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野村全球金融收益基金-累積N類型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.0260 |
0.0353 |
0.35% |
-1.51% |
2026/04/01 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-15.93% |
8.20% |
2.87% |
7.04% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/01 |
10.0260 |
0.35% |
2026/03/18 |
10.0648 |
-0.09% |
| 2026/03/31 |
9.9907 |
0.37% |
2026/03/17 |
10.0741 |
0.30% |
| 2026/03/30 |
9.9538 |
0.43% |
2026/03/16 |
10.0443 |
0.38% |
| 2026/03/27 |
9.9113 |
-0.43% |
2026/03/13 |
10.0065 |
-0.38% |
| 2026/03/26 |
9.9540 |
-0.63% |
2026/03/12 |
10.0448 |
-0.62% |
| 2026/03/25 |
10.0174 |
0.43% |
2026/03/11 |
10.1072 |
-0.73% |
| 2026/03/24 |
9.9750 |
-0.07% |
2026/03/10 |
10.1813 |
0.25% |
| 2026/03/23 |
9.9816 |
0.15% |
2026/03/09 |
10.1559 |
-0.19% |
| 2026/03/20 |
9.9662 |
-0.67% |
2026/03/06 |
10.1749 |
-0.18% |
| 2026/03/19 |
10.0335 |
-0.31% |
2026/03/05 |
10.1929 |
-0.42% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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