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野村美利堅高收益債基金-累積型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.9225 |
-0.0006 |
-0.01% |
5.59% |
2025/11/06 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-14.83% |
11.75% |
5.45% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/06 |
10.9225 |
-0.01% |
2025/10/22 |
10.9430 |
-0.07% |
| 2025/11/05 |
10.9231 |
0.08% |
2025/10/21 |
10.9511 |
0.10% |
| 2025/11/04 |
10.9141 |
-0.18% |
2025/10/20 |
10.9398 |
0.22% |
| 2025/11/03 |
10.9336 |
-0.18% |
2025/10/17 |
10.9163 |
-0.10% |
| 2025/10/31 |
10.9530 |
-0.09% |
2025/10/16 |
10.9274 |
-0.04% |
| 2025/10/30 |
10.9624 |
-0.25% |
2025/10/15 |
10.9323 |
0.42% |
| 2025/10/29 |
10.9895 |
-0.04% |
2025/10/14 |
10.8862 |
-0.20% |
| 2025/10/28 |
10.9941 |
-0.00% |
2025/10/09 |
10.9082 |
-0.26% |
| 2025/10/27 |
10.9943 |
0.46% |
2025/10/08 |
10.9371 |
-0.06% |
| 2025/10/23 |
10.9440 |
0.01% |
2025/10/07 |
10.9440 |
-0.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 野村美利堅高收益債基金-累積型/美元 |
-0.01% |
-0.36% |
-0.22% |
1.79% |
5.29% |
5.44% |
5.59% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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