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野村2025目標到期新興市場債券基金 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
10.4018 |
0.0019 |
0.02% |
1.12% |
2025/05/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-12.04% |
4.69% |
7.51% |
| 野村2025目標到期新興市場債券基金/人民幣
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/28 |
10.4018 |
0.02% |
2025/05/14 |
10.3942 |
0.03% |
| 2025/05/27 |
10.3999 |
0.08% |
2025/05/13 |
10.3913 |
-0.01% |
| 2025/05/26 |
10.3912 |
0.02% |
2025/05/12 |
10.3923 |
-0.22% |
| 2025/05/23 |
10.3887 |
-0.10% |
2025/05/09 |
10.4147 |
0.07% |
| 2025/05/22 |
10.3996 |
0.02% |
2025/05/08 |
10.4077 |
0.13% |
| 2025/05/21 |
10.3971 |
-0.09% |
2025/05/07 |
10.3946 |
0.05% |
| 2025/05/20 |
10.4062 |
0.03% |
2025/05/06 |
10.3891 |
0.08% |
| 2025/05/19 |
10.4026 |
-0.05% |
2025/05/05 |
10.3809 |
-0.07% |
| 2025/05/16 |
10.4079 |
0.08% |
2025/05/02 |
10.3885 |
-0.21% |
| 2025/05/15 |
10.3994 |
0.05% |
2025/04/30 |
10.4106 |
-0.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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