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野村特別時機高收益債基金-累積N類型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.4181 |
0.0006 |
0.01% |
3.58% |
2025/07/10 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-13.89% |
10.39% |
4.40% |
| 野村特別時機高收益債基金-累積N類型/美元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/10 |
10.4181 |
0.01% |
2025/06/25 |
10.3672 |
0.05% |
| 2025/07/09 |
10.4175 |
0.07% |
2025/06/24 |
10.3621 |
0.41% |
| 2025/07/08 |
10.4105 |
-0.18% |
2025/06/23 |
10.3202 |
0.00% |
| 2025/07/07 |
10.4296 |
-0.19% |
2025/06/20 |
10.3199 |
0.08% |
| 2025/07/03 |
10.4493 |
-0.01% |
2025/06/18 |
10.3116 |
0.03% |
| 2025/07/02 |
10.4503 |
0.11% |
2025/06/17 |
10.3083 |
0.02% |
| 2025/07/01 |
10.4387 |
0.20% |
2025/06/16 |
10.3065 |
0.11% |
| 2025/06/30 |
10.4176 |
0.15% |
2025/06/13 |
10.2947 |
-0.20% |
| 2025/06/27 |
10.4016 |
0.06% |
2025/06/12 |
10.3157 |
0.20% |
| 2025/06/26 |
10.3956 |
0.27% |
2025/06/11 |
10.2953 |
0.20% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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