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野村中國機會基金/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
4.9600 |
-0.0400 |
-0.80% |
8.77% |
2025/07/10 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-33.45% |
-21.01% |
3.64% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/10 |
4.9600 |
-0.80% |
2025/06/25 |
4.9800 |
1.01% |
| 2025/07/09 |
5.0000 |
-0.60% |
2025/06/24 |
4.9300 |
2.49% |
| 2025/07/08 |
5.0300 |
1.41% |
2025/06/23 |
4.8100 |
0.63% |
| 2025/07/07 |
4.9600 |
-0.20% |
2025/06/20 |
4.7800 |
0.63% |
| 2025/07/04 |
4.9700 |
-0.20% |
2025/06/19 |
4.7500 |
-1.86% |
| 2025/07/03 |
4.9800 |
0.40% |
2025/06/18 |
4.8400 |
-0.41% |
| 2025/07/02 |
4.9600 |
-0.60% |
2025/06/17 |
4.8600 |
-1.62% |
| 2025/06/30 |
4.9900 |
0.40% |
2025/06/16 |
4.9400 |
0.82% |
| 2025/06/27 |
4.9700 |
-0.20% |
2025/06/13 |
4.9000 |
-1.41% |
| 2025/06/26 |
4.9800 |
0.00% |
2025/06/12 |
4.9700 |
-0.20% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 野村中國機會基金/美元 |
-0.80% |
-0.40% |
0.00% |
12.73% |
13.50% |
7.13% |
8.77% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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