野村2025目標到期新興市場企業債券基金-季配型 (南非幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 8.6316 0.0035 0.04% -0.77% 2025/05/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -13.52% 2.89% 2.88%
含息 - - - - - - - -6.89% 10.56% 10.33%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/09 0.1575 8.2686 1.90%
04/14 0.1575 8.3102 1.90%
07/07 0.1575 8.2860 1.90%
10/06 0.1575 8.3137 1.89%
總計 0.63 8.3137 7.58%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.1575 8.4901 1.86%
04/09 0.1575 8.6044 1.83%
07/05 0.1575 8.6418 1.82%
10/09 0.1575 8.6551 1.82%
總計 0.63 8.6551 7.28%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.1575 8.7039 1.81%
04/09 0.1575 8.7754 1.79%
總計 0.315 8.7754 3.59%

野村2025目標到期新興市場企業債券基金-季配型/南非幣   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/28 8.6316 0.04% 2025/05/14 8.6313 -0.05%
2025/05/27 8.6281 0.05% 2025/05/13 8.6355 0.02%
2025/05/26 8.6235 -0.00% 2025/05/12 8.6335 -0.00%
2025/05/23 8.6236 -0.05% 2025/05/09 8.6336 0.18%
2025/05/22 8.6281 0.13% 2025/05/08 8.6183 -0.00%
2025/05/21 8.6169 -0.07% 2025/05/07 8.6185 0.04%
2025/05/20 8.6227 -0.04% 2025/05/06 8.6147 -0.01%
2025/05/19 8.6263 -0.01% 2025/05/05 8.6153 -0.13%
2025/05/16 8.6273 0.01% 2025/05/02 8.6269 -0.01%
2025/05/15 8.6265 -0.06% 2025/04/30 8.6278 0.06%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
野村2025目標到期新興市場企業債券基金-季配型/南非幣 0.04% 0.17% 0.04% -0.39% 0.27% 0.86% -0.77%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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