野村特別時機高收益債基金-月配N類型 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 7.6201 -0.0003 -0.00% -0.84% 2026/02/12

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - - -16.38% -0.01% -2.29% -5.57%
含息 - - - - - - -9.33% 8.16% 5.85% 2.77%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0565 8.2847 0.68%
02/07 0.0565 8.3089 0.68%
03/07 0.0565 8.2912 0.68%
04/09 0.0565 8.3071 0.68%
05/08 0.0565 8.2930 0.68%
06/07 0.0565 8.3178 0.68%
07/08 0.0565 8.3055 0.68%
08/07 0.0565 8.3635 0.68%
09/09 0.0565 8.3322 0.68%
10/09 0.0565 8.3125 0.68%
11/07 0.0565 8.1913 0.69%
12/06 0.0565 8.2572 0.68%
總計 0.678 8.2572 8.21%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0565 8.1232 0.70%
02/07 0.0565 8.1764 0.69%
03/07 0.0565 8.1331 0.69%
04/09 0.0565 7.8378 0.72%
05/08 0.0565 7.6359 0.74%
06/06 0.0565 7.6277 0.74%
07/08 0.0565 7.5799 0.75%
08/07 0.0565 7.6355 0.74%
09/08 0.0565 7.7518 0.73%
10/08 0.0565 7.7226 0.73%
11/07 0.0565 7.6805 0.74%
12/05 0.0565 7.7118 0.73%
總計 0.678 7.7118 8.79%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0565 7.7058 0.73%
02/06 0.0565 7.6732 0.74%
總計 0.113 7.6732 1.47%

野村特別時機高收益債基金-月配N類型/台幣   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/02/12 7.6201 -0.00% 2026/01/29 7.6230 -0.02%
2026/02/11 7.6204 -0.13% 2026/01/28 7.6249 -0.35%
2026/02/10 7.6300 0.09% 2026/01/27 7.6515 -0.07%
2026/02/09 7.6233 -0.04% 2026/01/26 7.6568 -0.08%
2026/02/06 7.6262 -0.61% 2026/01/23 7.6626 -0.06%
2026/02/05 7.6732 0.10% 2026/01/22 7.6674 0.13%
2026/02/04 7.6658 0.07% 2026/01/21 7.6578 0.17%
2026/02/03 7.6604 -0.03% 2026/01/20 7.6448 -0.26%
2026/02/02 7.6628 0.27% 2026/01/16 7.6647 -0.14%
2026/01/30 7.6424 0.25% 2026/01/15 7.6758 -0.01%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
野村特別時機高收益債基金-月配N類型/台幣 -0.00% -0.69% -0.58% -0.49% 0.45% -5.72% -0.84%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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