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野村全球品牌基金-累積N類型
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
15.8400 |
-0.0800 |
-0.50% |
23.75% |
2026/06/04 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-23.69% |
23.94% |
14.14% |
3.64% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/04 |
15.8400 |
-0.50% |
2026/05/20 |
14.6000 |
1.60% |
| 2026/06/03 |
15.9200 |
0.70% |
2026/05/19 |
14.3700 |
-1.71% |
| 2026/06/02 |
15.8100 |
0.89% |
2026/05/18 |
14.6200 |
-1.62% |
| 2026/06/01 |
15.6700 |
0.19% |
2026/05/15 |
14.8600 |
-3.38% |
| 2026/05/29 |
15.6400 |
0.71% |
2026/05/14 |
15.3800 |
0.07% |
| 2026/05/28 |
15.5300 |
-1.08% |
2026/05/13 |
15.3700 |
1.05% |
| 2026/05/27 |
15.7000 |
0.19% |
2026/05/12 |
15.2100 |
-1.17% |
| 2026/05/26 |
15.6700 |
3.36% |
2026/05/11 |
15.3900 |
1.58% |
| 2026/05/22 |
15.1600 |
1.27% |
2026/05/08 |
15.1500 |
0.53% |
| 2026/05/21 |
14.9700 |
2.53% |
2026/05/07 |
15.0700 |
-0.59% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 野村全球品牌基金-累積N類型/美元 |
-0.50% |
2.00% |
9.54% |
22.13% |
21.47% |
32.33% |
23.75% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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