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野村美利堅高收益債基金-累積型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
11.1467 |
0.0070 |
0.06% |
0.96% |
2026/06/04 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-14.83% |
11.75% |
5.45% |
6.74% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/04 |
11.1467 |
0.06% |
2026/05/20 |
11.0974 |
0.32% |
| 2026/06/03 |
11.1397 |
-0.18% |
2026/05/19 |
11.0616 |
-0.22% |
| 2026/06/02 |
11.1597 |
0.07% |
2026/05/18 |
11.0855 |
-0.03% |
| 2026/06/01 |
11.1523 |
-0.09% |
2026/05/15 |
11.0888 |
-0.38% |
| 2026/05/29 |
11.1628 |
0.05% |
2026/05/14 |
11.1313 |
0.09% |
| 2026/05/28 |
11.1572 |
0.09% |
2026/05/13 |
11.1216 |
0.05% |
| 2026/05/27 |
11.1476 |
0.06% |
2026/05/12 |
11.1165 |
-0.29% |
| 2026/05/26 |
11.1408 |
0.27% |
2026/05/11 |
11.1485 |
-0.01% |
| 2026/05/22 |
11.1104 |
0.08% |
2026/05/08 |
11.1495 |
0.03% |
| 2026/05/21 |
11.1014 |
0.04% |
2026/05/07 |
11.1467 |
-0.12% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 野村美利堅高收益債基金-累積型/美元 |
0.06% |
-0.09% |
0.19% |
0.46% |
1.28% |
5.81% |
0.96% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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