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野村全球金融收益基金-累積N類型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.2745 |
0.0381 |
0.37% |
0.93% |
2026/02/12 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-15.93% |
8.20% |
2.87% |
7.04% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/02/12 |
10.2745 |
0.37% |
2026/01/29 |
10.2094 |
0.01% |
| 2026/02/11 |
10.2364 |
-0.12% |
2026/01/28 |
10.2085 |
-0.03% |
| 2026/02/10 |
10.2482 |
0.30% |
2026/01/27 |
10.2113 |
-0.05% |
| 2026/02/09 |
10.2177 |
0.09% |
2026/01/26 |
10.2160 |
0.16% |
| 2026/02/06 |
10.2083 |
0.08% |
2026/01/23 |
10.1997 |
0.12% |
| 2026/02/05 |
10.2002 |
0.22% |
2026/01/22 |
10.1870 |
0.17% |
| 2026/02/04 |
10.1781 |
-0.03% |
2026/01/21 |
10.1693 |
0.29% |
| 2026/02/03 |
10.1816 |
-0.03% |
2026/01/20 |
10.1403 |
-0.38% |
| 2026/02/02 |
10.1844 |
-0.14% |
2026/01/16 |
10.1792 |
-0.28% |
| 2026/01/30 |
10.1984 |
-0.11% |
2026/01/15 |
10.2078 |
-0.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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