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野村美利堅高收益債基金-累積型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.7022 |
0.0063 |
0.06% |
3.46% |
2025/07/10 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-14.83% |
11.75% |
5.45% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/10 |
10.7022 |
0.06% |
2025/06/25 |
10.6350 |
0.07% |
| 2025/07/09 |
10.6959 |
0.07% |
2025/06/24 |
10.6279 |
0.34% |
| 2025/07/08 |
10.6889 |
-0.11% |
2025/06/23 |
10.5923 |
0.16% |
| 2025/07/07 |
10.7012 |
-0.17% |
2025/06/20 |
10.5759 |
0.17% |
| 2025/07/03 |
10.7194 |
0.08% |
2025/06/18 |
10.5578 |
0.06% |
| 2025/07/02 |
10.7107 |
0.11% |
2025/06/17 |
10.5511 |
-0.08% |
| 2025/07/01 |
10.6994 |
0.26% |
2025/06/16 |
10.5598 |
0.10% |
| 2025/06/30 |
10.6718 |
0.08% |
2025/06/13 |
10.5494 |
-0.18% |
| 2025/06/27 |
10.6629 |
0.04% |
2025/06/12 |
10.5679 |
0.06% |
| 2025/06/26 |
10.6590 |
0.23% |
2025/06/11 |
10.5617 |
0.15% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 野村美利堅高收益債基金-累積型/美元 |
0.06% |
-0.16% |
1.48% |
6.15% |
3.66% |
7.24% |
3.46% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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