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野村特別時機高收益債基金-累積型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.8550 |
0.0047 |
0.04% |
0.90% |
2026/06/04 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-13.89% |
10.39% |
4.40% |
6.97% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/04 |
10.8550 |
0.04% |
2026/05/20 |
10.7624 |
0.35% |
| 2026/06/03 |
10.8503 |
-0.12% |
2026/05/19 |
10.7244 |
-0.32% |
| 2026/06/02 |
10.8638 |
0.20% |
2026/05/18 |
10.7587 |
-0.12% |
| 2026/06/01 |
10.8425 |
-0.09% |
2026/05/15 |
10.7714 |
-0.50% |
| 2026/05/29 |
10.8525 |
0.11% |
2026/05/14 |
10.8250 |
0.14% |
| 2026/05/28 |
10.8406 |
0.17% |
2026/05/13 |
10.8098 |
0.02% |
| 2026/05/27 |
10.8224 |
0.14% |
2026/05/12 |
10.8075 |
-0.23% |
| 2026/05/26 |
10.8076 |
0.25% |
2026/05/11 |
10.8324 |
-0.05% |
| 2026/05/22 |
10.7809 |
0.06% |
2026/05/08 |
10.8376 |
0.02% |
| 2026/05/21 |
10.7740 |
0.11% |
2026/05/07 |
10.8349 |
-0.05% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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