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野村特別時機高收益債基金-累積型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.0920 |
-0.0077 |
-0.08% |
4.76% |
2024/11/20 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-13.89% |
10.39% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/20 |
10.0920 |
-0.08% |
2024/11/05 |
10.0889 |
0.03% |
| 2024/11/19 |
10.0997 |
0.16% |
2024/11/04 |
10.0858 |
0.18% |
| 2024/11/18 |
10.0838 |
-0.02% |
2024/11/01 |
10.0680 |
-0.33% |
| 2024/11/15 |
10.0858 |
-0.13% |
2024/10/30 |
10.1016 |
0.11% |
| 2024/11/14 |
10.0992 |
-0.02% |
2024/10/29 |
10.0908 |
-0.05% |
| 2024/11/13 |
10.1009 |
-0.03% |
2024/10/28 |
10.0960 |
-0.04% |
| 2024/11/12 |
10.1043 |
-0.26% |
2024/10/25 |
10.1003 |
-0.02% |
| 2024/11/08 |
10.1305 |
0.26% |
2024/10/24 |
10.1023 |
0.10% |
| 2024/11/07 |
10.1039 |
0.29% |
2024/10/23 |
10.0921 |
-0.20% |
| 2024/11/06 |
10.0744 |
-0.14% |
2024/10/22 |
10.1128 |
-0.15% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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