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野村中國機會基金/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
5.9900 |
0.0600 |
1.01% |
31.36% |
2025/12/24 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-33.45% |
-21.01% |
3.64% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/24 |
5.9900 |
1.01% |
2025/12/10 |
5.7800 |
0.00% |
| 2025/12/23 |
5.9300 |
1.54% |
2025/12/09 |
5.7800 |
0.70% |
| 2025/12/22 |
5.8400 |
2.64% |
2025/12/08 |
5.7400 |
0.88% |
| 2025/12/19 |
5.6900 |
0.35% |
2025/12/05 |
5.6900 |
1.43% |
| 2025/12/18 |
5.6700 |
-1.56% |
2025/12/04 |
5.6100 |
1.08% |
| 2025/12/17 |
5.7600 |
2.86% |
2025/12/03 |
5.5500 |
-0.54% |
| 2025/12/16 |
5.6000 |
-1.75% |
2025/12/02 |
5.5800 |
-0.71% |
| 2025/12/15 |
5.7000 |
-1.04% |
2025/12/01 |
5.6200 |
1.08% |
| 2025/12/12 |
5.7600 |
1.41% |
2025/11/28 |
5.5600 |
0.72% |
| 2025/12/11 |
5.6800 |
-1.73% |
2025/11/27 |
5.5200 |
-0.36% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 野村中國機會基金/美元 |
1.01% |
3.99% |
11.96% |
1.18% |
21.50% |
29.65% |
31.36% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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