野村特別時機高收益債基金-累積型 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 10.2117 -0.0108 -0.11% -3.36% 2025/05/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - -9.43% 8.53% 6.08%

野村特別時機高收益債基金-累積型/台幣   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/28 10.2117 -0.11% 2025/05/13 10.2912 0.38%
2025/05/27 10.2225 0.36% 2025/05/12 10.2525 0.52%
2025/05/23 10.1855 -0.18% 2025/05/09 10.1995 -0.03%
2025/05/22 10.2037 -0.22% 2025/05/08 10.2029 0.08%
2025/05/21 10.2267 -0.32% 2025/05/07 10.1951 0.15%
2025/05/20 10.2598 0.00% 2025/05/06 10.1794 0.08%
2025/05/19 10.2596 0.00% 2025/05/05 10.1709 -1.34%
2025/05/16 10.2596 0.14% 2025/05/02 10.3092 -1.00%
2025/05/15 10.2448 -0.10% 2025/04/30 10.4129 -0.53%
2025/05/14 10.2546 -0.36% 2025/04/29 10.4679 -0.27%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
野村特別時機高收益債基金-累積型/台幣 -0.11% -0.15% -2.71% -4.75% -3.86% 0.32% -3.36%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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