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野村美利堅高收益債基金-累積型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.5578 |
0.0067 |
0.06% |
2.06% |
2025/06/18 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-14.83% |
11.75% |
5.45% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/18 |
10.5578 |
0.06% |
2025/06/04 |
10.5342 |
0.19% |
| 2025/06/17 |
10.5511 |
-0.08% |
2025/06/03 |
10.5146 |
0.22% |
| 2025/06/16 |
10.5598 |
0.10% |
2025/06/02 |
10.4910 |
0.04% |
| 2025/06/13 |
10.5494 |
-0.18% |
2025/05/29 |
10.4870 |
0.19% |
| 2025/06/12 |
10.5679 |
0.06% |
2025/05/28 |
10.4675 |
-0.03% |
| 2025/06/11 |
10.5617 |
0.15% |
2025/05/27 |
10.4704 |
0.51% |
| 2025/06/10 |
10.5462 |
0.09% |
2025/05/23 |
10.4170 |
-0.11% |
| 2025/06/09 |
10.5371 |
0.02% |
2025/05/22 |
10.4281 |
-0.15% |
| 2025/06/06 |
10.5354 |
-0.01% |
2025/05/21 |
10.4439 |
-0.29% |
| 2025/06/05 |
10.5362 |
0.02% |
2025/05/20 |
10.4745 |
0.05% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 野村美利堅高收益債基金-累積型/美元 |
0.06% |
-0.04% |
0.78% |
1.31% |
1.55% |
6.25% |
2.06% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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