野村美利堅高收益債基金-累積型 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 10.4675 -0.0029 -0.03% 1.19% 2025/05/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - -14.83% 11.75% 5.45%

野村美利堅高收益債基金-累積型/美元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/28 10.4675 -0.03% 2025/05/13 10.4788 0.10%
2025/05/27 10.4704 0.51% 2025/05/12 10.4688 0.73%
2025/05/23 10.4170 -0.11% 2025/05/09 10.3929 0.00%
2025/05/22 10.4281 -0.15% 2025/05/08 10.3928 0.10%
2025/05/21 10.4439 -0.29% 2025/05/07 10.3827 0.09%
2025/05/20 10.4745 0.05% 2025/05/06 10.3734 -0.12%
2025/05/19 10.4697 -0.06% 2025/05/05 10.3855 0.55%
2025/05/16 10.4757 0.25% 2025/05/02 10.3288 -0.15%
2025/05/15 10.4500 -0.16% 2025/04/30 10.3446 -0.25%
2025/05/14 10.4669 -0.11% 2025/04/29 10.3706 0.13%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
野村美利堅高收益債基金-累積型/美元 -0.03% 0.23% 1.07% -0.58% 0.47% 6.05% 1.19%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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