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野村特別時機高收益債基金-累積型 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
10.1268 |
0.0028 |
0.03% |
3.19% |
2024/11/20 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-11.30% |
7.80% |
| 野村特別時機高收益債基金-累積型/人民幣
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/20 |
10.1268 |
0.03% |
2024/11/05 |
10.0423 |
0.08% |
| 2024/11/19 |
10.1240 |
0.11% |
2024/11/04 |
10.0338 |
-0.12% |
| 2024/11/18 |
10.1130 |
-0.05% |
2024/11/01 |
10.0460 |
-0.29% |
| 2024/11/15 |
10.1180 |
-0.22% |
2024/10/30 |
10.0752 |
-0.03% |
| 2024/11/14 |
10.1400 |
0.20% |
2024/10/29 |
10.0781 |
0.03% |
| 2024/11/13 |
10.1202 |
-0.20% |
2024/10/28 |
10.0753 |
-0.05% |
| 2024/11/12 |
10.1406 |
-0.07% |
2024/10/25 |
10.0804 |
0.09% |
| 2024/11/08 |
10.1481 |
0.49% |
2024/10/24 |
10.0711 |
-0.04% |
| 2024/11/07 |
10.0991 |
0.20% |
2024/10/23 |
10.0749 |
-0.15% |
| 2024/11/06 |
10.0788 |
0.36% |
2024/10/22 |
10.0904 |
-0.09% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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