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野村全球金融收益基金-累積N類型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.2094 |
0.0009 |
0.01% |
0.29% |
2026/01/29 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-15.93% |
8.20% |
2.87% |
7.04% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/29 |
10.2094 |
0.01% |
2026/01/14 |
10.2106 |
0.14% |
| 2026/01/28 |
10.2085 |
-0.03% |
2026/01/13 |
10.1959 |
0.12% |
| 2026/01/27 |
10.2113 |
-0.05% |
2026/01/12 |
10.1841 |
-0.03% |
| 2026/01/26 |
10.2160 |
0.16% |
2026/01/09 |
10.1875 |
0.13% |
| 2026/01/23 |
10.1997 |
0.12% |
2026/01/08 |
10.1738 |
-0.24% |
| 2026/01/22 |
10.1870 |
0.17% |
2026/01/07 |
10.1985 |
0.25% |
| 2026/01/21 |
10.1693 |
0.29% |
2026/01/06 |
10.1727 |
0.02% |
| 2026/01/20 |
10.1403 |
-0.38% |
2026/01/05 |
10.1711 |
0.12% |
| 2026/01/16 |
10.1792 |
-0.28% |
2026/01/02 |
10.1588 |
-0.21% |
| 2026/01/15 |
10.2078 |
-0.03% |
2025/12/31 |
10.1801 |
-0.10% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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