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野村特別時機高收益債基金-累積型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.8404 |
0.0051 |
0.05% |
0.76% |
2026/02/12 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-13.89% |
10.39% |
4.40% |
6.97% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/02/12 |
10.8404 |
0.05% |
2026/01/29 |
10.7898 |
-0.04% |
| 2026/02/11 |
10.8353 |
-0.01% |
2026/01/28 |
10.7941 |
-0.02% |
| 2026/02/10 |
10.8360 |
0.15% |
2026/01/27 |
10.7962 |
-0.00% |
| 2026/02/09 |
10.8202 |
0.19% |
2026/01/26 |
10.7964 |
0.09% |
| 2026/02/06 |
10.8001 |
0.06% |
2026/01/23 |
10.7863 |
-0.00% |
| 2026/02/05 |
10.7931 |
-0.01% |
2026/01/22 |
10.7865 |
0.14% |
| 2026/02/04 |
10.7945 |
0.05% |
2026/01/21 |
10.7716 |
0.15% |
| 2026/02/03 |
10.7896 |
-0.01% |
2026/01/20 |
10.7551 |
-0.32% |
| 2026/02/02 |
10.7906 |
0.03% |
2026/01/16 |
10.7896 |
-0.09% |
| 2026/01/30 |
10.7878 |
-0.02% |
2026/01/15 |
10.7994 |
0.07% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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