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野村特別時機高收益債基金-累積N類型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.6645 |
-0.0369 |
-0.34% |
-0.88% |
2026/03/13 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-13.89% |
10.39% |
4.40% |
6.97% |
| 野村特別時機高收益債基金-累積N類型/美元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/03/13 |
10.6645 |
-0.34% |
2026/02/26 |
10.8831 |
0.07% |
| 2026/03/12 |
10.7014 |
-0.46% |
2026/02/25 |
10.8750 |
0.07% |
| 2026/03/11 |
10.7511 |
-0.38% |
2026/02/24 |
10.8677 |
-0.05% |
| 2026/03/10 |
10.7921 |
0.29% |
2026/02/23 |
10.8726 |
0.27% |
| 2026/03/09 |
10.7605 |
-0.26% |
2026/02/13 |
10.8437 |
0.02% |
| 2026/03/06 |
10.7883 |
-0.29% |
2026/02/12 |
10.8412 |
0.05% |
| 2026/03/05 |
10.8196 |
-0.21% |
2026/02/11 |
10.8361 |
-0.01% |
| 2026/03/04 |
10.8422 |
0.17% |
2026/02/10 |
10.8368 |
0.15% |
| 2026/03/03 |
10.8237 |
-0.27% |
2026/02/09 |
10.8209 |
0.19% |
| 2026/03/02 |
10.8533 |
-0.27% |
2026/02/06 |
10.8009 |
0.06% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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