野村2025目標到期新興市場企業債券基金-季配型 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 8.3912 -0.0028 -0.03% -0.92% 2025/06/19

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -14.05% 0.30% 3.54%
含息 - - - - - - - -10.37% 4.60% 7.82%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/09 0.0875 8.1779 1.07%
04/14 0.0875 8.1143 1.08%
07/07 0.0875 8.0843 1.08%
10/06 0.0875 8.0746 1.08%
總計 0.35 8.0746 4.33%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0875 8.2266 1.06%
04/09 0.0875 8.3658 1.05%
07/05 0.0875 8.4351 1.04%
10/09 0.0875 8.3760 1.04%
總計 0.35 8.3760 4.18%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0875 8.4754 1.03%
04/09 0.0875 8.4837 1.03%
總計 0.175 8.4837 2.06%

野村2025目標到期新興市場企業債券基金-季配型/人民幣   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/06/19 8.3912 -0.03% 2025/06/05 8.3783 -0.08%
2025/06/18 8.3940 0.07% 2025/06/04 8.3848 -0.00%
2025/06/17 8.3884 0.02% 2025/06/03 8.3851 -0.08%
2025/06/16 8.3870 -0.07% 2025/06/02 8.3915 0.13%
2025/06/13 8.3928 0.13% 2025/05/29 8.3803 -0.01%
2025/06/12 8.3819 -0.07% 2025/05/28 8.3814 0.02%
2025/06/11 8.3874 0.01% 2025/05/27 8.3799 0.08%
2025/06/10 8.3866 0.04% 2025/05/26 8.3729 0.02%
2025/06/09 8.3834 -0.05% 2025/05/23 8.3710 -0.11%
2025/06/06 8.3873 0.11% 2025/05/22 8.3801 0.02%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
野村2025目標到期新興市場企業債券基金-季配型/人民幣 -0.03% 0.11% 0.11% -0.59% -0.64% -0.34% -0.92%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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