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野村全球品牌基金/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
12.0200 |
-0.0100 |
-0.08% |
-2.36% |
2025/06/18 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-23.68% |
24.02% |
14.09% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/18 |
12.0200 |
-0.08% |
2025/06/04 |
11.9300 |
0.00% |
| 2025/06/17 |
12.0300 |
-0.58% |
2025/06/03 |
11.9300 |
0.25% |
| 2025/06/16 |
12.1000 |
0.92% |
2025/06/02 |
11.9000 |
1.19% |
| 2025/06/13 |
11.9900 |
-0.83% |
2025/05/29 |
11.7600 |
-0.34% |
| 2025/06/12 |
12.0900 |
0.83% |
2025/05/28 |
11.8000 |
-0.51% |
| 2025/06/11 |
11.9900 |
0.17% |
2025/05/27 |
11.8600 |
1.45% |
| 2025/06/10 |
11.9700 |
-0.33% |
2025/05/23 |
11.6900 |
-0.17% |
| 2025/06/09 |
12.0100 |
-0.08% |
2025/05/22 |
11.7100 |
-0.09% |
| 2025/06/06 |
12.0200 |
0.25% |
2025/05/21 |
11.7200 |
-0.42% |
| 2025/06/05 |
11.9900 |
0.50% |
2025/05/20 |
11.7700 |
0.09% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 野村全球品牌基金/美元 |
-0.08% |
0.25% |
2.74% |
4.89% |
-2.99% |
-4.60% |
-2.36% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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