野村2025目標到期新興市場企業債券基金-累積型 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 10.5162 -0.0009 -0.01% 2.83% 2025/07/10

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - -12.17% 6.99% 8.79%

野村2025目標到期新興市場企業債券基金-累積型/美元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/10 10.5162 -0.01% 2025/06/26 10.5001 0.01%
2025/07/09 10.5171 0.02% 2025/06/25 10.4992 0.02%
2025/07/08 10.5150 0.01% 2025/06/24 10.4968 -0.00%
2025/07/07 10.5142 0.05% 2025/06/23 10.4973 0.04%
2025/07/04 10.5094 -0.01% 2025/06/20 10.4926 0.02%
2025/07/03 10.5104 0.01% 2025/06/19 10.4900 -0.03%
2025/07/02 10.5095 0.02% 2025/06/18 10.4927 0.04%
2025/07/01 10.5072 0.01% 2025/06/17 10.4886 0.01%
2025/06/30 10.5058 0.02% 2025/06/16 10.4873 0.01%
2025/06/27 10.5041 0.04% 2025/06/13 10.4859 0.04%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
野村2025目標到期新興市場企業債券基金-累積型/美元 -0.01% 0.06% 0.33% 1.40% 2.68% 5.92% 2.83%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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