|
|
|
野村特別時機高收益債基金-累積型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.7362 |
0.0028 |
0.03% |
6.75% |
2025/12/26 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-13.89% |
10.39% |
4.40% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/26 |
10.7362 |
0.03% |
2025/12/11 |
10.7289 |
0.16% |
| 2025/12/24 |
10.7334 |
0.06% |
2025/12/10 |
10.7114 |
0.06% |
| 2025/12/23 |
10.7271 |
0.04% |
2025/12/09 |
10.7051 |
-0.05% |
| 2025/12/22 |
10.7231 |
-0.00% |
2025/12/08 |
10.7106 |
-0.12% |
| 2025/12/19 |
10.7236 |
-0.02% |
2025/12/05 |
10.7238 |
-0.02% |
| 2025/12/18 |
10.7260 |
0.18% |
2025/12/04 |
10.7256 |
-0.09% |
| 2025/12/17 |
10.7071 |
-0.03% |
2025/12/03 |
10.7351 |
0.08% |
| 2025/12/16 |
10.7108 |
-0.03% |
2025/12/02 |
10.7268 |
0.10% |
| 2025/12/15 |
10.7137 |
0.06% |
2025/12/01 |
10.7164 |
-0.16% |
| 2025/12/12 |
10.7078 |
-0.20% |
2025/11/28 |
10.7339 |
0.06% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
