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野村中國機會基金/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
6.2700 |
-0.0100 |
-0.16% |
5.56% |
2026/02/11 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-33.45% |
-21.01% |
3.64% |
30.26% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/02/11 |
6.2700 |
-0.16% |
2026/01/28 |
6.6400 |
2.00% |
| 2026/02/10 |
6.2800 |
0.48% |
2026/01/27 |
6.5100 |
1.24% |
| 2026/02/09 |
6.2500 |
3.48% |
2026/01/26 |
6.4300 |
0.31% |
| 2026/02/06 |
6.0400 |
-1.31% |
2026/01/23 |
6.4100 |
-0.62% |
| 2026/02/05 |
6.1200 |
-1.92% |
2026/01/22 |
6.4500 |
0.16% |
| 2026/02/04 |
6.2400 |
-1.27% |
2026/01/21 |
6.4400 |
2.71% |
| 2026/02/03 |
6.3200 |
1.77% |
2026/01/20 |
6.2700 |
-1.72% |
| 2026/02/02 |
6.2100 |
-3.72% |
2026/01/19 |
6.3800 |
-0.31% |
| 2026/01/30 |
6.4500 |
-0.92% |
2026/01/16 |
6.4000 |
1.43% |
| 2026/01/29 |
6.5100 |
-1.96% |
2026/01/15 |
6.3100 |
1.12% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 野村中國機會基金/美元 |
-0.16% |
0.48% |
2.45% |
10.19% |
18.53% |
34.84% |
5.56% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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