野村多元收益多重資產基金-月配N類型 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 9.3170 -0.0277 -0.30% -3.56% 2025/05/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -30.55% 6.89% 2.00%
含息 - - - - - - - -21.07% 13.59% 7.89%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/09 0.082 8.9744 0.91%
02/07 0.0465 9.2458 0.50%
03/07 0.0465 9.0865 0.51%
04/13 0.0465 9.0372 0.51%
05/08 0.0465 9.0461 0.51%
06/07 0.0465 9.2509 0.50%
07/10 0.0465 9.3050 0.50%
08/08 0.0465 9.3816 0.50%
09/08 0.0465 9.1559 0.51%
10/06 0.0465 8.7531 0.53%
11/07 0.0465 8.8348 0.53%
12/07 0.0465 9.1464 0.51%
總計 0.5935 9.1464 6.49%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0465 9.2976 0.50%
02/16 0.0465 9.6916 0.48%
03/07 0.0465 9.7348 0.48%
04/09 0.0465 9.7648 0.48%
05/08 0.0465 9.6728 0.48%
06/07 0.0465 9.8382 0.47%
07/08 0.0465 9.9422 0.47%
08/07 0.0465 9.4233 0.49%
09/09 0.0465 9.5927 0.48%
10/09 0.0465 9.7350 0.48%
11/07 0.0465 9.8881 0.47%
12/06 0.0465 10.0762 0.46%
總計 0.558 10.0762 5.54%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0465 9.6995 0.48%
02/07 0.0465 9.9320 0.47%
03/07 0.0465 9.4831 0.49%
04/09 0.0465 8.6356 0.54%
05/08 0.0465 9.2388 0.50%
總計 0.2325 9.2388 2.52%

野村多元收益多重資產基金-月配N類型/人民幣   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/28 9.3170 -0.30% 2025/05/13 9.3016 0.27%
2025/05/27 9.3447 1.12% 2025/05/12 9.2765 0.84%
2025/05/23 9.2412 -0.20% 2025/05/09 9.1993 0.05%
2025/05/22 9.2601 0.03% 2025/05/08 9.1944 -0.48%
2025/05/21 9.2571 -1.12% 2025/05/07 9.2388 0.06%
2025/05/20 9.3619 -0.12% 2025/05/06 9.2329 -0.15%
2025/05/19 9.3736 -0.03% 2025/05/05 9.2466 -0.19%
2025/05/16 9.3763 0.58% 2025/05/02 9.2639 0.85%
2025/05/15 9.3218 0.34% 2025/04/30 9.1858 0.03%
2025/05/14 9.2903 -0.12% 2025/04/29 9.1832 0.48%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
野村多元收益多重資產基金-月配N類型/人民幣 -0.30% 0.65% 1.94% -3.35% -6.57% -4.86% -3.56%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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