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野村2025目標到期新興市場企業債券基金-累積型 (南非幣)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
南非幣 |
12.5625 |
0.0002 |
0.00% |
9.55% |
2024/11/20 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-7.09% |
11.12% |
野村2025目標到期新興市場企業債券基金-累積型/南非幣
基金資料
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/11/20 |
12.5625 |
0.00% |
2024/11/06 |
12.4954 |
0.13% |
2024/11/19 |
12.5623 |
0.02% |
2024/11/05 |
12.4789 |
-0.03% |
2024/11/18 |
12.5603 |
-0.42% |
2024/11/04 |
12.4821 |
-0.28% |
2024/11/15 |
12.6136 |
0.38% |
2024/11/01 |
12.5176 |
0.35% |
2024/11/14 |
12.5655 |
0.21% |
2024/10/30 |
12.4745 |
-0.07% |
2024/11/13 |
12.5397 |
0.01% |
2024/10/29 |
12.4833 |
0.10% |
2024/11/12 |
12.5384 |
0.14% |
2024/10/28 |
12.4712 |
-0.39% |
2024/11/11 |
12.5203 |
-0.24% |
2024/10/25 |
12.5197 |
0.42% |
2024/11/08 |
12.5505 |
0.46% |
2024/10/24 |
12.4676 |
0.07% |
2024/11/07 |
12.4930 |
-0.02% |
2024/10/23 |
12.4585 |
0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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