野村特別時機高收益債基金-月配型 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 7.6218 -0.0002 -0.00% -0.84% 2026/02/12

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - - -16.36% 0.00% -2.28% -5.57%
含息 - - - - - - -9.31% 8.16% 5.86% 2.76%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0565 8.2863 0.68%
02/07 0.0565 8.3106 0.68%
03/07 0.0565 8.2931 0.68%
04/09 0.0565 8.3090 0.68%
05/08 0.0565 8.2950 0.68%
06/07 0.0565 8.3198 0.68%
07/08 0.0565 8.3075 0.68%
08/07 0.0565 8.3656 0.68%
09/09 0.0565 8.3338 0.68%
10/09 0.0565 8.3143 0.68%
11/07 0.0565 8.1930 0.69%
12/06 0.0565 8.2592 0.68%
總計 0.678 8.2592 8.21%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0565 8.1254 0.70%
02/07 0.0565 8.1788 0.69%
03/07 0.0565 8.1355 0.69%
04/09 0.0565 7.8401 0.72%
05/08 0.0565 7.6378 0.74%
06/06 0.0565 7.6296 0.74%
07/08 0.0565 7.5815 0.75%
08/07 0.0565 7.6371 0.74%
09/08 0.0565 7.7534 0.73%
10/08 0.0565 7.7242 0.73%
11/07 0.0565 7.6821 0.74%
12/05 0.0565 7.7135 0.73%
總計 0.678 7.7135 8.79%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0565 7.7075 0.73%
02/06 0.0565 7.6749 0.74%
總計 0.113 7.6749 1.47%

野村特別時機高收益債基金-月配型/台幣   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/02/12 7.6218 -0.00% 2026/01/29 7.6247 -0.02%
2026/02/11 7.6220 -0.13% 2026/01/28 7.6265 -0.35%
2026/02/10 7.6317 0.09% 2026/01/27 7.6531 -0.07%
2026/02/09 7.6249 -0.04% 2026/01/26 7.6585 -0.08%
2026/02/06 7.6279 -0.61% 2026/01/23 7.6643 -0.06%
2026/02/05 7.6749 0.10% 2026/01/22 7.6690 0.12%
2026/02/04 7.6674 0.07% 2026/01/21 7.6595 0.17%
2026/02/03 7.6620 -0.03% 2026/01/20 7.6465 -0.26%
2026/02/02 7.6645 0.27% 2026/01/16 7.6663 -0.15%
2026/01/30 7.6440 0.25% 2026/01/15 7.6775 -0.01%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
野村特別時機高收益債基金-月配型/台幣 -0.00% -0.69% -0.58% -0.48% 0.45% -5.72% -0.84%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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