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野村2025目標到期新興市場企業債券基金-累積型 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
10.5237 |
-0.0054 |
-0.05% |
1.23% |
2025/07/10 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-10.50% |
4.76% |
7.99% |
| 野村2025目標到期新興市場企業債券基金-累積型/人民幣
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/10 |
10.5237 |
-0.05% |
2025/06/26 |
10.5096 |
-0.04% |
| 2025/07/09 |
10.5291 |
0.05% |
2025/06/25 |
10.5134 |
0.01% |
| 2025/07/08 |
10.5241 |
-0.00% |
2025/06/24 |
10.5120 |
-0.08% |
| 2025/07/07 |
10.5242 |
0.05% |
2025/06/23 |
10.5206 |
0.01% |
| 2025/07/04 |
10.5189 |
0.05% |
2025/06/20 |
10.5193 |
0.03% |
| 2025/07/03 |
10.5133 |
-0.04% |
2025/06/19 |
10.5163 |
-0.03% |
| 2025/07/02 |
10.5173 |
0.07% |
2025/06/18 |
10.5198 |
0.07% |
| 2025/07/01 |
10.5101 |
-0.02% |
2025/06/17 |
10.5128 |
0.02% |
| 2025/06/30 |
10.5120 |
-0.08% |
2025/06/16 |
10.5111 |
-0.07% |
| 2025/06/27 |
10.5205 |
0.10% |
2025/06/13 |
10.5184 |
0.13% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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