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野村全球品牌基金-累積N類型
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
12.7700 |
-0.0700 |
-0.55% |
3.40% |
2025/11/06 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-23.69% |
23.94% |
14.14% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/06 |
12.7700 |
-0.55% |
2025/10/22 |
12.8000 |
-1.16% |
| 2025/11/05 |
12.8400 |
-0.85% |
2025/10/21 |
12.9500 |
-0.23% |
| 2025/11/04 |
12.9500 |
-1.30% |
2025/10/20 |
12.9800 |
1.41% |
| 2025/11/03 |
13.1200 |
-0.08% |
2025/10/17 |
12.8000 |
-0.78% |
| 2025/10/31 |
13.1300 |
0.38% |
2025/10/16 |
12.9000 |
-0.15% |
| 2025/10/30 |
13.0800 |
-0.91% |
2025/10/15 |
12.9200 |
0.23% |
| 2025/10/29 |
13.2000 |
0.08% |
2025/10/14 |
12.8900 |
-1.00% |
| 2025/10/28 |
13.1900 |
0.38% |
2025/10/13 |
13.0200 |
-1.29% |
| 2025/10/27 |
13.1400 |
2.18% |
2025/10/09 |
13.1900 |
-0.23% |
| 2025/10/23 |
12.8600 |
0.47% |
2025/10/08 |
13.2200 |
0.84% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 野村全球品牌基金-累積N類型/美元 |
-0.55% |
-2.37% |
-2.44% |
2.57% |
11.33% |
1.51% |
3.40% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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