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野村中國機會基金/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
4.6000 |
0.0300 |
0.66% |
4.55% |
2024/11/20 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-33.45% |
-21.01% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/20 |
4.6000 |
0.66% |
2024/11/06 |
4.7600 |
-2.66% |
| 2024/11/19 |
4.5700 |
0.88% |
2024/11/05 |
4.8900 |
2.09% |
| 2024/11/18 |
4.5300 |
-0.66% |
2024/11/04 |
4.7900 |
1.05% |
| 2024/11/15 |
4.5600 |
-1.30% |
2024/11/01 |
4.7400 |
-0.21% |
| 2024/11/14 |
4.6200 |
-2.94% |
2024/10/30 |
4.7500 |
-1.25% |
| 2024/11/13 |
4.7600 |
0.85% |
2024/10/29 |
4.8100 |
-0.41% |
| 2024/11/12 |
4.7200 |
-2.48% |
2024/10/28 |
4.8300 |
-0.41% |
| 2024/11/11 |
4.8400 |
0.41% |
2024/10/25 |
4.8500 |
0.00% |
| 2024/11/08 |
4.8200 |
-1.03% |
2024/10/24 |
4.8500 |
-1.22% |
| 2024/11/07 |
4.8700 |
2.31% |
2024/10/23 |
4.9100 |
-0.41% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 野村中國機會基金/美元 |
0.66% |
-3.36% |
-7.26% |
9.26% |
-6.69% |
-0.22% |
4.55% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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