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野村2025目標到期新興市場企業債券基金-累積型 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
9.3265 |
0.0086 |
0.09% |
-4.35% |
2025/07/10 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-11.62% |
3.74% |
9.98% |
| 野村2025目標到期新興市場企業債券基金-累積型/台幣
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/10 |
9.3265 |
0.09% |
2025/06/26 |
9.3168 |
-0.29% |
| 2025/07/09 |
9.3179 |
0.10% |
2025/06/25 |
9.3439 |
-0.24% |
| 2025/07/08 |
9.3083 |
0.03% |
2025/06/24 |
9.3660 |
-0.31% |
| 2025/07/07 |
9.3058 |
0.20% |
2025/06/23 |
9.3951 |
0.35% |
| 2025/07/04 |
9.2871 |
0.13% |
2025/06/20 |
9.3620 |
-0.11% |
| 2025/07/03 |
9.2754 |
-0.26% |
2025/06/19 |
9.3725 |
0.08% |
| 2025/07/02 |
9.2998 |
-0.24% |
2025/06/18 |
9.3649 |
0.03% |
| 2025/07/01 |
9.3226 |
-1.15% |
2025/06/17 |
9.3619 |
0.05% |
| 2025/06/30 |
9.4311 |
1.20% |
2025/06/16 |
9.3571 |
-0.26% |
| 2025/06/27 |
9.3197 |
0.03% |
2025/06/13 |
9.3812 |
0.06% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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