野村多元收益多重資產基金-月配N類型 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 9.5853 -0.0283 -0.29% -3.32% 2025/05/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -30.14% 7.24% 1.58%
含息 - - - - - - - -22.49% 15.94% 9.51%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/09 0.083 9.2363 0.90%
02/07 0.0645 9.5772 0.67%
03/07 0.0645 9.3732 0.69%
04/13 0.0645 9.3273 0.69%
05/08 0.0645 9.3207 0.69%
06/07 0.0645 9.4964 0.68%
07/10 0.0645 9.5285 0.68%
08/08 0.0645 9.6257 0.67%
09/08 0.0645 9.4019 0.69%
10/06 0.0645 9.0034 0.72%
11/07 0.0645 9.0754 0.71%
12/07 0.0645 9.4244 0.68%
總計 0.7925 9.4244 8.41%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0645 9.5761 0.67%
02/16 0.0645 9.9793 0.65%
03/07 0.0645 10.0109 0.64%
04/09 0.0645 10.0577 0.64%
05/08 0.0645 9.9643 0.65%
06/07 0.0645 10.1069 0.64%
07/08 0.0645 10.2048 0.63%
08/07 0.0645 9.6911 0.67%
09/09 0.0645 9.8848 0.65%
10/09 0.0645 10.0721 0.64%
11/07 0.0645 10.1921 0.63%
12/06 0.0645 10.3512 0.62%
總計 0.774 10.3512 7.48%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0645 9.9633 0.65%
02/07 0.0645 10.1992 0.63%
03/07 0.0645 9.7419 0.66%
04/09 0.0645 8.8347 0.73%
05/08 0.0645 9.4993 0.68%
總計 0.3225 9.4993 3.39%

野村多元收益多重資產基金-月配N類型/美元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/28 9.5853 -0.29% 2025/05/13 9.5608 0.31%
2025/05/27 9.6136 1.13% 2025/05/12 9.5313 1.10%
2025/05/23 9.5061 -0.14% 2025/05/09 9.4280 -0.00%
2025/05/22 9.5196 0.03% 2025/05/08 9.4283 -0.75%
2025/05/21 9.5168 -1.06% 2025/05/07 9.4993 0.02%
2025/05/20 9.6183 -0.16% 2025/05/06 9.4972 -0.22%
2025/05/19 9.6334 0.05% 2025/05/05 9.5177 -0.11%
2025/05/16 9.6286 0.53% 2025/05/02 9.5282 1.11%
2025/05/15 9.5781 0.32% 2025/04/30 9.4239 0.06%
2025/05/14 9.5476 -0.14% 2025/04/29 9.4180 0.61%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
野村多元收益多重資產基金-月配N類型/美元 -0.29% 0.72% 2.40% -3.08% -6.56% -4.59% -3.32%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)