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野村美利堅高收益債基金-累積型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.3838 |
-0.0035 |
-0.03% |
5.85% |
2024/11/20 |
|
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-14.83% |
11.75% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/20 |
10.3838 |
-0.03% |
2024/11/05 |
10.3471 |
-0.03% |
| 2024/11/19 |
10.3873 |
0.13% |
2024/11/04 |
10.3500 |
0.15% |
| 2024/11/18 |
10.3743 |
0.22% |
2024/11/01 |
10.3343 |
-0.21% |
| 2024/11/15 |
10.3515 |
-0.27% |
2024/10/30 |
10.3557 |
0.11% |
| 2024/11/14 |
10.3797 |
-0.01% |
2024/10/29 |
10.3446 |
-0.06% |
| 2024/11/13 |
10.3811 |
-0.13% |
2024/10/28 |
10.3513 |
0.04% |
| 2024/11/12 |
10.3941 |
-0.25% |
2024/10/25 |
10.3467 |
0.06% |
| 2024/11/08 |
10.4199 |
0.27% |
2024/10/24 |
10.3405 |
0.15% |
| 2024/11/07 |
10.3923 |
0.32% |
2024/10/23 |
10.3254 |
-0.20% |
| 2024/11/06 |
10.3589 |
0.11% |
2024/10/22 |
10.3464 |
-0.17% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 野村美利堅高收益債基金-累積型/美元 |
-0.03% |
0.03% |
0.05% |
1.92% |
4.90% |
11.38% |
5.85% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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