野村2025目標到期新興市場企業債券基金-累積型 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 9.6761 0.0070 0.07% 9.13% 2024/11/20

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - - - -11.62% 3.74%

野村2025目標到期新興市場企業債券基金-累積型/台幣   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/11/20 9.6761 0.07% 2024/11/06 9.6071 0.38%
2024/11/19 9.6691 -0.15% 2024/11/05 9.5711 0.00%
2024/11/18 9.6839 0.13% 2024/11/04 9.5709 -0.03%
2024/11/15 9.6709 -0.14% 2024/11/01 9.5742 -0.09%
2024/11/14 9.6847 0.20% 2024/10/30 9.5828 -0.12%
2024/11/13 9.6658 0.06% 2024/10/29 9.5942 0.07%
2024/11/12 9.6601 0.31% 2024/10/28 9.5873 0.04%
2024/11/11 9.6304 0.28% 2024/10/25 9.5830 -0.03%
2024/11/08 9.6035 -0.20% 2024/10/24 9.5861 0.01%
2024/11/07 9.6228 0.16% 2024/10/23 9.5848 0.06%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
野村2025目標到期新興市場企業債券基金-累積型/台幣 0.07% 0.11% 0.99% 1.90% 3.23% 9.51% 9.13%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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