野村中國機會基金/美元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 4.7300 -0.0200 -0.42% 3.73% 2025/05/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - -33.45% -21.01% 3.64%

野村中國機會基金/美元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/28 4.7300 -0.42% 2025/05/14 4.8100 1.26%
2025/05/27 4.7500 0.85% 2025/05/13 4.7500 -1.45%
2025/05/26 4.7100 -1.26% 2025/05/12 4.8200 2.34%
2025/05/23 4.7700 -0.21% 2025/05/09 4.7100 -0.84%
2025/05/22 4.7800 -1.04% 2025/05/08 4.7500 0.42%
2025/05/21 4.8300 0.00% 2025/05/07 4.7300 -1.05%
2025/05/20 4.8300 2.33% 2025/05/06 4.7800 1.06%
2025/05/19 4.7200 -0.21% 2025/05/02 4.7300 2.16%
2025/05/16 4.7300 -0.42% 2025/04/30 4.6300 1.09%
2025/05/15 4.7500 -1.25% 2025/04/29 4.5800 0.88%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
野村中國機會基金/美元 -0.42% -2.07% 4.19% -6.34% 7.26% -2.47% 3.73%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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