野村特別時機高收益債基金-累積N類型 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 10.2364 0.0018 0.02% -3.11% 2025/06/18

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - -9.47% 8.55% 6.07%

野村特別時機高收益債基金-累積N類型/台幣   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/06/18 10.2364 0.02% 2025/06/04 10.2624 0.14%
2025/06/17 10.2346 0.05% 2025/06/03 10.2480 0.17%
2025/06/16 10.2294 -0.11% 2025/06/02 10.2303 -0.01%
2025/06/13 10.2411 -0.18% 2025/05/29 10.2312 0.20%
2025/06/12 10.2599 -0.23% 2025/05/28 10.2105 -0.10%
2025/06/11 10.2836 0.15% 2025/05/27 10.2212 0.36%
2025/06/10 10.2682 0.13% 2025/05/23 10.1842 -0.18%
2025/06/09 10.2546 0.05% 2025/05/22 10.2024 -0.22%
2025/06/06 10.2497 -0.08% 2025/05/21 10.2254 -0.32%
2025/06/05 10.2581 -0.04% 2025/05/20 10.2585 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
野村特別時機高收益債基金-累積N類型/台幣 0.02% -0.46% -0.21% -4.32% -3.10% -0.83% -3.11%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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