
2024/11/04 |
10.1244 |
-0.22% |
| 2024/11/15 |
10.2087 |
-0.05% |
2024/11/01 |
10.1467 |
0.06% |
| 2024/11/14 |
10.2133 |
0.18% |
2024/10/30 |
10.1406 |
-0.11% |
| 2024/11/13 |
10.1954 |
-0.10% |
2024/10/29 |
10.1517 |
0.11% |
| 2024/11/12 |
10.2060 |
0.13% |
2024/10/28 |
10.1405 |
0.02% |
| 2024/11/11 |
10.1924 |
0.03% |
2024/10/25 |
10.1389 |
0.10% |
| 2024/11/08 |
10.1892 |
0.19% |
2024/10/24 |
10.1292 |
-0.08% |
| 2024/11/07 |
10.1695 |
0.00% |
2024/10/23 |
10.1376 |
0.04% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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