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野村全球品牌基金/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
12.4100 |
0.0100 |
0.08% |
15.01% |
2024/11/20 |
|
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-23.68% |
24.02% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/20 |
12.4100 |
0.08% |
2024/11/06 |
12.5400 |
1.95% |
| 2024/11/19 |
12.4000 |
0.98% |
2024/11/05 |
12.3000 |
0.90% |
| 2024/11/18 |
12.2800 |
-0.08% |
2024/11/04 |
12.1900 |
-0.33% |
| 2024/11/15 |
12.2900 |
-1.84% |
2024/11/01 |
12.2300 |
-1.61% |
| 2024/11/14 |
12.5200 |
-0.63% |
2024/10/30 |
12.4300 |
-0.48% |
| 2024/11/13 |
12.6000 |
-0.47% |
2024/10/29 |
12.4900 |
0.24% |
| 2024/11/12 |
12.6600 |
-0.55% |
2024/10/28 |
12.4600 |
0.40% |
| 2024/11/11 |
12.7300 |
0.00% |
2024/10/25 |
12.4100 |
-0.16% |
| 2024/11/08 |
12.7300 |
0.39% |
2024/10/24 |
12.4300 |
0.40% |
| 2024/11/07 |
12.6800 |
1.12% |
2024/10/23 |
12.3800 |
-1.20% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 野村全球品牌基金/美元 |
0.08% |
-1.51% |
-1.43% |
-0.32% |
1.80% |
20.72% |
15.01% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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