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野村特別時機高收益債基金-累積型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.6518 |
0.0405 |
0.38% |
-0.99% |
2026/04/01 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-13.89% |
10.39% |
4.40% |
6.97% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/01 |
10.6518 |
0.38% |
2026/03/18 |
10.6836 |
-0.10% |
| 2026/03/31 |
10.6113 |
0.45% |
2026/03/17 |
10.6942 |
0.21% |
| 2026/03/30 |
10.5633 |
0.18% |
2026/03/16 |
10.6715 |
0.07% |
| 2026/03/27 |
10.5444 |
-0.51% |
2026/03/13 |
10.6638 |
-0.34% |
| 2026/03/26 |
10.5986 |
-0.51% |
2026/03/12 |
10.7006 |
-0.46% |
| 2026/03/25 |
10.6528 |
0.25% |
2026/03/11 |
10.7504 |
-0.38% |
| 2026/03/24 |
10.6264 |
-0.03% |
2026/03/10 |
10.7914 |
0.29% |
| 2026/03/23 |
10.6301 |
0.18% |
2026/03/09 |
10.7597 |
-0.26% |
| 2026/03/20 |
10.6111 |
-0.33% |
2026/03/06 |
10.7875 |
-0.29% |
| 2026/03/19 |
10.6467 |
-0.35% |
2026/03/05 |
10.8189 |
-0.21% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 野村特別時機高收益債基金-累積型/美元 |
0.38% |
-0.01% |
-2.12% |
-0.99% |
-0.45% |
4.94% |
-0.99% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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