野村特別時機高收益債基金-月配N類型 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 7.3300 -0.0253 -0.34% -3.02% 2026/03/13

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - - -20.71% 1.53% -3.94% -1.87%
含息 - - - - - - -13.67% 9.86% 4.22% 6.62%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0545 7.9452 0.69%
02/07 0.0545 7.9492 0.69%
03/07 0.0545 7.9218 0.69%
04/09 0.0545 7.8725 0.69%
05/08 0.0545 7.8306 0.70%
06/07 0.0545 7.8709 0.69%
07/08 0.0545 7.8343 0.70%
08/07 0.0545 7.8622 0.69%
09/09 0.0545 7.9716 0.68%
10/09 0.0545 7.9232 0.69%
11/07 0.0545 7.8235 0.70%
12/06 0.0545 7.8570 0.69%
總計 0.654 7.8570 8.32%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0545 7.6948 0.71%
02/07 0.0545 7.7371 0.70%
03/07 0.0545 7.6986 0.71%
04/09 0.0545 7.4026 0.74%
05/08 0.0545 7.5339 0.72%
06/06 0.0545 7.5839 0.72%
07/08 0.0545 7.6487 0.71%
08/07 0.0545 7.6206 0.72%
09/08 0.0545 7.6808 0.71%
10/08 0.0545 7.6797 0.71%
11/07 0.0545 7.5992 0.72%
12/05 0.0545 7.5896 0.72%
總計 0.654 7.5896 8.62%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0545 7.5700 0.72%
02/06 0.0545 7.5279 0.72%
03/06 0.0545 7.4912 0.73%
總計 0.1635 7.4912 2.18%

野村特別時機高收益債基金-月配N類型/美元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/03/13 7.3300 -0.34% 2026/02/26 7.5352 0.08%
2026/03/12 7.3553 -0.46% 2026/02/25 7.5295 0.07%
2026/03/11 7.3895 -0.38% 2026/02/24 7.5245 -0.05%
2026/03/10 7.4177 0.29% 2026/02/23 7.5279 0.27%
2026/03/09 7.3959 -0.26% 2026/02/13 7.5079 0.02%
2026/03/06 7.4150 -1.02% 2026/02/12 7.5062 0.05%
2026/03/05 7.4912 -0.21% 2026/02/11 7.5026 -0.01%
2026/03/04 7.5068 0.17% 2026/02/10 7.5031 0.15%
2026/03/03 7.4940 -0.27% 2026/02/09 7.4921 0.19%
2026/03/02 7.5145 -0.27% 2026/02/06 7.4782 -0.66%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
野村特別時機高收益債基金-月配N類型/美元 -0.34% -1.15% -2.37% -2.56% -4.42% -3.55% -3.02%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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