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野村特別時機高收益債基金-累積型 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
10.2744 |
-0.0106 |
-0.10% |
-1.62% |
2026/03/13 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-11.30% |
7.80% |
3.97% |
2.34% |
| 野村特別時機高收益債基金-累積型/人民幣
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/03/13 |
10.2744 |
-0.10% |
2026/02/26 |
10.4480 |
-0.08% |
| 2026/03/12 |
10.2850 |
-0.45% |
2026/02/25 |
10.4567 |
0.01% |
| 2026/03/11 |
10.3315 |
-0.42% |
2026/02/24 |
10.4557 |
-0.11% |
| 2026/03/10 |
10.3748 |
0.03% |
2026/02/23 |
10.4673 |
0.10% |
| 2026/03/09 |
10.3722 |
-0.30% |
2026/02/13 |
10.4569 |
0.08% |
| 2026/03/06 |
10.4037 |
-0.14% |
2026/02/12 |
10.4484 |
-0.02% |
| 2026/03/05 |
10.4183 |
-0.25% |
2026/02/11 |
10.4501 |
-0.02% |
| 2026/03/04 |
10.4439 |
0.12% |
2026/02/10 |
10.4522 |
0.07% |
| 2026/03/03 |
10.4315 |
-0.09% |
2026/02/09 |
10.4453 |
0.12% |
| 2026/03/02 |
10.4408 |
-0.07% |
2026/02/06 |
10.4329 |
0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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