野村投信基金淨值

野村多元收益多重資產基金-月配N類型 (台幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
台幣	10.0935	0.0204	0.20%	-0.59%	2026/02/11

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-	-	-	-	-24.49%	6.47%	5.28%	-3.33%
含息	-	-	-	-	-	-	-16.56%	14.53%	12.98%	4.22%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/08	0.064	9.8469	0.65%
02/16	0.064	10.3345	0.62%
03/07	0.064	10.3980	0.62%
04/09	0.064	10.5556	0.61%
05/08	0.064	10.5122	0.61%
06/07	0.064	10.6330	0.60%
07/08	0.064	10.7746	0.59%
08/07	0.064	10.2706	0.62%
09/09	0.064	10.2929	0.62%
10/09	0.064	10.5472	0.61%
11/07	0.064	10.6597	0.60%
12/06	0.064	10.8871	0.59%
總計	0.768	10.8871	7.05%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/08	0.064	10.5442	0.61%
02/07	0.064	10.8087	0.59%
03/07	0.064	10.3269	0.62%
04/09	0.064	9.3961	0.68%
05/08	0.064	9.4667	0.68%
06/06	0.064	9.5533	0.67%
07/08	0.064	9.5915	0.67%
08/07	0.064	9.8155	0.65%
09/08	0.064	10.0041	0.64%
10/08	0.064	10.1600	0.63%
11/07	0.0765	10.1506	0.75%
12/05	0.0765	10.2859	0.74%
總計	0.793	10.2859	7.71%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
01/08	0.0765	10.3036	0.74%
02/06	0.0765	9.9728	0.77%
總計	0.153	9.9728	1.53%

野村多元收益多重資產基金-月配N類型/台幣 基金資料

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/02/11	10.0935	0.20%	2026/01/28	10.1466	-0.38%
2026/02/10	10.0731	-0.34%	2026/01/27	10.1857	-0.02%
2026/02/09	10.1079	0.31%	2026/01/26	10.1874	0.01%
2026/02/06	10.0769	1.04%	2026/01/23	10.1862	-0.21%
2026/02/05	9.9728	-0.86%	2026/01/22	10.2074	0.32%
2026/02/04	10.0591	-0.50%	2026/01/21	10.1753	0.75%
2026/02/03	10.1092	-0.53%	2026/01/20	10.0998	-1.14%
2026/02/02	10.1628	0.64%	2026/01/16	10.2167	-0.04%
2026/01/30	10.0977	-0.25%	2026/01/15	10.2210	0.03%
2026/01/29	10.1232	-0.23%	2026/01/14	10.2176	-0.45%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
野村多元收益多重資產基金-月配N類型/台幣	0.20%	0.34%	-1.64%	-1.23%	4.11%	-5.99%	-0.59%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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