野村2025目標到期新興市場企業債券基金-季配型 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 8.3696 0.0018 0.02% 2.31% 2024/03/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - -15.00% 3.18%
含息 - - - - - - - - -12.00% 6.71%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/07 0.07 9.2749 0.75%
04/11 0.07 8.7577 0.80%
07/07 0.07 8.1979 0.85%
10/07 0.07 7.8891 0.89%
總計 0.28 7.8891 3.55%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/09 0.07 7.9776 0.88%
04/14 0.07 8.0007 0.87%
07/07 0.07 7.9578 0.88%
10/06 0.07 7.9658 0.88%
總計 0.28 7.9658 3.52%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.07 8.2193 0.85%
總計 0.07 8.2193 0.85%

野村2025目標到期新興市場企業債券基金-季配型/美元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 8.3696 0.02% 2024/03/13 8.3517 0.02%
2024/03/26 8.3678 0.02% 2024/03/12 8.3498 0.11%
2024/03/25 8.3663 0.03% 2024/03/11 8.3408 0.07%
2024/03/22 8.3642 0.05% 2024/03/08 8.3348 0.02%
2024/03/21 8.3602 0.06% 2024/03/07 8.3330 -0.00%
2024/03/20 8.3555 0.03% 2024/03/06 8.3334 0.05%
2024/03/19 8.3530 0.04% 2024/03/05 8.3289 0.01%
2024/03/18 8.3500 0.02% 2024/03/04 8.3284 0.06%
2024/03/15 8.3485 -0.04% 2024/03/01 8.3233 0.06%
2024/03/14 8.3520 0.00% 2024/02/29 8.3180 0.12%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
野村2025目標到期新興市場企業債券基金-季配型/美元 0.02% 0.17% 0.74% 2.45% 4.93% 5.21% 2.31%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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