野村2025目標到期新興市場企業債券基金-季配型 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 8.5702 -0.0022 -0.03% 4.76% 2024/11/20

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - -15.00% 3.18%
含息 - - - - - - - - -12.00% 6.71%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/07 0.07 9.2749 0.75%
04/11 0.07 8.7577 0.80%
07/07 0.07 8.1979 0.85%
10/07 0.07 7.8891 0.89%
總計 0.28 7.8891 3.55%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/09 0.07 7.9776 0.88%
04/14 0.07 8.0007 0.87%
07/07 0.07 7.9578 0.88%
10/06 0.07 7.9658 0.88%
總計 0.28 7.9658 3.52%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.07 8.2193 0.85%
04/09 0.07 8.3780 0.84%
07/05 0.07 8.4703 0.83%
10/09 0.07 8.5831 0.82%
總計 0.28 8.5831 3.26%

野村2025目標到期新興市場企業債券基金-季配型/美元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/11/20 8.5702 -0.03% 2024/11/06 8.5496 0.03%
2024/11/19 8.5724 0.02% 2024/11/05 8.5472 -0.00%
2024/11/18 8.5708 0.04% 2024/11/04 8.5474 0.01%
2024/11/15 8.5674 -0.00% 2024/11/01 8.5469 0.03%
2024/11/14 8.5676 0.04% 2024/10/30 8.5442 -0.02%
2024/11/13 8.5645 0.02% 2024/10/29 8.5455 0.06%
2024/11/12 8.5626 0.02% 2024/10/28 8.5407 0.03%
2024/11/11 8.5613 0.06% 2024/10/25 8.5385 0.00%
2024/11/08 8.5562 0.02% 2024/10/24 8.5383 0.03%
2024/11/07 8.5548 0.06% 2024/10/23 8.5361 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
野村2025目標到期新興市場企業債券基金-季配型/美元 -0.03% 0.07% 0.47% 0.75% 2.15% 6.87% 4.76%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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