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野村2025目標到期新興市場企業債券基金-累積型 (人民幣)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
人民幣 |
10.3137 |
0.0035 |
0.03% |
7.14% |
2024/11/20 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-10.50% |
4.76% |
野村2025目標到期新興市場企業債券基金-累積型/人民幣
基金資料
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/11/20 |
10.3137 |
0.03% |
2024/11/06 |
10.2682 |
0.41% |
2024/11/19 |
10.3102 |
-0.02% |
2024/11/05 |
10.2267 |
0.04% |
2024/11/18 |
10.3123 |
0.01% |
2024/11/04 |
10.2230 |
-0.23% |
2024/11/15 |
10.3114 |
-0.05% |
2024/11/01 |
10.2464 |
0.07% |
2024/11/14 |
10.3169 |
0.20% |
2024/10/30 |
10.2389 |
-0.12% |
2024/11/13 |
10.2966 |
-0.11% |
2024/10/29 |
10.2509 |
0.11% |
2024/11/12 |
10.3077 |
0.16% |
2024/10/28 |
10.2392 |
0.01% |
2024/11/11 |
10.2914 |
0.04% |
2024/10/25 |
10.2382 |
0.09% |
2024/11/08 |
10.2870 |
0.19% |
2024/10/24 |
10.2289 |
-0.08% |
2024/11/07 |
10.2674 |
-0.01% |
2024/10/23 |
10.2371 |
0.04% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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