野村特別時機高收益債基金-月配型 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 7.5941 -0.0079 -0.10% -6.71% 2025/05/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -16.36% 0.00% -2.28%
含息 - - - - - - - -9.31% 8.16% 5.86%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/09 0.0585 8.4521 0.69%
02/07 0.0565 8.4553 0.67%
03/07 0.0565 8.3469 0.68%
04/12 0.0565 8.3921 0.67%
05/08 0.0565 8.3733 0.67%
06/07 0.0565 8.2945 0.68%
07/10 0.0565 8.2988 0.68%
08/08 0.0565 8.3651 0.68%
09/08 0.0565 8.3223 0.68%
10/06 0.0565 8.1086 0.70%
11/07 0.0565 8.2074 0.69%
12/07 0.0565 8.3172 0.68%
總計 0.68 8.3172 8.18%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0565 8.2863 0.68%
02/07 0.0565 8.3106 0.68%
03/07 0.0565 8.2931 0.68%
04/09 0.0565 8.3090 0.68%
05/08 0.0565 8.2950 0.68%
06/07 0.0565 8.3198 0.68%
07/08 0.0565 8.3075 0.68%
08/07 0.0565 8.3656 0.68%
09/09 0.0565 8.3338 0.68%
10/09 0.0565 8.3143 0.68%
11/07 0.0565 8.1930 0.69%
12/06 0.0565 8.2592 0.68%
總計 0.678 8.2592 8.21%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0565 8.1254 0.70%
02/07 0.0565 8.1788 0.69%
03/07 0.0565 8.1355 0.69%
04/09 0.0565 7.8401 0.72%
05/08 0.0565 7.6378 0.74%
總計 0.2825 7.6378 3.70%

野村特別時機高收益債基金-月配型/台幣   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/28 7.5941 -0.10% 2025/05/13 7.6527 0.38%
2025/05/27 7.6020 0.36% 2025/05/12 7.6240 0.52%
2025/05/23 7.5744 -0.18% 2025/05/09 7.5846 -0.03%
2025/05/22 7.5880 -0.22% 2025/05/08 7.5872 -0.66%
2025/05/21 7.6050 -0.32% 2025/05/07 7.6378 0.15%
2025/05/20 7.6296 0.00% 2025/05/06 7.6261 0.08%
2025/05/19 7.6294 -0.00% 2025/05/05 7.6199 -1.33%
2025/05/16 7.6295 0.15% 2025/05/02 7.7227 -0.98%
2025/05/15 7.6184 -0.10% 2025/04/30 7.7994 -0.52%
2025/05/14 7.6257 -0.35% 2025/04/29 7.8404 -0.27%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
野村特別時機高收益債基金-月配型/台幣 -0.10% -0.14% -3.40% -6.76% -7.83% -7.68% -6.71%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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