野村特別時機高收益債基金-累積N類型 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 10.2105 -0.0107 -0.10% -3.35% 2025/05/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - -9.47% 8.55% 6.07%

野村特別時機高收益債基金-累積N類型/台幣   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/28 10.2105 -0.10% 2025/05/13 10.2899 0.38%
2025/05/27 10.2212 0.36% 2025/05/12 10.2512 0.52%
2025/05/23 10.1842 -0.18% 2025/05/09 10.1982 -0.03%
2025/05/22 10.2024 -0.22% 2025/05/08 10.2016 0.08%
2025/05/21 10.2254 -0.32% 2025/05/07 10.1938 0.15%
2025/05/20 10.2585 0.00% 2025/05/06 10.1782 0.08%
2025/05/19 10.2583 0.00% 2025/05/05 10.1697 -1.34%
2025/05/16 10.2583 0.14% 2025/05/02 10.3077 -0.99%
2025/05/15 10.2435 -0.10% 2025/04/30 10.4109 -0.53%
2025/05/14 10.2534 -0.35% 2025/04/29 10.4659 -0.27%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
野村特別時機高收益債基金-累積N類型/台幣 -0.10% -0.15% -2.71% -4.74% -3.85% 0.33% -3.35%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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