野村特別時機高收益債基金-月配型 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 7.6247 -0.0018 -0.02% -0.81% 2026/01/29

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - - -16.36% 0.00% -2.28% -5.57%
含息 - - - - - - -9.31% 8.16% 5.86% 2.76%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0565 8.2863 0.68%
02/07 0.0565 8.3106 0.68%
03/07 0.0565 8.2931 0.68%
04/09 0.0565 8.3090 0.68%
05/08 0.0565 8.2950 0.68%
06/07 0.0565 8.3198 0.68%
07/08 0.0565 8.3075 0.68%
08/07 0.0565 8.3656 0.68%
09/09 0.0565 8.3338 0.68%
10/09 0.0565 8.3143 0.68%
11/07 0.0565 8.1930 0.69%
12/06 0.0565 8.2592 0.68%
總計 0.678 8.2592 8.21%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0565 8.1254 0.70%
02/07 0.0565 8.1788 0.69%
03/07 0.0565 8.1355 0.69%
04/09 0.0565 7.8401 0.72%
05/08 0.0565 7.6378 0.74%
06/06 0.0565 7.6296 0.74%
07/08 0.0565 7.5815 0.75%
08/07 0.0565 7.6371 0.74%
09/08 0.0565 7.7534 0.73%
10/08 0.0565 7.7242 0.73%
11/07 0.0565 7.6821 0.74%
12/05 0.0565 7.7135 0.73%
總計 0.678 7.7135 8.79%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0565 7.7075 0.73%
總計 0.0565 7.7075 0.73%

野村特別時機高收益債基金-月配型/台幣   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/01/29 7.6247 -0.02% 2026/01/14 7.6786 0.05%
2026/01/28 7.6265 -0.35% 2026/01/13 7.6750 0.11%
2026/01/27 7.6531 -0.07% 2026/01/12 7.6662 0.03%
2026/01/26 7.6585 -0.08% 2026/01/09 7.6639 0.12%
2026/01/23 7.6643 -0.06% 2026/01/08 7.6546 -0.69%
2026/01/22 7.6690 0.12% 2026/01/07 7.7075 0.11%
2026/01/21 7.6595 0.17% 2026/01/06 7.6992 -0.04%
2026/01/20 7.6465 -0.26% 2026/01/05 7.7019 0.30%
2026/01/16 7.6663 -0.15% 2026/01/02 7.6785 -0.11%
2026/01/15 7.6775 -0.01% 2025/12/31 7.6866 -0.02%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
野村特別時機高收益債基金-月配型/台幣 -0.02% -0.58% -0.75% -1.06% 0.34% -6.05% -0.81%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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