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野村2025目標到期新興市場企業債券基金-累積型 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
10.1825 |
-0.0026 |
-0.03% |
8.32% |
2024/11/20 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-12.17% |
6.99% |
野村2025目標到期新興市場企業債券基金-累積型/美元
基金資料
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/11/20 |
10.1825 |
-0.03% |
2024/11/06 |
10.1580 |
0.03% |
2024/11/19 |
10.1851 |
0.02% |
2024/11/05 |
10.1551 |
-0.00% |
2024/11/18 |
10.1832 |
0.04% |
2024/11/04 |
10.1554 |
0.01% |
2024/11/15 |
10.1792 |
-0.00% |
2024/11/01 |
10.1548 |
0.03% |
2024/11/14 |
10.1794 |
0.04% |
2024/10/30 |
10.1516 |
-0.01% |
2024/11/13 |
10.1757 |
0.02% |
2024/10/29 |
10.1531 |
0.06% |
2024/11/12 |
10.1734 |
0.01% |
2024/10/28 |
10.1474 |
0.03% |
2024/11/11 |
10.1719 |
0.06% |
2024/10/25 |
10.1448 |
0.00% |
2024/11/08 |
10.1658 |
0.02% |
2024/10/24 |
10.1446 |
0.03% |
2024/11/07 |
10.1642 |
0.06% |
2024/10/23 |
10.1420 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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