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野村特別時機高收益債基金-累積型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.4162 |
0.0005 |
0.00% |
3.57% |
2025/07/10 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-13.89% |
10.39% |
4.40% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/10 |
10.4162 |
0.00% |
2025/06/25 |
10.3654 |
0.05% |
| 2025/07/09 |
10.4157 |
0.07% |
2025/06/24 |
10.3603 |
0.41% |
| 2025/07/08 |
10.4086 |
-0.18% |
2025/06/23 |
10.3185 |
0.00% |
| 2025/07/07 |
10.4277 |
-0.19% |
2025/06/20 |
10.3182 |
0.08% |
| 2025/07/03 |
10.4474 |
-0.01% |
2025/06/18 |
10.3098 |
0.03% |
| 2025/07/02 |
10.4484 |
0.11% |
2025/06/17 |
10.3065 |
0.02% |
| 2025/07/01 |
10.4369 |
0.20% |
2025/06/16 |
10.3047 |
0.11% |
| 2025/06/30 |
10.4159 |
0.16% |
2025/06/13 |
10.2930 |
-0.20% |
| 2025/06/27 |
10.3997 |
0.06% |
2025/06/12 |
10.3140 |
0.20% |
| 2025/06/26 |
10.3938 |
0.27% |
2025/06/11 |
10.2937 |
0.20% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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