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野村全球品牌基金-累積N類型
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
12.1000 |
0.0300 |
0.25% |
11.83% |
2024/05/07 |
|
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-23.69% |
23.94% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/07 |
12.1000 |
0.25% |
2024/04/22 |
11.6700 |
0.86% |
| 2024/05/06 |
12.0700 |
1.09% |
2024/04/19 |
11.5700 |
-2.20% |
| 2024/05/03 |
11.9400 |
1.19% |
2024/04/18 |
11.8300 |
-0.17% |
| 2024/05/02 |
11.8000 |
0.77% |
2024/04/17 |
11.8500 |
-0.84% |
| 2024/04/30 |
11.7100 |
-1.01% |
2024/04/16 |
11.9500 |
-0.42% |
| 2024/04/29 |
11.8300 |
-0.08% |
2024/04/15 |
12.0000 |
-1.40% |
| 2024/04/26 |
11.8400 |
1.20% |
2024/04/12 |
12.1700 |
-1.22% |
| 2024/04/25 |
11.7000 |
-1.02% |
2024/04/11 |
12.3200 |
0.57% |
| 2024/04/24 |
11.8200 |
-0.42% |
2024/04/10 |
12.2500 |
-0.81% |
| 2024/04/23 |
11.8700 |
1.71% |
2024/04/09 |
12.3500 |
-0.08% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 野村全球品牌基金-累積N類型/美元 |
0.25% |
3.33% |
-2.02% |
4.49% |
22.84% |
27.10% |
11.83% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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