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野村特別時機高收益債基金-累積N類型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
9.5388 |
0.0106 |
0.11% |
-1.00% |
2024/04/17 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-13.89% |
10.39% |
| 野村特別時機高收益債基金-累積N類型/美元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/17 |
9.5388 |
0.11% |
2024/04/01 |
9.6680 |
-0.33% |
| 2024/04/16 |
9.5282 |
-0.35% |
2024/03/28 |
9.7000 |
0.14% |
| 2024/04/15 |
9.5617 |
-0.42% |
2024/03/27 |
9.6868 |
0.10% |
| 2024/04/12 |
9.6023 |
-0.03% |
2024/03/26 |
9.6769 |
-0.01% |
| 2024/04/11 |
9.6050 |
-0.19% |
2024/03/25 |
9.6780 |
-0.11% |
| 2024/04/10 |
9.6232 |
-0.54% |
2024/03/22 |
9.6882 |
0.10% |
| 2024/04/09 |
9.6750 |
0.18% |
2024/03/21 |
9.6783 |
0.35% |
| 2024/04/08 |
9.6580 |
0.01% |
2024/03/20 |
9.6441 |
0.04% |
| 2024/04/03 |
9.6573 |
0.10% |
2024/03/19 |
9.6404 |
0.10% |
| 2024/04/02 |
9.6480 |
-0.21% |
2024/03/18 |
9.6311 |
-0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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