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野村美利堅高收益債基金-累積型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
11.0818 |
-0.0091 |
-0.08% |
0.37% |
2026/01/29 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-14.83% |
11.75% |
5.45% |
6.74% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/29 |
11.0818 |
-0.08% |
2026/01/14 |
11.0731 |
-0.06% |
| 2026/01/28 |
11.0909 |
-0.03% |
2026/01/13 |
11.0801 |
0.09% |
| 2026/01/27 |
11.0947 |
-0.00% |
2026/01/12 |
11.0702 |
0.00% |
| 2026/01/26 |
11.0948 |
0.03% |
2026/01/09 |
11.0699 |
0.08% |
| 2026/01/23 |
11.0911 |
-0.04% |
2026/01/08 |
11.0609 |
-0.03% |
| 2026/01/22 |
11.0955 |
0.16% |
2026/01/07 |
11.0638 |
0.04% |
| 2026/01/21 |
11.0773 |
0.17% |
2026/01/06 |
11.0589 |
0.05% |
| 2026/01/20 |
11.0589 |
-0.22% |
2026/01/05 |
11.0536 |
0.11% |
| 2026/01/16 |
11.0835 |
0.00% |
2026/01/02 |
11.0417 |
0.00% |
| 2026/01/15 |
11.0831 |
0.09% |
2025/12/31 |
11.0412 |
0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 野村美利堅高收益債基金-累積型/美元 |
-0.08% |
-0.12% |
0.44% |
0.84% |
3.25% |
6.17% |
0.37% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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