|
|
|
野村全球金融收益基金-累積N類型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.1318 |
0.0090 |
0.09% |
-0.47% |
2026/06/04 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-15.93% |
8.20% |
2.87% |
7.04% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/04 |
10.1318 |
0.09% |
2026/05/20 |
10.0436 |
0.48% |
| 2026/06/03 |
10.1228 |
-0.23% |
2026/05/19 |
9.9960 |
-0.28% |
| 2026/06/02 |
10.1458 |
0.10% |
2026/05/18 |
10.0237 |
-0.07% |
| 2026/06/01 |
10.1358 |
-0.11% |
2026/05/15 |
10.0311 |
-0.83% |
| 2026/05/29 |
10.1465 |
0.13% |
2026/05/14 |
10.1148 |
0.18% |
| 2026/05/28 |
10.1336 |
0.12% |
2026/05/13 |
10.0966 |
0.02% |
| 2026/05/27 |
10.1215 |
0.08% |
2026/05/12 |
10.0945 |
-0.37% |
| 2026/05/26 |
10.1138 |
0.50% |
2026/05/11 |
10.1315 |
-0.18% |
| 2026/05/22 |
10.0632 |
0.22% |
2026/05/08 |
10.1499 |
0.17% |
| 2026/05/21 |
10.0411 |
-0.02% |
2026/05/07 |
10.1331 |
-0.19% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
