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野村2025目標到期新興市場企業債券基金-累積型 (南非幣)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
南非幣 |
13.1531 |
-0.0069 |
-0.05% |
3.53% |
2025/07/10 |
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2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-7.09% |
11.12% |
10.79% |
野村2025目標到期新興市場企業債券基金-累積型/南非幣
基金資料
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2025/07/10 |
13.1531 |
-0.05% |
2025/06/26 |
13.1158 |
-0.04% |
2025/07/09 |
13.1600 |
0.06% |
2025/06/25 |
13.1205 |
0.05% |
2025/07/08 |
13.1524 |
0.03% |
2025/06/24 |
13.1135 |
-0.22% |
2025/07/07 |
13.1486 |
0.07% |
2025/06/23 |
13.1419 |
0.07% |
2025/07/04 |
13.1397 |
0.12% |
2025/06/20 |
13.1324 |
0.05% |
2025/07/03 |
13.1233 |
-0.06% |
2025/06/19 |
13.1264 |
-0.04% |
2025/07/02 |
13.1314 |
0.08% |
2025/06/18 |
13.1313 |
0.20% |
2025/07/01 |
13.1214 |
-0.07% |
2025/06/17 |
13.1056 |
0.04% |
2025/06/30 |
13.1308 |
-0.15% |
2025/06/16 |
13.1001 |
-0.29% |
2025/06/27 |
13.1499 |
0.26% |
2025/06/13 |
13.1388 |
0.37% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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