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野村2025目標到期新興市場企業債券基金-累積型 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
9.4108 |
-0.0044 |
-0.05% |
-3.49% |
2025/05/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-11.62% |
3.74% |
9.98% |
| 野村2025目標到期新興市場企業債券基金-累積型/台幣
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/28 |
9.4108 |
-0.05% |
2025/05/14 |
9.4634 |
-0.31% |
| 2025/05/27 |
9.4152 |
0.04% |
2025/05/13 |
9.4924 |
0.28% |
| 2025/05/26 |
9.4115 |
-0.11% |
2025/05/12 |
9.4657 |
0.03% |
| 2025/05/23 |
9.4220 |
-0.09% |
2025/05/09 |
9.4632 |
0.02% |
| 2025/05/22 |
9.4307 |
-0.13% |
2025/05/08 |
9.4613 |
0.06% |
| 2025/05/21 |
9.4434 |
-0.03% |
2025/05/07 |
9.4553 |
0.03% |
| 2025/05/20 |
9.4462 |
-0.08% |
2025/05/06 |
9.4520 |
0.24% |
| 2025/05/19 |
9.4536 |
0.09% |
2025/05/05 |
9.4289 |
-1.78% |
| 2025/05/16 |
9.4454 |
-0.04% |
2025/05/02 |
9.5997 |
-1.57% |
| 2025/05/15 |
9.4488 |
-0.15% |
2025/04/30 |
9.7530 |
-0.38% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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