野村2025目標到期新興市場企業債券基金-季配型 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 8.3096 -0.0042 -0.05% -1.88% 2025/07/10

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -14.05% 0.30% 3.54%
含息 - - - - - - - -10.37% 4.60% 7.82%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/09 0.0875 8.1779 1.07%
04/14 0.0875 8.1143 1.08%
07/07 0.0875 8.0843 1.08%
10/06 0.0875 8.0746 1.08%
總計 0.35 8.0746 4.33%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0875 8.2266 1.06%
04/09 0.0875 8.3658 1.05%
07/05 0.0875 8.4351 1.04%
10/09 0.0875 8.3760 1.04%
總計 0.35 8.3760 4.18%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0875 8.4754 1.03%
04/09 0.0875 8.4837 1.03%
總計 0.175 8.4837 2.06%

野村2025目標到期新興市場企業債券基金-季配型/人民幣   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/10 8.3096 -0.05% 2025/06/26 8.3858 -0.04%
2025/07/09 8.3138 0.05% 2025/06/25 8.3889 0.01%
2025/07/08 8.3099 -0.00% 2025/06/24 8.3878 -0.08%
2025/07/07 8.3100 -0.99% 2025/06/23 8.3946 0.01%
2025/07/04 8.3932 0.05% 2025/06/20 8.3936 0.03%
2025/07/03 8.3888 -0.04% 2025/06/19 8.3912 -0.03%
2025/07/02 8.3919 0.07% 2025/06/18 8.3940 0.07%
2025/07/01 8.3862 -0.02% 2025/06/17 8.3884 0.02%
2025/06/30 8.3878 -0.08% 2025/06/16 8.3870 -0.07%
2025/06/27 8.3945 0.10% 2025/06/13 8.3928 0.13%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
野村2025目標到期新興市場企業債券基金-季配型/人民幣 -0.05% -0.94% -0.92% -0.86% -1.19% -0.70% -1.88%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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