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野村美利堅高收益債基金-累積型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.9998 |
0.0453 |
0.41% |
-0.37% |
2026/04/01 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-14.83% |
11.75% |
5.45% |
6.74% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/01 |
10.9998 |
0.41% |
2026/03/18 |
10.9953 |
-0.05% |
| 2026/03/31 |
10.9545 |
0.51% |
2026/03/17 |
11.0008 |
0.15% |
| 2026/03/30 |
10.8990 |
0.17% |
2026/03/16 |
10.9843 |
0.13% |
| 2026/03/27 |
10.8806 |
-0.44% |
2026/03/13 |
10.9701 |
-0.32% |
| 2026/03/26 |
10.9286 |
-0.41% |
2026/03/12 |
11.0050 |
-0.37% |
| 2026/03/25 |
10.9738 |
0.24% |
2026/03/11 |
11.0455 |
-0.24% |
| 2026/03/24 |
10.9473 |
-0.13% |
2026/03/10 |
11.0720 |
0.36% |
| 2026/03/23 |
10.9617 |
0.29% |
2026/03/09 |
11.0322 |
-0.13% |
| 2026/03/20 |
10.9295 |
-0.18% |
2026/03/06 |
11.0462 |
-0.29% |
| 2026/03/19 |
10.9496 |
-0.42% |
2026/03/05 |
11.0785 |
-0.16% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 野村美利堅高收益債基金-累積型/美元 |
0.41% |
0.24% |
-1.07% |
-0.37% |
0.56% |
5.77% |
-0.37% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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