野村多元收益多重資產基金-月配N類型 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 9.4451 0.0320 0.34% -1.07% 2026/02/11

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - - -30.55% 6.89% 2.00% -1.18%
含息 - - - - - - -21.07% 13.59% 7.89% 5.15%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0465 9.2976 0.50%
02/16 0.0465 9.6916 0.48%
03/07 0.0465 9.7348 0.48%
04/09 0.0465 9.7648 0.48%
05/08 0.0465 9.6728 0.48%
06/07 0.0465 9.8382 0.47%
07/08 0.0465 9.9422 0.47%
08/07 0.0465 9.4233 0.49%
09/09 0.0465 9.5927 0.48%
10/09 0.0465 9.7350 0.48%
11/07 0.0465 9.8881 0.47%
12/06 0.0465 10.0762 0.46%
總計 0.558 10.0762 5.54%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0465 9.6995 0.48%
02/07 0.0465 9.9320 0.47%
03/07 0.0465 9.4831 0.49%
04/09 0.0465 8.6356 0.54%
05/08 0.0465 9.2388 0.50%
06/06 0.0465 9.3998 0.49%
07/08 0.0465 9.6635 0.48%
08/07 0.0465 9.6579 0.48%
09/08 0.0465 9.6680 0.48%
10/08 0.0465 9.8515 0.47%
11/07 0.0735 9.7310 0.76%
12/05 0.0735 9.7338 0.76%
總計 0.612 9.7338 6.29%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0735 9.6708 0.76%
02/06 0.0735 9.3104 0.79%
總計 0.147 9.3104 1.58%

野村多元收益多重資產基金-月配N類型/人民幣   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/02/11 9.4451 0.34% 2026/01/28 9.5442 -0.05%
2026/02/10 9.4131 -0.35% 2026/01/27 9.5490 0.07%
2026/02/09 9.4460 0.52% 2026/01/26 9.5422 0.13%
2026/02/06 9.3969 0.93% 2026/01/23 9.5294 -0.18%
2026/02/05 9.3104 -1.01% 2026/01/22 9.5468 0.40%
2026/02/04 9.4051 -0.48% 2026/01/21 9.5088 0.72%
2026/02/03 9.4507 -0.51% 2026/01/20 9.4406 -1.31%
2026/02/02 9.4988 0.27% 2026/01/16 9.5655 0.06%
2026/01/30 9.4735 -0.48% 2026/01/15 9.5596 0.10%
2026/01/29 9.5196 -0.26% 2026/01/14 9.5499 -0.42%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
野村多元收益多重資產基金-月配N類型/人民幣 0.34% 0.43% -1.70% -3.30% -1.33% -4.48% -1.07%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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