野村特別時機高收益債基金-累積型 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 10.2668 0.0085 0.08% 0.61% 2025/06/18

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - -11.30% 7.80% 3.97%

野村特別時機高收益債基金-累積型/人民幣   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/06/18 10.2668 0.08% 2025/06/04 10.2266 0.22%
2025/06/17 10.2583 0.02% 2025/06/03 10.2044 0.03%
2025/06/16 10.2563 0.02% 2025/06/02 10.2013 0.05%
2025/06/13 10.2542 -0.08% 2025/05/29 10.1959 0.14%
2025/06/12 10.2621 0.10% 2025/05/28 10.1821 -0.05%
2025/06/11 10.2520 0.20% 2025/05/27 10.1875 0.59%
2025/06/10 10.2311 0.16% 2025/05/23 10.1280 -0.31%
2025/06/09 10.2146 -0.06% 2025/05/22 10.1595 -0.08%
2025/06/06 10.2210 0.05% 2025/05/21 10.1679 -0.45%
2025/06/05 10.2156 -0.11% 2025/05/20 10.2139 0.16%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
野村特別時機高收益債基金-累積型/人民幣 0.08% 0.14% 0.56% 0.74% 0.49% 2.47% 0.61%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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