野村特別時機高收益債基金-月配型 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 7.3214 0.0278 0.38% -3.13% 2026/04/01

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - - -20.71% 1.52% -3.94% -1.87%
含息 - - - - - - -13.67% 9.86% 4.22% 6.63%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0545 7.9445 0.69%
02/07 0.0545 7.9485 0.69%
03/07 0.0545 7.9211 0.69%
04/09 0.0545 7.8718 0.69%
05/08 0.0545 7.8299 0.70%
06/07 0.0545 7.8702 0.69%
07/08 0.0545 7.8336 0.70%
08/07 0.0545 7.8615 0.69%
09/09 0.0545 7.9708 0.68%
10/09 0.0545 7.9225 0.69%
11/07 0.0545 7.8228 0.70%
12/06 0.0545 7.8564 0.69%
總計 0.654 7.8564 8.32%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0545 7.6942 0.71%
02/07 0.0545 7.7365 0.70%
03/07 0.0545 7.6980 0.71%
04/09 0.0545 7.4021 0.74%
05/08 0.0545 7.5332 0.72%
06/06 0.0545 7.5832 0.72%
07/08 0.0545 7.6479 0.71%
08/07 0.0545 7.6199 0.72%
09/08 0.0545 7.6803 0.71%
10/08 0.0545 7.6792 0.71%
11/07 0.0545 7.5988 0.72%
12/05 0.0545 7.5892 0.72%
總計 0.654 7.5892 8.62%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0545 7.5696 0.72%
02/06 0.0545 7.5275 0.72%
03/06 0.0545 7.4909 0.73%
總計 0.1635 7.4909 2.18%

野村特別時機高收益債基金-月配型/美元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/04/01 7.3214 0.38% 2026/03/18 7.3433 -0.10%
2026/03/31 7.2936 0.45% 2026/03/17 7.3505 0.21%
2026/03/30 7.2606 0.18% 2026/03/16 7.3349 0.07%
2026/03/27 7.2476 -0.51% 2026/03/13 7.3296 -0.34%
2026/03/26 7.2848 -0.51% 2026/03/12 7.3549 -0.46%
2026/03/25 7.3221 0.25% 2026/03/11 7.3891 -0.38%
2026/03/24 7.3040 -0.03% 2026/03/10 7.4173 0.29%
2026/03/23 7.3065 0.18% 2026/03/09 7.3955 -0.26%
2026/03/20 7.2934 -0.33% 2026/03/06 7.4147 -1.02%
2026/03/19 7.3179 -0.35% 2026/03/05 7.4909 -0.21%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
野村特別時機高收益債基金-月配型/美元 0.38% -0.01% -2.83% -3.13% -4.68% -3.78% -3.13%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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