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野村全球金融收益基金-累積N類型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.0065 |
-0.0383 |
-0.38% |
-1.71% |
2026/03/13 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-15.93% |
8.20% |
2.87% |
7.04% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/03/13 |
10.0065 |
-0.38% |
2026/02/26 |
10.3002 |
0.06% |
| 2026/03/12 |
10.0448 |
-0.62% |
2026/02/25 |
10.2938 |
-0.04% |
| 2026/03/11 |
10.1072 |
-0.73% |
2026/02/24 |
10.2976 |
-0.11% |
| 2026/03/10 |
10.1813 |
0.25% |
2026/02/23 |
10.3087 |
0.19% |
| 2026/03/09 |
10.1559 |
-0.19% |
2026/02/13 |
10.2887 |
0.14% |
| 2026/03/06 |
10.1749 |
-0.18% |
2026/02/12 |
10.2745 |
0.37% |
| 2026/03/05 |
10.1929 |
-0.42% |
2026/02/11 |
10.2364 |
-0.12% |
| 2026/03/04 |
10.2364 |
0.21% |
2026/02/10 |
10.2482 |
0.30% |
| 2026/03/03 |
10.2148 |
-0.29% |
2026/02/09 |
10.2177 |
0.09% |
| 2026/03/02 |
10.2442 |
-0.54% |
2026/02/06 |
10.2083 |
0.08% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 野村全球金融收益基金-累積N類型/美元 |
-0.38% |
-1.66% |
-2.74% |
-1.23% |
-1.16% |
3.98% |
-1.71% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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