野村2025目標到期新興市場企業債券基金-累積型 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 10.3137 0.0035 0.03% 7.14% 2024/11/20

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - - - -10.50% 4.76%

野村2025目標到期新興市場企業債券基金-累積型/人民幣   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/11/20 10.3137 0.03% 2024/11/06 10.2682 0.41%
2024/11/19 10.3102 -0.02% 2024/11/05 10.2267 0.04%
2024/11/18 10.3123 0.01% 2024/11/04 10.2230 -0.23%
2024/11/15 10.3114 -0.05% 2024/11/01 10.2464 0.07%
2024/11/14 10.3169 0.20% 2024/10/30 10.2389 -0.12%
2024/11/13 10.2966 -0.11% 2024/10/29 10.2509 0.11%
2024/11/12 10.3077 0.16% 2024/10/28 10.2392 0.01%
2024/11/11 10.2914 0.04% 2024/10/25 10.2382 0.09%
2024/11/08 10.2870 0.19% 2024/10/24 10.2289 -0.08%
2024/11/07 10.2674 -0.01% 2024/10/23 10.2371 0.04%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
野村2025目標到期新興市場企業債券基金-累積型/人民幣 0.03% 0.17% 0.89% 1.44% 2.74% 8.93% 7.14%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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