|
|
|
野村美利堅高收益債基金-累積型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.9701 |
-0.0349 |
-0.32% |
-0.64% |
2026/03/13 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-14.83% |
11.75% |
5.45% |
6.74% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/03/13 |
10.9701 |
-0.32% |
2026/02/26 |
11.1187 |
-0.07% |
| 2026/03/12 |
11.0050 |
-0.37% |
2026/02/25 |
11.1269 |
0.04% |
| 2026/03/11 |
11.0455 |
-0.24% |
2026/02/24 |
11.1229 |
-0.10% |
| 2026/03/10 |
11.0720 |
0.36% |
2026/02/23 |
11.1344 |
0.05% |
| 2026/03/09 |
11.0322 |
-0.13% |
2026/02/13 |
11.1292 |
0.05% |
| 2026/03/06 |
11.0462 |
-0.29% |
2026/02/12 |
11.1235 |
-0.01% |
| 2026/03/05 |
11.0785 |
-0.16% |
2026/02/11 |
11.1248 |
-0.04% |
| 2026/03/04 |
11.0962 |
0.21% |
2026/02/10 |
11.1287 |
0.09% |
| 2026/03/03 |
11.0730 |
-0.18% |
2026/02/09 |
11.1183 |
0.15% |
| 2026/03/02 |
11.0934 |
-0.23% |
2026/02/06 |
11.1011 |
0.16% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 野村美利堅高收益債基金-累積型/美元 |
-0.32% |
-0.69% |
-1.43% |
-0.14% |
0.53% |
5.69% |
-0.64% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
