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野村全球品牌基金-累積N類型
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
13.6800 |
0.1000 |
0.74% |
6.87% |
2026/02/11 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-23.69% |
23.94% |
14.14% |
3.64% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/02/11 |
13.6800 |
0.74% |
2026/01/28 |
13.6600 |
0.44% |
| 2026/02/10 |
13.5800 |
-0.51% |
2026/01/27 |
13.6000 |
1.34% |
| 2026/02/09 |
13.6500 |
1.79% |
2026/01/26 |
13.4200 |
0.07% |
| 2026/02/06 |
13.4100 |
2.44% |
2026/01/23 |
13.4100 |
0.15% |
| 2026/02/05 |
13.0900 |
-2.24% |
2026/01/22 |
13.3900 |
0.53% |
| 2026/02/04 |
13.3900 |
-1.83% |
2026/01/21 |
13.3200 |
0.60% |
| 2026/02/03 |
13.6400 |
0.89% |
2026/01/20 |
13.2400 |
-2.00% |
| 2026/02/02 |
13.5200 |
0.75% |
2026/01/16 |
13.5100 |
0.15% |
| 2026/01/30 |
13.4200 |
-1.11% |
2026/01/15 |
13.4900 |
0.52% |
| 2026/01/29 |
13.5700 |
-0.66% |
2026/01/14 |
13.4200 |
-0.30% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 野村全球品牌基金-累積N類型/美元 |
0.74% |
2.17% |
2.01% |
4.99% |
9.70% |
8.14% |
6.87% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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