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野村特別時機高收益債基金-累積型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.6638 |
-0.0368 |
-0.34% |
-0.88% |
2026/03/13 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-13.89% |
10.39% |
4.40% |
6.97% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/03/13 |
10.6638 |
-0.34% |
2026/02/26 |
10.8823 |
0.07% |
| 2026/03/12 |
10.7006 |
-0.46% |
2026/02/25 |
10.8742 |
0.07% |
| 2026/03/11 |
10.7504 |
-0.38% |
2026/02/24 |
10.8669 |
-0.05% |
| 2026/03/10 |
10.7914 |
0.29% |
2026/02/23 |
10.8718 |
0.27% |
| 2026/03/09 |
10.7597 |
-0.26% |
2026/02/13 |
10.8429 |
0.02% |
| 2026/03/06 |
10.7875 |
-0.29% |
2026/02/12 |
10.8404 |
0.05% |
| 2026/03/05 |
10.8189 |
-0.21% |
2026/02/11 |
10.8353 |
-0.01% |
| 2026/03/04 |
10.8414 |
0.17% |
2026/02/10 |
10.8360 |
0.15% |
| 2026/03/03 |
10.8230 |
-0.27% |
2026/02/09 |
10.8202 |
0.19% |
| 2026/03/02 |
10.8525 |
-0.27% |
2026/02/06 |
10.8001 |
0.06% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 野村特別時機高收益債基金-累積型/美元 |
-0.34% |
-1.15% |
-1.65% |
-0.41% |
-0.17% |
5.20% |
-0.88% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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