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野村全球品牌基金-累積N類型
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
12.4500 |
0.0100 |
0.08% |
15.06% |
2024/11/20 |
|
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-23.69% |
23.94% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/20 |
12.4500 |
0.08% |
2024/11/06 |
12.5800 |
1.94% |
| 2024/11/19 |
12.4400 |
0.97% |
2024/11/05 |
12.3400 |
0.90% |
| 2024/11/18 |
12.3200 |
-0.08% |
2024/11/04 |
12.2300 |
-0.33% |
| 2024/11/15 |
12.3300 |
-1.83% |
2024/11/01 |
12.2700 |
-1.60% |
| 2024/11/14 |
12.5600 |
-0.63% |
2024/10/30 |
12.4700 |
-0.48% |
| 2024/11/13 |
12.6400 |
-0.47% |
2024/10/29 |
12.5300 |
0.24% |
| 2024/11/12 |
12.7000 |
-0.55% |
2024/10/28 |
12.5000 |
0.32% |
| 2024/11/11 |
12.7700 |
0.00% |
2024/10/25 |
12.4600 |
-0.08% |
| 2024/11/08 |
12.7700 |
0.39% |
2024/10/24 |
12.4700 |
0.40% |
| 2024/11/07 |
12.7200 |
1.11% |
2024/10/23 |
12.4200 |
-1.19% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 野村全球品牌基金-累積N類型/美元 |
0.08% |
-1.50% |
-1.43% |
-0.32% |
1.88% |
20.87% |
15.06% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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