野村特別時機高收益債基金-月配N類型 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 7.5856 0.0003 0.00% -1.51% 2025/07/10

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -20.71% 1.53% -3.94%
含息 - - - - - - - -13.67% 9.86% 4.22%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/09 0.0585 8.0151 0.73%
02/07 0.0545 8.1347 0.67%
03/07 0.0545 7.9549 0.69%
04/12 0.0545 8.0286 0.68%
05/08 0.0545 7.9949 0.68%
06/07 0.0545 7.9219 0.69%
07/10 0.0545 7.8469 0.69%
08/08 0.0545 7.8691 0.69%
09/08 0.0545 7.7841 0.70%
10/06 0.0545 7.5536 0.72%
11/07 0.0545 7.6750 0.71%
12/07 0.0545 7.8921 0.69%
總計 0.658 7.8921 8.34%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0545 7.9452 0.69%
02/07 0.0545 7.9492 0.69%
03/07 0.0545 7.9218 0.69%
04/09 0.0545 7.8725 0.69%
05/08 0.0545 7.8306 0.70%
06/07 0.0545 7.8709 0.69%
07/08 0.0545 7.8343 0.70%
08/07 0.0545 7.8622 0.69%
09/09 0.0545 7.9716 0.68%
10/09 0.0545 7.9232 0.69%
11/07 0.0545 7.8235 0.70%
12/06 0.0545 7.8570 0.69%
總計 0.654 7.8570 8.32%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0545 7.6948 0.71%
02/07 0.0545 7.7371 0.70%
03/07 0.0545 7.6986 0.71%
04/09 0.0545 7.4026 0.74%
05/08 0.0545 7.5339 0.72%
06/06 0.0545 7.5839 0.72%
總計 0.327 7.5839 4.31%

野村特別時機高收益債基金-月配N類型/美元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/10 7.5856 0.00% 2025/06/25 7.6029 0.05%
2025/07/09 7.5853 0.07% 2025/06/24 7.5991 0.41%
2025/07/08 7.5802 -0.90% 2025/06/23 7.5683 0.00%
2025/07/07 7.6487 -0.19% 2025/06/20 7.5682 0.08%
2025/07/03 7.6632 -0.01% 2025/06/18 7.5620 0.03%
2025/07/02 7.6639 0.11% 2025/06/17 7.5596 0.02%
2025/07/01 7.6553 0.20% 2025/06/16 7.5583 0.12%
2025/06/30 7.6397 0.15% 2025/06/13 7.5496 -0.20%
2025/06/27 7.6281 0.06% 2025/06/12 7.5650 0.20%
2025/06/26 7.6238 0.27% 2025/06/11 7.5500 0.20%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
野村特別時機高收益債基金-月配N類型/美元 0.00% -1.01% 0.68% 3.49% -0.37% -2.62% -1.51%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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