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野村2025目標到期新興市場企業債券基金-累積型 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
13.0688 |
0.0053 |
0.04% |
2.86% |
2025/05/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-7.09% |
11.12% |
10.79% |
| 野村2025目標到期新興市場企業債券基金-累積型/南非幣
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/28 |
13.0688 |
0.04% |
2025/05/14 |
13.0704 |
-0.05% |
| 2025/05/27 |
13.0635 |
0.05% |
2025/05/13 |
13.0774 |
0.02% |
| 2025/05/26 |
13.0564 |
0.00% |
2025/05/12 |
13.0744 |
0.00% |
| 2025/05/23 |
13.0563 |
-0.06% |
2025/05/09 |
13.0738 |
0.18% |
| 2025/05/22 |
13.0645 |
0.14% |
2025/05/08 |
13.0505 |
-0.01% |
| 2025/05/21 |
13.0464 |
-0.07% |
2025/05/07 |
13.0514 |
0.05% |
| 2025/05/20 |
13.0560 |
-0.04% |
2025/05/06 |
13.0454 |
-0.01% |
| 2025/05/19 |
13.0617 |
-0.01% |
2025/05/05 |
13.0466 |
-0.14% |
| 2025/05/16 |
13.0632 |
0.00% |
2025/05/02 |
13.0648 |
-0.02% |
| 2025/05/15 |
13.0626 |
-0.06% |
2025/04/30 |
13.0674 |
0.06% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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