野村特別時機高收益債基金-月配型 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 7.5058 0.0036 0.05% -0.69% 2026/02/12

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - - -20.71% 1.52% -3.94% -1.87%
含息 - - - - - - -13.67% 9.86% 4.22% 6.63%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0545 7.9445 0.69%
02/07 0.0545 7.9485 0.69%
03/07 0.0545 7.9211 0.69%
04/09 0.0545 7.8718 0.69%
05/08 0.0545 7.8299 0.70%
06/07 0.0545 7.8702 0.69%
07/08 0.0545 7.8336 0.70%
08/07 0.0545 7.8615 0.69%
09/09 0.0545 7.9708 0.68%
10/09 0.0545 7.9225 0.69%
11/07 0.0545 7.8228 0.70%
12/06 0.0545 7.8564 0.69%
總計 0.654 7.8564 8.32%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0545 7.6942 0.71%
02/07 0.0545 7.7365 0.70%
03/07 0.0545 7.6980 0.71%
04/09 0.0545 7.4021 0.74%
05/08 0.0545 7.5332 0.72%
06/06 0.0545 7.5832 0.72%
07/08 0.0545 7.6479 0.71%
08/07 0.0545 7.6199 0.72%
09/08 0.0545 7.6803 0.71%
10/08 0.0545 7.6792 0.71%
11/07 0.0545 7.5988 0.72%
12/05 0.0545 7.5892 0.72%
總計 0.654 7.5892 8.62%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0545 7.5696 0.72%
02/06 0.0545 7.5275 0.72%
總計 0.109 7.5275 1.45%

野村特別時機高收益債基金-月配型/美元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/02/12 7.5058 0.05% 2026/01/29 7.5252 -0.04%
2026/02/11 7.5022 -0.01% 2026/01/28 7.5282 -0.02%
2026/02/10 7.5027 0.15% 2026/01/27 7.5297 -0.00%
2026/02/09 7.4918 0.19% 2026/01/26 7.5298 0.09%
2026/02/06 7.4778 -0.66% 2026/01/23 7.5227 -0.00%
2026/02/05 7.5275 -0.01% 2026/01/22 7.5229 0.14%
2026/02/04 7.5285 0.05% 2026/01/21 7.5125 0.15%
2026/02/03 7.5250 -0.01% 2026/01/20 7.5010 -0.32%
2026/02/02 7.5257 0.03% 2026/01/16 7.5250 -0.09%
2026/01/30 7.5238 -0.02% 2026/01/15 7.5319 0.07%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
野村特別時機高收益債基金-月配型/美元 0.05% -0.29% -0.16% -0.77% -0.85% -1.78% -0.69%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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