野村2025目標到期新興市場企業債券基金-累積型 (南非幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 13.1531 -0.0069 -0.05% 3.53% 2025/07/10

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - -7.09% 11.12% 10.79%

野村2025目標到期新興市場企業債券基金-累積型/南非幣   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/10 13.1531 -0.05% 2025/06/26 13.1158 -0.04%
2025/07/09 13.1600 0.06% 2025/06/25 13.1205 0.05%
2025/07/08 13.1524 0.03% 2025/06/24 13.1135 -0.22%
2025/07/07 13.1486 0.07% 2025/06/23 13.1419 0.07%
2025/07/04 13.1397 0.12% 2025/06/20 13.1324 0.05%
2025/07/03 13.1233 -0.06% 2025/06/19 13.1264 -0.04%
2025/07/02 13.1314 0.08% 2025/06/18 13.1313 0.20%
2025/07/01 13.1214 -0.07% 2025/06/17 13.1056 0.04%
2025/06/30 13.1308 -0.15% 2025/06/16 13.1001 -0.29%
2025/06/27 13.1499 0.26% 2025/06/13 13.1388 0.37%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
野村2025目標到期新興市場企業債券基金-累積型/南非幣 -0.05% 0.23% 0.52% 0.68% 2.80% 8.07% 3.53%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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