野村2025目標到期新興市場企業債券基金-累積型 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 9.3725 0.0076 0.08% -3.88% 2025/06/19

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - -11.62% 3.74% 9.98%

野村2025目標到期新興市場企業債券基金-累積型/台幣   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/06/19 9.3725 0.08% 2025/06/05 9.4154 -0.06%
2025/06/18 9.3649 0.03% 2025/06/04 9.4214 -0.10%
2025/06/17 9.3619 0.05% 2025/06/03 9.4309 0.02%
2025/06/16 9.3571 -0.26% 2025/06/02 9.4286 0.15%
2025/06/13 9.3812 0.06% 2025/05/29 9.4147 0.04%
2025/06/12 9.3754 -0.48% 2025/05/28 9.4108 -0.05%
2025/06/11 9.4210 -0.05% 2025/05/27 9.4152 0.04%
2025/06/10 9.4257 0.04% 2025/05/26 9.4115 -0.11%
2025/06/09 9.4223 0.04% 2025/05/23 9.4220 -0.09%
2025/06/06 9.4182 0.03% 2025/05/22 9.4307 -0.13%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
野村2025目標到期新興市場企業債券基金-累積型/台幣 0.08% -0.03% -0.86% -5.42% -3.55% -0.82% -3.88%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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