野村2025目標到期新興市場企業債券基金-季配型 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 8.6864 -0.0022 -0.03% 0.92% 2025/06/19

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -15.00% 3.18% 5.22%
含息 - - - - - - - -12.00% 6.71% 8.64%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/09 0.07 7.9776 0.88%
04/14 0.07 8.0007 0.87%
07/07 0.07 7.9578 0.88%
10/06 0.07 7.9658 0.88%
總計 0.28 7.9658 3.52%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.07 8.2193 0.85%
04/09 0.07 8.3780 0.84%
07/05 0.07 8.4703 0.83%
10/09 0.07 8.5831 0.82%
總計 0.28 8.5831 3.26%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.07 8.6176 0.81%
04/09 0.07 8.6534 0.81%
總計 0.14 8.6534 1.62%

野村2025目標到期新興市場企業債券基金-季配型/美元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/06/19 8.6864 -0.03% 2025/06/05 8.6733 0.01%
2025/06/18 8.6886 0.04% 2025/06/04 8.6728 0.00%
2025/06/17 8.6852 0.01% 2025/06/03 8.6724 0.01%
2025/06/16 8.6841 0.01% 2025/06/02 8.6714 0.05%
2025/06/13 8.6830 0.04% 2025/05/29 8.6668 0.01%
2025/06/12 8.6796 -0.01% 2025/05/28 8.6656 0.03%
2025/06/11 8.6801 0.01% 2025/05/27 8.6632 0.03%
2025/06/10 8.6791 0.02% 2025/05/26 8.6609 0.03%
2025/06/09 8.6774 0.03% 2025/05/23 8.6579 0.02%
2025/06/06 8.6746 0.01% 2025/05/22 8.6563 0.02%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
野村2025目標到期新興市場企業債券基金-季配型/美元 -0.03% 0.08% 0.37% 0.31% 1.09% 2.73% 0.92%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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