野村2025目標到期新興市場企業債券基金-累積型 (南非幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 12.5625 0.0002 0.00% 9.55% 2024/11/20

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - - - -7.09% 11.12%

野村2025目標到期新興市場企業債券基金-累積型/南非幣   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/11/20 12.5625 0.00% 2024/11/06 12.4954 0.13%
2024/11/19 12.5623 0.02% 2024/11/05 12.4789 -0.03%
2024/11/18 12.5603 -0.42% 2024/11/04 12.4821 -0.28%
2024/11/15 12.6136 0.38% 2024/11/01 12.5176 0.35%
2024/11/14 12.5655 0.21% 2024/10/30 12.4745 -0.07%
2024/11/13 12.5397 0.01% 2024/10/29 12.4833 0.10%
2024/11/12 12.5384 0.14% 2024/10/28 12.4712 -0.39%
2024/11/11 12.5203 -0.24% 2024/10/25 12.5197 0.42%
2024/11/08 12.5505 0.46% 2024/10/24 12.4676 0.07%
2024/11/07 12.4930 -0.02% 2024/10/23 12.4585 0.02%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
野村2025目標到期新興市場企業債券基金-累積型/南非幣 0.00% 0.18% 0.75% 2.25% 4.69% 12.55% 9.55%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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