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野村全球品牌基金/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
11.8000 |
-0.0600 |
-0.51% |
-4.14% |
2025/05/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-23.68% |
24.02% |
14.09% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/28 |
11.8000 |
-0.51% |
2025/05/13 |
11.4900 |
0.44% |
| 2025/05/27 |
11.8600 |
1.45% |
2025/05/12 |
11.4400 |
0.18% |
| 2025/05/23 |
11.6900 |
-0.17% |
2025/05/09 |
11.4200 |
0.00% |
| 2025/05/22 |
11.7100 |
-0.09% |
2025/05/08 |
11.4200 |
-0.09% |
| 2025/05/21 |
11.7200 |
-0.42% |
2025/05/07 |
11.4300 |
-0.09% |
| 2025/05/20 |
11.7700 |
0.09% |
2025/05/06 |
11.4400 |
-0.78% |
| 2025/05/19 |
11.7600 |
0.51% |
2025/05/05 |
11.5300 |
0.35% |
| 2025/05/16 |
11.7000 |
0.60% |
2025/05/02 |
11.4900 |
1.06% |
| 2025/05/15 |
11.6300 |
0.61% |
2025/04/30 |
11.3700 |
0.80% |
| 2025/05/14 |
11.5600 |
0.61% |
2025/04/29 |
11.2800 |
0.98% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 野村全球品牌基金/美元 |
-0.51% |
0.68% |
5.64% |
-1.34% |
-5.75% |
-4.61% |
-4.14% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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