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野村全球品牌基金-累積N類型
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
12.4600 |
0.3500 |
2.89% |
-2.66% |
2026/04/01 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-23.69% |
23.94% |
14.14% |
3.64% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/01 |
12.4600 |
2.89% |
2026/03/18 |
12.7500 |
-0.08% |
| 2026/03/31 |
12.1100 |
1.94% |
2026/03/17 |
12.7600 |
0.87% |
| 2026/03/30 |
11.8800 |
-1.90% |
2026/03/16 |
12.6500 |
1.12% |
| 2026/03/27 |
12.1100 |
-1.54% |
2026/03/13 |
12.5100 |
-1.50% |
| 2026/03/26 |
12.3000 |
-2.38% |
2026/03/12 |
12.7000 |
-1.63% |
| 2026/03/25 |
12.6000 |
1.37% |
2026/03/11 |
12.9100 |
0.23% |
| 2026/03/24 |
12.4300 |
0.57% |
2026/03/10 |
12.8800 |
1.66% |
| 2026/03/23 |
12.3600 |
0.00% |
2026/03/09 |
12.6700 |
0.08% |
| 2026/03/20 |
12.3600 |
-2.14% |
2026/03/06 |
12.6600 |
-1.48% |
| 2026/03/19 |
12.6300 |
-0.94% |
2026/03/05 |
12.8500 |
-0.93% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 野村全球品牌基金-累積N類型/美元 |
2.89% |
-1.11% |
-9.12% |
-2.66% |
-4.30% |
11.75% |
-2.66% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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