野村特別時機高收益債基金-累積型 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 10.2817 0.0123 0.12% -2.70% 2025/07/10

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - -9.43% 8.53% 6.08%

野村特別時機高收益債基金-累積型/台幣   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/10 10.2817 0.12% 2025/06/25 10.2665 -0.18%
2025/07/09 10.2694 0.16% 2025/06/24 10.2849 0.15%
2025/07/08 10.2531 -0.16% 2025/06/23 10.2699 0.25%
2025/07/07 10.2692 0.10% 2025/06/20 10.2440 0.06%
2025/07/03 10.2591 -0.28% 2025/06/18 10.2378 0.02%
2025/07/02 10.2880 -0.16% 2025/06/17 10.2360 0.05%
2025/07/01 10.3042 -0.95% 2025/06/16 10.2308 -0.12%
2025/06/30 10.4029 1.31% 2025/06/13 10.2426 -0.18%
2025/06/27 10.2682 0.04% 2025/06/12 10.2613 -0.23%
2025/06/26 10.2638 -0.03% 2025/06/11 10.2849 0.15%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
野村特別時機高收益債基金-累積型/台幣 0.12% 0.22% 0.12% -0.56% -2.57% -1.01% -2.70%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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