野村2025目標到期新興市場債券基金 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 9.8720 0.0032 0.03% 3.18% 2024/03/28

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - - - -12.04% 4.69%

野村2025目標到期新興市場債券基金/人民幣   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/28 9.8720 0.03% 2024/03/14 9.8241 -0.01%
2024/03/27 9.8688 0.06% 2024/03/13 9.8251 0.11%
2024/03/26 9.8626 -0.01% 2024/03/12 9.8146 0.02%
2024/03/25 9.8637 -0.14% 2024/03/11 9.8124 -0.03%
2024/03/22 9.8775 0.38% 2024/03/08 9.8157 0.01%
2024/03/21 9.8398 0.04% 2024/03/07 9.8144 -0.03%
2024/03/20 9.8355 0.02% 2024/03/06 9.8175 0.07%
2024/03/19 9.8333 0.10% 2024/03/05 9.8106 -0.01%
2024/03/18 9.8238 -0.03% 2024/03/04 9.8114 0.03%
2024/03/15 9.8263 0.02% 2024/03/01 9.8084 0.07%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
野村2025目標到期新興市場債券基金/人民幣 0.03% 0.33% 0.81% 3.37% 5.45% 7.89% 3.18%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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