野村特別時機高收益債基金-月配型 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 7.5849 0.0003 0.00% -1.51% 2025/07/10

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -20.71% 1.52% -3.94%
含息 - - - - - - - -13.67% 9.86% 4.22%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/09 0.0585 8.0146 0.73%
02/07 0.0545 8.1342 0.67%
03/07 0.0545 7.9544 0.69%
04/12 0.0545 8.0282 0.68%
05/08 0.0545 7.9944 0.68%
06/07 0.0545 7.9214 0.69%
07/10 0.0545 7.8464 0.69%
08/08 0.0545 7.8686 0.69%
09/08 0.0545 7.7836 0.70%
10/06 0.0545 7.5531 0.72%
11/07 0.0545 7.6745 0.71%
12/07 0.0545 7.8915 0.69%
總計 0.658 7.8915 8.34%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0545 7.9445 0.69%
02/07 0.0545 7.9485 0.69%
03/07 0.0545 7.9211 0.69%
04/09 0.0545 7.8718 0.69%
05/08 0.0545 7.8299 0.70%
06/07 0.0545 7.8702 0.69%
07/08 0.0545 7.8336 0.70%
08/07 0.0545 7.8615 0.69%
09/09 0.0545 7.9708 0.68%
10/09 0.0545 7.9225 0.69%
11/07 0.0545 7.8228 0.70%
12/06 0.0545 7.8564 0.69%
總計 0.654 7.8564 8.32%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0545 7.6942 0.71%
02/07 0.0545 7.7365 0.70%
03/07 0.0545 7.6980 0.71%
04/09 0.0545 7.4021 0.74%
05/08 0.0545 7.5332 0.72%
06/06 0.0545 7.5832 0.72%
總計 0.327 7.5832 4.31%

野村特別時機高收益債基金-月配型/美元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/10 7.5849 0.00% 2025/06/25 7.6022 0.05%
2025/07/09 7.5846 0.07% 2025/06/24 7.5984 0.41%
2025/07/08 7.5794 -0.90% 2025/06/23 7.5676 0.00%
2025/07/07 7.6479 -0.19% 2025/06/20 7.5675 0.08%
2025/07/03 7.6625 -0.01% 2025/06/18 7.5613 0.03%
2025/07/02 7.6631 0.11% 2025/06/17 7.5589 0.02%
2025/07/01 7.6546 0.20% 2025/06/16 7.5576 0.11%
2025/06/30 7.6391 0.15% 2025/06/13 7.5490 -0.20%
2025/06/27 7.6274 0.06% 2025/06/12 7.5644 0.20%
2025/06/26 7.6231 0.27% 2025/06/11 7.5493 0.20%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
野村特別時機高收益債基金-月配型/美元 0.00% -1.01% 0.68% 3.49% -0.38% -2.62% -1.51%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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