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野村美利堅高收益債基金-累積型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
11.0244 |
0.0071 |
0.06% |
6.58% |
2025/12/26 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-14.83% |
11.75% |
5.45% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/26 |
11.0244 |
0.06% |
2025/12/11 |
11.0005 |
0.15% |
| 2025/12/24 |
11.0173 |
0.05% |
2025/12/10 |
10.9843 |
-0.03% |
| 2025/12/23 |
11.0119 |
0.03% |
2025/12/09 |
10.9877 |
-0.11% |
| 2025/12/22 |
11.0088 |
0.08% |
2025/12/08 |
10.9993 |
-0.07% |
| 2025/12/19 |
11.0003 |
0.03% |
2025/12/05 |
11.0069 |
0.01% |
| 2025/12/18 |
10.9968 |
0.19% |
2025/12/04 |
11.0060 |
0.00% |
| 2025/12/17 |
10.9764 |
-0.04% |
2025/12/03 |
11.0058 |
0.18% |
| 2025/12/16 |
10.9803 |
-0.11% |
2025/12/02 |
10.9858 |
0.05% |
| 2025/12/15 |
10.9924 |
0.06% |
2025/12/01 |
10.9802 |
-0.11% |
| 2025/12/12 |
10.9858 |
-0.13% |
2025/11/28 |
10.9923 |
0.15% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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