野村2025目標到期新興市場企業債券基金-季配型 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 8.4021 0.0029 0.03% 2.72% 2024/11/20

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - -14.05% 0.30%
含息 - - - - - - - - -10.37% 4.60%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/07 0.0875 9.4434 0.93%
04/11 0.0875 8.9484 0.98%
07/07 0.0875 8.4029 1.04%
10/07 0.0875 8.1681 1.07%
總計 0.35 8.1681 4.28%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/09 0.0875 8.1779 1.07%
04/14 0.0875 8.1143 1.08%
07/07 0.0875 8.0843 1.08%
10/06 0.0875 8.0746 1.08%
總計 0.35 8.0746 4.33%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0875 8.2266 1.06%
04/09 0.0875 8.3658 1.05%
07/05 0.0875 8.4351 1.04%
10/09 0.0875 8.3760 1.04%
總計 0.35 8.3760 4.18%

野村2025目標到期新興市場企業債券基金-季配型/人民幣   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/11/20 8.4021 0.03% 2024/11/06 8.3650 0.41%
2024/11/19 8.3992 -0.02% 2024/11/05 8.3312 0.04%
2024/11/18 8.4009 0.01% 2024/11/04 8.3281 -0.23%
2024/11/15 8.4002 -0.05% 2024/11/01 8.3472 0.07%
2024/11/14 8.4046 0.20% 2024/10/30 8.3411 -0.12%
2024/11/13 8.3881 -0.11% 2024/10/29 8.3509 0.12%
2024/11/12 8.3971 0.16% 2024/10/28 8.3413 0.01%
2024/11/11 8.3839 0.04% 2024/10/25 8.3405 0.09%
2024/11/08 8.3803 0.19% 2024/10/24 8.3329 -0.08%
2024/11/07 8.3643 -0.01% 2024/10/23 8.3396 0.04%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
野村2025目標到期新興市場企業債券基金-季配型/人民幣 0.03% 0.17% 0.89% 0.38% 0.61% 4.44% 2.72%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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