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野村特別時機高收益債基金-累積N類型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.7369 |
0.0027 |
0.03% |
6.74% |
2025/12/26 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-13.89% |
10.39% |
4.40% |
| 野村特別時機高收益債基金-累積N類型/美元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/26 |
10.7369 |
0.03% |
2025/12/11 |
10.7298 |
0.16% |
| 2025/12/24 |
10.7342 |
0.06% |
2025/12/10 |
10.7124 |
0.06% |
| 2025/12/23 |
10.7278 |
0.04% |
2025/12/09 |
10.7061 |
-0.05% |
| 2025/12/22 |
10.7238 |
-0.00% |
2025/12/08 |
10.7117 |
-0.12% |
| 2025/12/19 |
10.7243 |
-0.02% |
2025/12/05 |
10.7248 |
-0.02% |
| 2025/12/18 |
10.7267 |
0.18% |
2025/12/04 |
10.7265 |
-0.09% |
| 2025/12/17 |
10.7078 |
-0.04% |
2025/12/03 |
10.7360 |
0.08% |
| 2025/12/16 |
10.7116 |
-0.03% |
2025/12/02 |
10.7276 |
0.10% |
| 2025/12/15 |
10.7145 |
0.05% |
2025/12/01 |
10.7172 |
-0.16% |
| 2025/12/12 |
10.7088 |
-0.20% |
2025/11/28 |
10.7347 |
0.06% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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