野村特別時機高收益債基金-月配型 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 7.5337 0.0088 0.12% -7.45% 2025/07/10

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -16.36% 0.00% -2.28%
含息 - - - - - - - -9.31% 8.16% 5.86%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/09 0.0585 8.4521 0.69%
02/07 0.0565 8.4553 0.67%
03/07 0.0565 8.3469 0.68%
04/12 0.0565 8.3921 0.67%
05/08 0.0565 8.3733 0.67%
06/07 0.0565 8.2945 0.68%
07/10 0.0565 8.2988 0.68%
08/08 0.0565 8.3651 0.68%
09/08 0.0565 8.3223 0.68%
10/06 0.0565 8.1086 0.70%
11/07 0.0565 8.2074 0.69%
12/07 0.0565 8.3172 0.68%
總計 0.68 8.3172 8.18%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0565 8.2863 0.68%
02/07 0.0565 8.3106 0.68%
03/07 0.0565 8.2931 0.68%
04/09 0.0565 8.3090 0.68%
05/08 0.0565 8.2950 0.68%
06/07 0.0565 8.3198 0.68%
07/08 0.0565 8.3075 0.68%
08/07 0.0565 8.3656 0.68%
09/09 0.0565 8.3338 0.68%
10/09 0.0565 8.3143 0.68%
11/07 0.0565 8.1930 0.69%
12/06 0.0565 8.2592 0.68%
總計 0.678 8.2592 8.21%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0565 8.1254 0.70%
02/07 0.0565 8.1788 0.69%
03/07 0.0565 8.1355 0.69%
04/09 0.0565 7.8401 0.72%
05/08 0.0565 7.6378 0.74%
06/06 0.0565 7.6296 0.74%
總計 0.339 7.6296 4.44%

野村特別時機高收益債基金-月配型/台幣   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/10 7.5337 0.12% 2025/06/25 7.5788 -0.18%
2025/07/09 7.5249 0.16% 2025/06/24 7.5921 0.15%
2025/07/08 7.5131 -0.90% 2025/06/23 7.5807 0.25%
2025/07/07 7.5815 0.09% 2025/06/20 7.5619 0.06%
2025/07/03 7.5746 -0.28% 2025/06/18 7.5573 0.02%
2025/07/02 7.5955 -0.15% 2025/06/17 7.5560 0.05%
2025/07/01 7.6071 -0.93% 2025/06/16 7.5522 -0.11%
2025/06/30 7.6783 1.29% 2025/06/13 7.5607 -0.18%
2025/06/27 7.5805 0.04% 2025/06/12 7.5746 -0.23%
2025/06/26 7.5773 -0.02% 2025/06/11 7.5918 0.15%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
野村特別時機高收益債基金-月配型/台幣 0.12% -0.54% -0.62% -2.71% -6.68% -9.01% -7.45%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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