野村特別時機高收益債基金-累積型 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 10.3496 -0.0063 -0.06% 1.43% 2025/07/10

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - -11.30% 7.80% 3.97%

野村特別時機高收益債基金-累積型/人民幣   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/10 10.3496 -0.06% 2025/06/25 10.3035 0.04%
2025/07/09 10.3559 0.12% 2025/06/24 10.2993 0.28%
2025/07/08 10.3437 -0.19% 2025/06/23 10.2707 -0.01%
2025/07/07 10.3632 -0.06% 2025/06/20 10.2713 0.04%
2025/07/03 10.3690 -0.09% 2025/06/18 10.2668 0.08%
2025/07/02 10.3781 0.19% 2025/06/17 10.2583 0.02%
2025/07/01 10.3586 0.16% 2025/06/16 10.2563 0.02%
2025/06/30 10.3421 0.03% 2025/06/13 10.2542 -0.08%
2025/06/27 10.3391 0.14% 2025/06/12 10.2621 0.10%
2025/06/26 10.3242 0.20% 2025/06/11 10.2520 0.20%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
野村特別時機高收益債基金-累積型/人民幣 -0.06% -0.19% 1.16% 4.01% 1.59% 3.00% 1.43%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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