野村2025目標到期新興市場企業債券基金-累積型 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 10.4649 0.0029 0.03% 2.33% 2025/05/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - -12.17% 6.99% 8.79%

野村2025目標到期新興市場企業債券基金-累積型/美元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/28 10.4649 0.03% 2025/05/14 10.4461 0.01%
2025/05/27 10.4620 0.03% 2025/05/13 10.4449 0.02%
2025/05/26 10.4593 0.04% 2025/05/12 10.4427 0.03%
2025/05/23 10.4556 0.02% 2025/05/09 10.4397 0.02%
2025/05/22 10.4537 0.02% 2025/05/08 10.4373 0.05%
2025/05/21 10.4517 0.00% 2025/05/07 10.4322 0.02%
2025/05/20 10.4512 -0.00% 2025/05/06 10.4301 0.03%
2025/05/19 10.4517 0.02% 2025/05/05 10.4272 0.02%
2025/05/16 10.4500 0.02% 2025/05/02 10.4256 0.04%
2025/05/15 10.4483 0.02% 2025/04/30 10.4216 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
野村2025目標到期新興市場企業債券基金-累積型/美元 0.03% 0.13% 0.43% 1.24% 2.80% 6.51% 2.33%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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