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野村特別時機高收益債基金-累積型 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
10.2378 |
0.0018 |
0.02% |
-3.11% |
2025/06/18 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-9.43% |
8.53% |
6.08% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/18 |
10.2378 |
0.02% |
2025/06/04 |
10.2637 |
0.14% |
| 2025/06/17 |
10.2360 |
0.05% |
2025/06/03 |
10.2493 |
0.17% |
| 2025/06/16 |
10.2308 |
-0.12% |
2025/06/02 |
10.2316 |
-0.01% |
| 2025/06/13 |
10.2426 |
-0.18% |
2025/05/29 |
10.2325 |
0.20% |
| 2025/06/12 |
10.2613 |
-0.23% |
2025/05/28 |
10.2117 |
-0.11% |
| 2025/06/11 |
10.2849 |
0.15% |
2025/05/27 |
10.2225 |
0.36% |
| 2025/06/10 |
10.2695 |
0.13% |
2025/05/23 |
10.1855 |
-0.18% |
| 2025/06/09 |
10.2560 |
0.05% |
2025/05/22 |
10.2037 |
-0.22% |
| 2025/06/06 |
10.2510 |
-0.08% |
2025/05/21 |
10.2267 |
-0.32% |
| 2025/06/05 |
10.2595 |
-0.04% |
2025/05/20 |
10.2598 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 野村特別時機高收益債基金-累積型/台幣 |
0.02% |
-0.46% |
-0.21% |
-4.32% |
-3.11% |
-0.83% |
-3.11% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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