野村特別時機高收益債基金-月配N類型 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 7.5255 -0.0030 -0.04% -0.43% 2026/01/29

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - - -20.71% 1.53% -3.94% -1.87%
含息 - - - - - - -13.67% 9.86% 4.22% 6.62%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0545 7.9452 0.69%
02/07 0.0545 7.9492 0.69%
03/07 0.0545 7.9218 0.69%
04/09 0.0545 7.8725 0.69%
05/08 0.0545 7.8306 0.70%
06/07 0.0545 7.8709 0.69%
07/08 0.0545 7.8343 0.70%
08/07 0.0545 7.8622 0.69%
09/09 0.0545 7.9716 0.68%
10/09 0.0545 7.9232 0.69%
11/07 0.0545 7.8235 0.70%
12/06 0.0545 7.8570 0.69%
總計 0.654 7.8570 8.32%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0545 7.6948 0.71%
02/07 0.0545 7.7371 0.70%
03/07 0.0545 7.6986 0.71%
04/09 0.0545 7.4026 0.74%
05/08 0.0545 7.5339 0.72%
06/06 0.0545 7.5839 0.72%
07/08 0.0545 7.6487 0.71%
08/07 0.0545 7.6206 0.72%
09/08 0.0545 7.6808 0.71%
10/08 0.0545 7.6797 0.71%
11/07 0.0545 7.5992 0.72%
12/05 0.0545 7.5896 0.72%
總計 0.654 7.5896 8.62%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0545 7.5700 0.72%
總計 0.0545 7.5700 0.72%

野村特別時機高收益債基金-月配N類型/美元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/01/29 7.5255 -0.04% 2026/01/14 7.5272 0.07%
2026/01/28 7.5285 -0.02% 2026/01/13 7.5216 0.05%
2026/01/27 7.5300 -0.00% 2026/01/12 7.5181 -0.03%
2026/01/26 7.5302 0.09% 2026/01/09 7.5200 0.08%
2026/01/23 7.5231 -0.00% 2026/01/08 7.5141 -0.74%
2026/01/22 7.5232 0.14% 2026/01/07 7.5700 0.08%
2026/01/21 7.5129 0.15% 2026/01/06 7.5639 0.01%
2026/01/20 7.5014 -0.32% 2026/01/05 7.5628 0.12%
2026/01/16 7.5254 -0.09% 2026/01/02 7.5539 -0.06%
2026/01/15 7.5322 0.07% 2025/12/31 7.5581 -0.02%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
野村特別時機高收益債基金-月配N類型/美元 -0.04% 0.03% -0.34% -1.76% -1.08% -2.20% -0.43%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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