野村2025目標到期新興市場企業債券基金-季配型 (南非幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 8.6040 0.0000 0.00% 1.76% 2024/11/20

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - -13.52% 2.89%
含息 - - - - - - - - -6.89% 10.56%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/07 0.1575 9.4556 1.67%
04/11 0.1575 8.9796 1.75%
07/07 0.1575 8.4203 1.87%
10/07 0.1575 8.2297 1.91%
總計 0.63 8.2297 7.66%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/09 0.1575 8.2686 1.90%
04/14 0.1575 8.3102 1.90%
07/07 0.1575 8.2860 1.90%
10/06 0.1575 8.3137 1.89%
總計 0.63 8.3137 7.58%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.1575 8.4901 1.86%
04/09 0.1575 8.6044 1.83%
07/05 0.1575 8.6418 1.82%
10/09 0.1575 8.6551 1.82%
總計 0.63 8.6551 7.28%

野村2025目標到期新興市場企業債券基金-季配型/南非幣   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/11/20 8.6040 0.00% 2024/11/06 8.5599 0.12%
2024/11/19 8.6040 0.02% 2024/11/05 8.5497 -0.02%
2024/11/18 8.6025 -0.42% 2024/11/04 8.5516 -0.28%
2024/11/15 8.6386 0.39% 2024/11/01 8.5753 0.34%
2024/11/14 8.6050 0.19% 2024/10/30 8.5462 -0.06%
2024/11/13 8.5889 0.01% 2024/10/29 8.5515 0.09%
2024/11/12 8.5877 0.13% 2024/10/28 8.5436 -0.39%
2024/11/11 8.5767 -0.25% 2024/10/25 8.5767 0.42%
2024/11/08 8.5981 0.45% 2024/10/24 8.5409 0.07%
2024/11/07 8.5593 -0.01% 2024/10/23 8.5350 0.02%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
野村2025目標到期新興市場企業債券基金-季配型/南非幣 0.00% 0.18% 0.72% 0.38% 0.92% 4.55% 1.76%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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