野村2025目標到期新興市場企業債券基金-累積型 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 10.1825 -0.0026 -0.03% 8.32% 2024/11/20

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - - - -12.17% 6.99%

野村2025目標到期新興市場企業債券基金-累積型/美元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/11/20 10.1825 -0.03% 2024/11/06 10.1580 0.03%
2024/11/19 10.1851 0.02% 2024/11/05 10.1551 -0.00%
2024/11/18 10.1832 0.04% 2024/11/04 10.1554 0.01%
2024/11/15 10.1792 -0.00% 2024/11/01 10.1548 0.03%
2024/11/14 10.1794 0.04% 2024/10/30 10.1516 -0.01%
2024/11/13 10.1757 0.02% 2024/10/29 10.1531 0.06%
2024/11/12 10.1734 0.01% 2024/10/28 10.1474 0.03%
2024/11/11 10.1719 0.06% 2024/10/25 10.1448 0.00%
2024/11/08 10.1658 0.02% 2024/10/24 10.1446 0.03%
2024/11/07 10.1642 0.06% 2024/10/23 10.1420 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
野村2025目標到期新興市場企業債券基金-累積型/美元 -0.03% 0.07% 0.47% 1.57% 3.85% 10.50% 8.32%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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