野村特別時機高收益債基金-月配N類型 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 8.1932 0.0032 0.04% -1.62% 2024/11/20

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - -16.38% -0.01%
含息 - - - - - - - - -9.33% 8.16%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/07 0.0585 9.8619 0.59%
02/11 0.0585 9.4526 0.62%
03/07 0.0585 9.3533 0.63%
04/11 0.0585 9.1142 0.64%
05/09 0.0585 8.8057 0.66%
06/08 0.0585 8.8341 0.66%
07/08 0.0585 8.4638 0.69%
08/05 0.0585 8.8405 0.66%
09/08 0.0585 8.6799 0.67%
10/07 0.0585 8.4459 0.69%
11/07 0.0585 8.4332 0.69%
12/07 0.0585 8.4384 0.69%
總計 0.702 8.4384 8.32%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/09 0.0585 8.4511 0.69%
02/07 0.0565 8.4546 0.67%
03/07 0.0565 8.3460 0.68%
04/12 0.0565 8.3912 0.67%
05/08 0.0565 8.3723 0.67%
06/07 0.0565 8.2935 0.68%
07/10 0.0565 8.2977 0.68%
08/08 0.0565 8.3639 0.68%
09/08 0.0565 8.3212 0.68%
10/06 0.0565 8.1075 0.70%
11/07 0.0565 8.2062 0.69%
12/07 0.0565 8.3158 0.68%
總計 0.68 8.3158 8.18%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0565 8.2847 0.68%
02/07 0.0565 8.3089 0.68%
03/07 0.0565 8.2912 0.68%
04/09 0.0565 8.3071 0.68%
05/08 0.0565 8.2930 0.68%
06/07 0.0565 8.3178 0.68%
07/08 0.0565 8.3055 0.68%
08/07 0.0565 8.3635 0.68%
09/09 0.0565 8.3322 0.68%
10/09 0.0565 8.3125 0.68%
11/07 0.0565 8.1913 0.69%
總計 0.6215 8.1913 7.59%

野村特別時機高收益債基金-月配N類型/台幣   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/11/20 8.1932 0.04% 2024/11/05 8.1717 0.04%
2024/11/19 8.1900 -0.03% 2024/11/04 8.1686 0.14%
2024/11/18 8.1928 0.09% 2024/11/01 8.1574 -0.46%
2024/11/15 8.1856 -0.29% 2024/10/30 8.1955 -0.01%
2024/11/14 8.2091 0.16% 2024/10/29 8.1963 -0.03%
2024/11/13 8.1960 0.01% 2024/10/28 8.1990 -0.02%
2024/11/12 8.1954 0.31% 2024/10/25 8.2007 -0.05%
2024/11/08 8.1702 0.02% 2024/10/24 8.2052 0.09%
2024/11/07 8.1682 -0.28% 2024/10/23 8.1979 -0.15%
2024/11/06 8.1913 0.24% 2024/10/22 8.2100 -0.05%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
野村特別時機高收益債基金-月配N類型/台幣 0.04% -0.03% -0.68% -1.17% -0.54% 0.37% -1.62%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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