野村特別時機高收益債基金-月配型 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 7.5424 -0.0032 -0.04% -2.06% 2025/05/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -20.71% 1.52% -3.94%
含息 - - - - - - - -13.67% 9.86% 4.22%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/09 0.0585 8.0146 0.73%
02/07 0.0545 8.1342 0.67%
03/07 0.0545 7.9544 0.69%
04/12 0.0545 8.0282 0.68%
05/08 0.0545 7.9944 0.68%
06/07 0.0545 7.9214 0.69%
07/10 0.0545 7.8464 0.69%
08/08 0.0545 7.8686 0.69%
09/08 0.0545 7.7836 0.70%
10/06 0.0545 7.5531 0.72%
11/07 0.0545 7.6745 0.71%
12/07 0.0545 7.8915 0.69%
總計 0.658 7.8915 8.34%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0545 7.9445 0.69%
02/07 0.0545 7.9485 0.69%
03/07 0.0545 7.9211 0.69%
04/09 0.0545 7.8718 0.69%
05/08 0.0545 7.8299 0.70%
06/07 0.0545 7.8702 0.69%
07/08 0.0545 7.8336 0.70%
08/07 0.0545 7.8615 0.69%
09/09 0.0545 7.9708 0.68%
10/09 0.0545 7.9225 0.69%
11/07 0.0545 7.8228 0.70%
12/06 0.0545 7.8564 0.69%
總計 0.654 7.8564 8.32%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0545 7.6942 0.71%
02/07 0.0545 7.7365 0.70%
03/07 0.0545 7.6980 0.71%
04/09 0.0545 7.4021 0.74%
05/08 0.0545 7.5332 0.72%
總計 0.2725 7.5332 3.62%

野村特別時機高收益債基金-月配型/美元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/28 7.5424 -0.04% 2025/05/13 7.5325 0.16%
2025/05/27 7.5456 0.47% 2025/05/12 7.5202 0.52%
2025/05/23 7.5102 -0.08% 2025/05/09 7.4814 -0.03%
2025/05/22 7.5159 -0.10% 2025/05/08 7.4834 -0.66%
2025/05/21 7.5232 -0.30% 2025/05/07 7.5332 0.15%
2025/05/20 7.5456 0.07% 2025/05/06 7.5219 -0.09%
2025/05/19 7.5400 -0.06% 2025/05/05 7.5290 0.17%
2025/05/16 7.5449 0.20% 2025/05/02 7.5164 0.31%
2025/05/15 7.5296 0.06% 2025/04/30 7.4931 -0.19%
2025/05/14 7.5253 -0.10% 2025/04/29 7.5071 0.09%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
野村特別時機高收益債基金-月配型/美元 -0.04% 0.26% 0.56% -2.17% -3.55% -3.31% -2.06%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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