野村多元收益多重資產基金-月配N類型 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 9.4533 -0.0382 -0.40% -9.99% 2025/05/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -24.49% 6.47% 5.28%
含息 - - - - - - - -16.56% 14.53% 12.98%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/09 0.082 9.5064 0.86%
02/07 0.0485 9.6940 0.50%
03/07 0.0485 9.6182 0.50%
04/13 0.064 9.5612 0.67%
05/08 0.064 9.5762 0.67%
06/07 0.064 9.7695 0.66%
07/10 0.064 9.9203 0.65%
08/08 0.064 10.0861 0.63%
09/08 0.064 9.9133 0.65%
10/06 0.064 9.5354 0.67%
11/07 0.064 9.5759 0.67%
12/07 0.064 9.8001 0.65%
總計 0.755 9.8001 7.70%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.064 9.8469 0.65%
02/16 0.064 10.3345 0.62%
03/07 0.064 10.3980 0.62%
04/09 0.064 10.5556 0.61%
05/08 0.064 10.5122 0.61%
06/07 0.064 10.6330 0.60%
07/08 0.064 10.7746 0.59%
08/07 0.064 10.2706 0.62%
09/09 0.064 10.2929 0.62%
10/09 0.064 10.5472 0.61%
11/07 0.064 10.6597 0.60%
12/06 0.064 10.8871 0.59%
總計 0.768 10.8871 7.05%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.064 10.5442 0.61%
02/07 0.064 10.8087 0.59%
03/07 0.064 10.3269 0.62%
04/09 0.064 9.3961 0.68%
05/08 0.064 9.4667 0.68%
總計 0.32 9.4667 3.38%

野村多元收益多重資產基金-月配N類型/台幣   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/28 9.4533 -0.40% 2025/05/13 9.5648 0.65%
2025/05/27 9.4915 0.95% 2025/05/12 9.5026 1.11%
2025/05/23 9.4026 -0.28% 2025/05/09 9.3984 0.00%
2025/05/22 9.4286 -0.19% 2025/05/08 9.3981 -0.72%
2025/05/21 9.4468 -1.11% 2025/05/07 9.4667 0.05%
2025/05/20 9.5526 -0.23% 2025/05/06 9.4617 -0.12%
2025/05/19 9.5751 0.14% 2025/05/05 9.4727 -2.35%
2025/05/16 9.5618 0.47% 2025/05/02 9.7005 -1.04%
2025/05/15 9.5168 0.07% 2025/04/30 9.8021 -0.42%
2025/05/14 9.5099 -0.57% 2025/04/29 9.8438 0.07%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
野村多元收益多重資產基金-月配N類型/台幣 -0.40% 0.07% -3.90% -9.78% -12.60% -10.36% -9.99%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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