野村2025目標到期新興市場企業債券基金-季配型 (南非幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 8.6689 -0.0031 -0.04% -0.34% 2025/06/19

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -13.52% 2.89% 2.88%
含息 - - - - - - - -6.89% 10.56% 10.33%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/09 0.1575 8.2686 1.90%
04/14 0.1575 8.3102 1.90%
07/07 0.1575 8.2860 1.90%
10/06 0.1575 8.3137 1.89%
總計 0.63 8.3137 7.58%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.1575 8.4901 1.86%
04/09 0.1575 8.6044 1.83%
07/05 0.1575 8.6418 1.82%
10/09 0.1575 8.6551 1.82%
總計 0.63 8.6551 7.28%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.1575 8.7039 1.81%
04/09 0.1575 8.7754 1.79%
總計 0.315 8.7754 3.59%

野村2025目標到期新興市場企業債券基金-季配型/南非幣   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/06/19 8.6689 -0.04% 2025/06/05 8.6345 -0.05%
2025/06/18 8.6720 0.18% 2025/06/04 8.6384 -0.04%
2025/06/17 8.6562 0.04% 2025/06/03 8.6420 -0.00%
2025/06/16 8.6527 -0.29% 2025/06/02 8.6424 0.14%
2025/06/13 8.6776 0.36% 2025/05/29 8.6299 -0.02%
2025/06/12 8.6465 -0.00% 2025/05/28 8.6316 0.04%
2025/06/11 8.6469 0.05% 2025/05/27 8.6281 0.05%
2025/06/10 8.6427 0.04% 2025/05/26 8.6235 -0.00%
2025/06/09 8.6389 -0.06% 2025/05/23 8.6236 -0.05%
2025/06/06 8.6440 0.11% 2025/05/22 8.6281 0.13%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
野村2025目標到期新興市場企業債券基金-季配型/南非幣 -0.04% 0.26% 0.49% -0.29% 0.19% 0.90% -0.34%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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