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野村中國機會基金/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
8.7200 |
0.1300 |
1.51% |
46.80% |
2026/06/04 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-33.45% |
-21.01% |
3.64% |
30.26% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/04 |
8.7200 |
1.51% |
2026/05/21 |
7.4900 |
-2.22% |
| 2026/06/03 |
8.5900 |
3.62% |
2026/05/20 |
7.6600 |
2.41% |
| 2026/06/02 |
8.2900 |
3.37% |
2026/05/19 |
7.4800 |
1.08% |
| 2026/06/01 |
8.0200 |
-4.30% |
2026/05/18 |
7.4000 |
0.82% |
| 2026/05/29 |
8.3800 |
-2.56% |
2026/05/15 |
7.3400 |
-2.39% |
| 2026/05/28 |
8.6000 |
3.37% |
2026/05/14 |
7.5200 |
-2.84% |
| 2026/05/27 |
8.3200 |
-0.36% |
2026/05/13 |
7.7400 |
3.48% |
| 2026/05/26 |
8.3500 |
0.36% |
2026/05/12 |
7.4800 |
0.54% |
| 2026/05/25 |
8.3200 |
4.39% |
2026/05/11 |
7.4400 |
1.92% |
| 2026/05/22 |
7.9700 |
6.41% |
2026/05/08 |
7.3000 |
-0.54% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 野村中國機會基金/美元 |
1.51% |
1.40% |
27.11% |
40.87% |
55.44% |
78.32% |
46.80% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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