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野村中國機會基金/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
4.6300 |
0.0100 |
0.22% |
5.23% |
2024/04/18 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-33.45% |
-21.01% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/18 |
4.6300 |
0.22% |
2024/04/02 |
4.5500 |
0.89% |
| 2024/04/17 |
4.6200 |
1.09% |
2024/04/01 |
4.5100 |
2.27% |
| 2024/04/16 |
4.5700 |
-1.30% |
2024/03/28 |
4.4100 |
0.46% |
| 2024/04/15 |
4.6300 |
1.76% |
2024/03/27 |
4.3900 |
-1.13% |
| 2024/04/12 |
4.5500 |
-0.44% |
2024/03/26 |
4.4400 |
0.23% |
| 2024/04/11 |
4.5700 |
0.44% |
2024/03/25 |
4.4300 |
0.68% |
| 2024/04/10 |
4.5500 |
0.00% |
2024/03/22 |
4.4000 |
-1.57% |
| 2024/04/09 |
4.5500 |
0.22% |
2024/03/21 |
4.4700 |
0.22% |
| 2024/04/08 |
4.5400 |
0.22% |
2024/03/20 |
4.4600 |
0.22% |
| 2024/04/03 |
4.5300 |
-0.44% |
2024/03/19 |
4.4500 |
-1.33% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 野村中國機會基金/美元 |
0.22% |
1.31% |
2.66% |
13.76% |
3.58% |
-17.76% |
5.23% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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