野村特別時機高收益債基金-累積型 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 10.1821 -0.0054 -0.05% -0.22% 2025/05/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - -11.30% 7.80% 3.97%

野村特別時機高收益債基金-累積型/人民幣   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/28 10.1821 -0.05% 2025/05/13 10.1792 0.13%
2025/05/27 10.1875 0.59% 2025/05/12 10.1661 0.17%
2025/05/23 10.1280 -0.31% 2025/05/09 10.1488 0.02%
2025/05/22 10.1595 -0.08% 2025/05/08 10.1466 0.23%
2025/05/21 10.1679 -0.45% 2025/05/07 10.1235 0.23%
2025/05/20 10.2139 0.16% 2025/05/06 10.1005 0.04%
2025/05/19 10.1980 -0.11% 2025/05/05 10.0960 0.03%
2025/05/16 10.2097 0.25% 2025/05/02 10.0933 -0.17%
2025/05/15 10.1843 0.12% 2025/04/30 10.1105 -0.24%
2025/05/14 10.1716 -0.07% 2025/04/29 10.1353 -0.15%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
野村特別時機高收益債基金-累積型/人民幣 -0.05% 0.14% 0.31% -1.04% -0.10% 2.77% -0.22%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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