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野村全球金融收益基金-累積N類型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
9.8477 |
0.0068 |
0.07% |
3.54% |
2025/07/10 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-15.93% |
8.20% |
2.87% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/10 |
9.8477 |
0.07% |
2025/06/25 |
9.8055 |
0.01% |
| 2025/07/09 |
9.8409 |
0.26% |
2025/06/24 |
9.8050 |
0.36% |
| 2025/07/08 |
9.8155 |
-0.13% |
2025/06/23 |
9.7701 |
0.17% |
| 2025/07/07 |
9.8280 |
-0.29% |
2025/06/20 |
9.7534 |
0.12% |
| 2025/07/03 |
9.8563 |
-0.06% |
2025/06/18 |
9.7413 |
-0.05% |
| 2025/07/02 |
9.8621 |
-0.10% |
2025/06/17 |
9.7466 |
0.26% |
| 2025/07/01 |
9.8724 |
0.15% |
2025/06/16 |
9.7217 |
-0.01% |
| 2025/06/30 |
9.8572 |
0.36% |
2025/06/13 |
9.7228 |
-0.38% |
| 2025/06/27 |
9.8215 |
-0.07% |
2025/06/12 |
9.7600 |
0.34% |
| 2025/06/26 |
9.8285 |
0.23% |
2025/06/11 |
9.7273 |
0.27% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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