野村2025目標到期新興市場企業債券基金-季配型 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 8.6656 0.0024 0.03% 0.67% 2025/05/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -15.00% 3.18% 5.22%
含息 - - - - - - - -12.00% 6.71% 8.64%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/09 0.07 7.9776 0.88%
04/14 0.07 8.0007 0.87%
07/07 0.07 7.9578 0.88%
10/06 0.07 7.9658 0.88%
總計 0.28 7.9658 3.52%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.07 8.2193 0.85%
04/09 0.07 8.3780 0.84%
07/05 0.07 8.4703 0.83%
10/09 0.07 8.5831 0.82%
總計 0.28 8.5831 3.26%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.07 8.6176 0.81%
04/09 0.07 8.6534 0.81%
總計 0.14 8.6534 1.62%

野村2025目標到期新興市場企業債券基金-季配型/美元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/28 8.6656 0.03% 2025/05/14 8.6500 0.01%
2025/05/27 8.6632 0.03% 2025/05/13 8.6491 0.02%
2025/05/26 8.6609 0.03% 2025/05/12 8.6473 0.03%
2025/05/23 8.6579 0.02% 2025/05/09 8.6448 0.02%
2025/05/22 8.6563 0.02% 2025/05/08 8.6427 0.05%
2025/05/21 8.6547 0.00% 2025/05/07 8.6385 0.02%
2025/05/20 8.6543 -0.00% 2025/05/06 8.6368 0.03%
2025/05/19 8.6547 0.02% 2025/05/05 8.6344 0.02%
2025/05/16 8.6533 0.02% 2025/05/02 8.6331 0.04%
2025/05/15 8.6518 0.02% 2025/04/30 8.6297 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
野村2025目標到期新興市場企業債券基金-季配型/美元 0.03% 0.13% 0.43% 0.42% 1.14% 3.08% 0.67%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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